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Westerkirk Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,04 Mrd. $
Umschlag
20,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+111 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+17,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,32 %
Position
234
Neu
26
Aufgestockt
25
Reduziert
10
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ross Stores
ROST
|
+8,28 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+4,45 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+4,41 Mio. $ |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+3,38 Mio. $ |
| 5 |
Xcel Energy
XEL
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+5,67 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+5,58 Mio. $ |
| 3 |
Nike
NKE
|
+5,17 Mio. $ |
| 4 |
D.R. Horton
DHI
|
+4,16 Mio. $ |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+3,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,27 % |
| 2 | Technologie | 26,01 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,96 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,7 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Trane Technologies
TT
85,9 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,22 % |
4.695
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
77
Suncor Energy
SU
80,8 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,22 % |
42.610
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
78
Howmet Aerospace
HWM
79,9 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,22 % |
+8.500
| Neu | +2,18 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
79
Illinois Tool Works
ITW
81,1 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,22 % |
8.400
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
80
Deckers Outdoor
DECK
11,7 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,22 % |
22.600
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
81
Ameren
AEE
31,2 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
+19.500
| Neu | +2,15 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
82
Autodesk
ADSK
56,3 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
11.325
+2.705
| +31 % | +617.788 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
83
Manulife Financial
MFC
72,8 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
54.250
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
84
Service Corp International
SCI
10,3 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,2 % |
27.500
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
85
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,19 % |
+21.500
| Neu | +1,96 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
86
Progressive
PGR
135 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,19 % |
9.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
87
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,19 % |
4.730
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
88
Best Buy
BBY
20,8 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,18 % |
25.200
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
89
Comfort Systems
FIX
34 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,17 % |
918
+100
| +12 % | +181.455 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
90
American Water Works
AWK
30,3 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
+13.700
| Neu | +1,76 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
91
lululemon athletica
LULU
12,9 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
15.779
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
92
F5
FFIV
17,7 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,17 % |
4.307
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
93
Waste Management
WM
95,9 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,17 % |
7.900
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
94
Jabil
JBL
24,3 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,17 % |
+4.500
| Neu | +1,55 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
95
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,17 % |
12.747
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
96
Public Storage
PSA
63,6 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
5.014
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
97
Ferrari
RACE
74 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,15 % |
4.280
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
98
W.W. Grainger
GWW
68,4 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,15 % |
1.170
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
99
Chubb
CB
142 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,15 % |
+4.600
| Neu | +1,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
100
Canadian National Railway
CNI
75,9 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,14 % |
12.412
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Westerkirk Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Westerkirk Capital 234 Positionen im Wert von 1,04 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 929 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Westerkirk Capital für Q2 2026 weist 26 neu, 25 erhöht, 10 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ross Stores: 36.800 Aktien im Wert von 7,83 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 5,67 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Westerkirk Capital im Q2 2026 war Ross Stores: 36.800 Aktien im Wert von 7,83 Mio. $.
- Westerkirk Capital hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,45 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Westerkirk Capital im Q2 2026 entfiel auf Nike und belief sich schätzungsweise auf 5,17 Mio. $.
- Westerkirk Capital hat seine Position in Qualcomm im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,67 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Westerkirk Capital machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,04 Mrd. $ aus.
- Westerkirk Capital eröffnete 26 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Westerkirk Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,04 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Westerkirk Capital für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .