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Westerkirk Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,04 Mrd. $
Umschlag
20,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+111 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+17,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,32 %
Position
234
Neu
26
Aufgestockt
25
Reduziert
10
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ross Stores
ROST
|
+8,28 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+4,45 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+4,41 Mio. $ |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+3,38 Mio. $ |
| 5 |
Xcel Energy
XEL
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+5,67 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+5,58 Mio. $ |
| 3 |
Nike
NKE
|
+5,17 Mio. $ |
| 4 |
D.R. Horton
DHI
|
+4,16 Mio. $ |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+3,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,27 % |
| 2 | Technologie | 26,01 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,96 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,7 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Brookfield Asset Management
BAM
86,5 Mrd. $
| 192.855 $ | 0,02 % |
4.300
-18.100
| -81 % | -854.544 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
202
Expand Energy Corp
EXE
19,9 Mrd. $
| 182.380 $ | 0,02 % |
+2.000
| Neu | +189.952 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
203
Erie Indemnity
ERIE
14,1 Mrd. $
| 157.756 $ | 0,02 % |
658
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
204
Check Point Software Technologies
CHKP
14,7 Mrd. $
| 157.716 $ | 0,02 % |
1.200
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
205
CGI
GIB
17,1 Mrd. $
| 131.271 $ | 0,01 % |
2.033
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
206
Nova
NVMI
10,6 Mrd. $
| 130.306 $ | 0,01 % |
240
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
207
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
51,6 Mrd. $
| 130.091 $ | 0,01 % |
1.300
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
208
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,9 Mrd. $
| 126.050 $ | 0,01 % |
+2.500
| Neu | +122.654 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
MBGL
209
Mobility Global Inc
MBGL
6,36 Mrd. $
| 104.297 $ | 0,01 % |
+4.730
| Neu | +104.297 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
210
Novo Nordisk
NVO
182 Mrd. $
| 102.016 $ | 0,01 % |
2.128
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
211
RPM International
RPM
13,6 Mrd. $
| 100.035 $ | 0,01 % |
900
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
212
TotalEnergies
TTE
193 Mrd. $
| 23.328 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +26.533 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
213
Amphenol
APH
199 Mrd. $
| – | – |
-4.000
| Geschlossen | -252.700 $ | – |
|
214
Avery Dennison
AVY
14,2 Mrd. $
| – | – |
-600
| Geschlossen | -103.608 $ | – |
|
215
Ball Corp
BALL
17,4 Mrd. $
| – | – |
-4.300
| Geschlossen | -254.173 $ | – |
|
216
Brown-Forman Class B
BF.B
13,9 Mrd. $
| – | – |
-1.700
| Geschlossen | -44.948 $ | – |
|
|
217
Caterpillar
CAT
274 Mrd. $
| – | – |
-7.877
| Geschlossen | -5,58 Mio. $ | – |
|
218
Carlisle Companies
CSL
15,3 Mrd. $
| – | – |
-706
| Geschlossen | -235.536 $ | – |
|
|
219
Diamondback Energy
FANG
49,7 Mrd. $
| – | – |
-19.400
| Geschlossen | -3,84 Mio. $ | – |
|
220
FirstService
FSV
6,58 Mrd. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -138.940 $ | – |
|
221
ICICI Bank
IBN
124 Mrd. $
| – | – |
-13.682
| Geschlossen | -354.364 $ | – |
|
222
Gartner
IT
12 Mrd. $
| – | – |
-3.691
| Geschlossen | -584.433 $ | – |
|
223
Jack Henry & Associates
JKHY
12 Mrd. $
| – | – |
-1.700
| Geschlossen | -268.668 $ | – |
|
224
Monolithic Power Systems
MPWR
67,7 Mrd. $
| – | – |
-2.424
| Geschlossen | -2,65 Mio. $ | – |
|
225
Packaging Corp of America
PKG
22,7 Mrd. $
| – | – |
-600
| Geschlossen | -127.332 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Westerkirk Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Westerkirk Capital 234 Positionen im Wert von 1,04 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 929 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Westerkirk Capital für Q2 2026 weist 26 neu, 25 erhöht, 10 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ross Stores: 36.800 Aktien im Wert von 7,83 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 5,67 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Westerkirk Capital im Q2 2026 war Ross Stores: 36.800 Aktien im Wert von 7,83 Mio. $.
- Westerkirk Capital hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,45 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Westerkirk Capital im Q2 2026 entfiel auf Nike und belief sich schätzungsweise auf 5,17 Mio. $.
- Westerkirk Capital hat seine Position in Qualcomm im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,67 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Westerkirk Capital machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,04 Mrd. $ aus.
- Westerkirk Capital eröffnete 26 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Westerkirk Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,04 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Westerkirk Capital für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .