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Westerkirk Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.4억
회전율
20.51%
1년 추정 수익률
28.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.38%
1년 예상 수익률
+28.18%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.4억
AUM 성장
+US$1.11억
(+12%)
자금 흐름
+US$1724만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.32%
보유액
234
신규
26
증가
25
축소
10
청산됨
22
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ross Stores
ROST
|
+US$828만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$445만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$441만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$338만 |
| 5 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$567만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$558만 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$517만 |
| 4 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$416만 |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$384만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.27% |
| 2 | 정보기술 | 26.01% |
| 3 | 금융 | 7.96% |
| 4 | 건강관리 | 6.7% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1.53억 | 14.75% |
1,523,760
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$8811만 | 8.47% |
1,476,133
+75,000
| +5% | +US$441만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3940만 | 3.79% |
136,146
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3894만 | 3.74% |
194,618
+2,177
| +1% | +US$44.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3775만 | 3.63% |
101,213
+11,000
| +12% | +US$445만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$3478만 | 3.34% |
597,540
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$3004만 | 2.89% |
69,320
+300
| +0.4% | +US$9.11만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
| US$2860만 | 2.75% |
141,667
+5,930
| +4% | +US$105만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
KLA
KLAC
US$2163억
| US$2648만 | 2.55% |
87,780
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$2502만 | 2.41% |
34,606
+400
| +1% | +US$18.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2243만 | 2.16% |
39,815
+1,000
| +3% | +US$61.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
Mastercard
MA
US$5409억
| US$2030만 | 1.95% |
39,526
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1910만 | 1.84% |
126,081
+12,000
| +11% | +US$190만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1584만 | 1.52% |
13,207
+400
| +3% | +US$40.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7558억
| US$1496만 | 1.44% |
43,607
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1382만 | 1.33% |
39,122
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1337만 | 1.29% |
37,422
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$1282만 | 1.23% |
43,000
-5,000
| -10% | -US$139만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1167만 | 1.12% |
117,900
-14,800
| -11% | -US$146만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1008만 | 0.97% |
20,147
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$989만 | 0.95% |
38,959
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$923만 | 0.89% |
129,267
+5,200
| +4% | +US$45.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$880만 | 0.85% |
21,165
-3,322
| -14% | -US$123만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$867만 | 0.83% |
51,036
+3,600
| +8% | +US$56.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
Eaton
ETN
US$1520억
| US$861만 | 0.83% |
20,200
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
EOFML
Westerkirk Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Westerkirk Capital는 US$10.4억 상당의 234개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.29억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Westerkirk Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 25개 증가, 10개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ross Stores으로, 36,800주를 보유했으며 가치는 US$783만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Qualcomm으로, 추정 금액은 US$567만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 33%에서 32%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Westerkirk Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ross Stores으로, US$783만 상당의 36,800주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Westerkirk Capital로, 추정 증가액은 US$445만 규모예요.
- Westerkirk Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Nike이며, 추정 감소액은 US$517만예요.
- Westerkirk Capital는 2026년 2분기에 Qualcomm 보유분을 전량 매도해 추정 US$567만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Westerkirk Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.4억 중 48%를 차지해요.
- Westerkirk Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Westerkirk Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$10.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Westerkirk Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.