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Westerkirk Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,04 Mrd. $
Umschlag
20,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+111 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+17,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,32 %
Position
234
Neu
26
Aufgestockt
25
Reduziert
10
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ross Stores
ROST
|
+8,28 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+4,45 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+4,41 Mio. $ |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+3,38 Mio. $ |
| 5 |
Xcel Energy
XEL
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+5,67 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+5,58 Mio. $ |
| 3 |
Nike
NKE
|
+5,17 Mio. $ |
| 4 |
D.R. Horton
DHI
|
+4,16 Mio. $ |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+3,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,27 % |
| 2 | Technologie | 26,01 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,96 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,7 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SLB Ltd
SLB
78,7 Mrd. $
| 8,55 Mio. $ | 0,82 % |
183.842
+4.946
| +3 % | +265.069 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
27
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 8,52 Mio. $ | 0,82 % |
17.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
28
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 8,11 Mio. $ | 0,78 % |
113.781
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
29
Parker-Hannifin
PH
111 Mrd. $
| 7,89 Mio. $ | 0,76 % |
8.070
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
30
Canadian Pacific Kansas City
CP
78,7 Mrd. $
| 7,87 Mio. $ | 0,76 % |
90.800
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
31
Ross Stores
ROST
73,3 Mrd. $
| 7,83 Mio. $ | 0,75 % |
+36.800
| Neu | +8,28 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
32
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
| 7,77 Mio. $ | 0,75 % |
26.500
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
33
Fortinet
FTNT
132 Mrd. $
| 7,7 Mio. $ | 0,74 % |
50.100
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
34
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 7,07 Mio. $ | 0,68 % |
10.300
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
35
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 7,01 Mio. $ | 0,67 % |
61.907
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
36
Atmos Energy
ATO
29,1 Mrd. $
| 6,64 Mio. $ | 0,64 % |
38.561
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
37
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 5,98 Mio. $ | 0,57 % |
46.500
-1.900
| -4 % | -222.391 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 5,81 Mio. $ | 0,56 % |
17.758
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
39
Chipotle Mexican Grill
CMG
34,8 Mrd. $
| 5,77 Mio. $ | 0,56 % |
169.850
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
40
Dollar Tree
DLTR
23,5 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 0,55 % |
47.370
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
41
Costco
COST
445 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 0,53 % |
5.882
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
42
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 0,53 % |
26.728
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
43
AstraZeneca
AZN
266 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | 0,52 % |
28.729
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
44
Garmin
GRMN
56,6 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 0,45 % |
19.600
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
45
Applovin
APP
87,1 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 0,44 % |
8.939
+600
| +7 % | +289.572 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
46
Williams-Sonoma
WSM
29,7 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,41 % |
18.488
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
47
Texas Pacific Land
TPL
23,3 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,41 % |
9.672
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
48
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 0,41 % |
28.800
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
49
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 0,41 % |
51.873
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
50
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,4 % |
58.500
+3.600
| +7 % | +338.904 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Westerkirk Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Westerkirk Capital 234 Positionen im Wert von 1,04 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 929 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Westerkirk Capital für Q2 2026 weist 26 neu, 25 erhöht, 10 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ross Stores: 36.800 Aktien im Wert von 7,83 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 5,67 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Westerkirk Capital im Q2 2026 war Ross Stores: 36.800 Aktien im Wert von 7,83 Mio. $.
- Westerkirk Capital hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,45 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Westerkirk Capital im Q2 2026 entfiel auf Nike und belief sich schätzungsweise auf 5,17 Mio. $.
- Westerkirk Capital hat seine Position in Qualcomm im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,67 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Westerkirk Capital machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,04 Mrd. $ aus.
- Westerkirk Capital eröffnete 26 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Westerkirk Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,04 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Westerkirk Capital für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .