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Westerkirk Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.7억
회전율
4.61%
1년 추정 수익률
22.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+22.27%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.7억
AUM 성장
-US$7061만
(-6.8%)
자금 흐름
-US$7634만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.73%
보유액
217
신규
5
증가
3
축소
68
청산됨
5
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$2796만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$740만 |
| 3 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$75.6만 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$66.1만 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$38.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1059만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$816만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$788만 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$559만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$534만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.17% |
| 2 | 정보기술 | 26.07% |
| 3 | 금융 | 7.62% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.77% |
| 5 | 헬스케어 | 6.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HONA
201
Honeywell Aerospace
HONA
US$527억
| US$15.8만 | 0.02% |
1,018
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
202
Check Point Software Technologies
CHKP
US$151억
| US$15.4만 | 0.02% |
1,200
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
203
Erie Indemnity
ERIE
US$141억
| US$14.4만 | 0.01% |
658
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
204
CGI
GIB
US$167억
| US$13.8만 | 0.01% |
2,033
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
205
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$513억
| US$13.2만 | 0.01% |
1,300
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
206
FirstService
FSV
US$64.6억
| US$12.8만 | 0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$14만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
207
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
| US$11.6만 | 0.01% |
2,500
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
208
Nova
NVMI
US$104억
| US$9.24만 | 0.01% |
240
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
209
RPM International
RPM
US$132억
| US$8.88만 | 0.01% |
900
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
210
Novo Nordisk
NVO
US$1792억
| US$8.07만 | 0.01% |
2,128
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
211
TotalEnergies
TTE
US$1964억
| US$2.56만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
|
MBGL
212
Mobility Global Inc
MBGL
US$74억
| US$2.16만 | ﹤0.01% |
1,257
-3,473
| -73% | -US$6.98만 |
2026 Q2
1분기
|
|
213
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-4,100
| 청산됨 | -US$77.4만 | – |
|
214
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| – | – |
-34,850
| 청산됨 | -US$256만 | – |
|
215
CACI
CACI
US$142억
| – | – |
-555
| 청산됨 | -US$25.7만 | – |
|
216
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| – | – |
-5,200
| 청산됨 | -US$107만 | – |
|
217
Service Corp International
SCI
US$102억
| – | – |
-27,500
| 청산됨 | -US$209만 | – |
|
유사한 펀드
KCM
Westerkirk Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Westerkirk Capital의 보유 포지션은 217개, 총액은 US$9.7억였으며 전 분기 US$10.4억보다 6.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Westerkirk Capital 측은 2026년 3분기에 순 US$7634만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 68개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Total Bond Market 주식으로, 추정 US$256만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 33% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Westerkirk Capital 측은 Danaher에 US$71.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Westerkirk Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Danaher 주식으로, US$71.3만 상당의 3,220주를 매수했어요.
- Westerkirk Capital 측이 2026년 3분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2796만 규모예요.
- Westerkirk Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1059만예요.
- Westerkirk Capital 측은 2026년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유분을 전량 매도해 추정 US$256만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Westerkirk Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.7억 중 53% 비중을 차지해요.
- Westerkirk Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Westerkirk Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.8% 하락해 US$9.7억 규모가 됐어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Westerkirk Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.