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Westerkirk Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.4억
회전율
20.51%
1년 추정 수익률
28.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.38%
1년 예상 수익률
+28.18%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.4억
AUM 성장
+US$1.11억
(+12%)
자금 흐름
+US$1724만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.32%
보유액
234
신규
26
증가
25
축소
10
청산됨
22
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ross Stores
ROST
|
+US$828만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$445만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$441만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$338만 |
| 5 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$567만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$558만 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$517만 |
| 4 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$416만 |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$384만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.27% |
| 2 | 정보기술 | 26.01% |
| 3 | 금융 | 7.96% |
| 4 | 헬스케어 | 6.7% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Ferguson
FERG
US$512억
| US$410만 | 0.39% |
17,271
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
52
Bank of America
BAC
US$3496억
| US$398만 | 0.38% |
69,860
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
53
Prologis
PLD
US$1236억
| US$368만 | 0.35% |
27,200
+2,600
| +11% | +US$36.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
54
Cadence Design Systems
CDNS
US$903억
| US$361만 | 0.35% |
9,617
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
55
Xcel Energy
XEL
US$521억
| US$339만 | 0.33% |
+42,200
| 신규 | +US$337만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
56
Gilead Sciences
GILD
US$2105억
| US$325만 | 0.31% |
25,686
+20,500
| +395% | +US$270만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
57
Accenture
ACN
US$1498억
| US$322만 | 0.31% |
25,896
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
58
Pultegroup
PHM
US$247억
| US$318만 | 0.31% |
23,200
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
59
Consolidated Edison
ED
US$442억
| US$311만 | 0.3% |
+28,100
| 신규 | +US$305만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
60
Halliburton
HAL
US$272억
| US$290만 | 0.28% |
85,500
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
61
Automatic Data Processing
ADP
US$1209억
| US$276만 | 0.27% |
12,334
+700
| +6% | +US$15만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
62
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1387억
| US$268만 | 0.26% |
5,402
+600
| +12% | +US$26.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
63
Teradyne
TER
US$415억
| US$266만 | 0.26% |
+5,500
| 신규 | +US$207만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
64
Home Depot
HD
US$3505억
| US$258만 | 0.25% |
7,308
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
65
NVR
NVR
US$156억
| US$257만 | 0.25% |
377
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
66
Linde
LIN
US$2417억
| US$257만 | 0.25% |
4,947
+600
| +14% | +US$30.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
67
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1663억
| US$256만 | 0.25% |
34,850
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
68
Motorola Solutions
MSI
US$885억
| US$254만 | 0.24% |
6,122
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
69
Intuit
INTU
US$916억
| US$253만 | 0.24% |
+9,700
| 신규 | +US$338만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
70
Devon Energy
DVN
US$512억
| US$250만 | 0.24% |
60,600
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
71
ExxonMobil
XOM
US$6800억
| US$247만 | 0.24% |
18,100
+14,560
| +411% | +US$218만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
72
3M
MMM
US$974억
| US$244만 | 0.24% |
+15,100
| 신규 | +US$229만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
73
Lockheed Martin
LMT
US$1409억
| US$241만 | 0.23% |
4,728
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
74
Ulta Beauty
ULTA
US$282억
| US$238만 | 0.23% |
5,267
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
75
Blackrock
BLK
US$1894억
| US$233만 | 0.22% |
2,425
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Westerkirk Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Westerkirk Capital 측은 US$10.4억 상당의 234개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.29억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Westerkirk Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 25개 증가, 10개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ross Stores 주식으로, 36,800주를 보유했으며 가치는 US$783만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Qualcomm 주식으로, 추정 금액은 US$567만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 33%에서 32% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Westerkirk Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ross Stores 주식으로, US$783만 상당의 36,800주를 매수했어요.
- Westerkirk Capital 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$445만 규모예요.
- Westerkirk Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Nike이며, 추정 감소액은 US$517만예요.
- Westerkirk Capital 측은 2026년 2분기에 Qualcomm 보유분을 전량 매도해 추정 US$567만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Westerkirk Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.4억 중 48% 비중을 차지해요.
- Westerkirk Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Westerkirk Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$10.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Westerkirk Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.