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Westerkirk Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.4억
회전율
20.51%
1년 추정 수익률
28.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.38%
1년 예상 수익률
+28.18%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.4억
AUM 성장
+US$1.11억
(+12%)
자금 흐름
+US$1724만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.32%
보유액
234
신규
26
증가
25
축소
10
청산됨
22
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ross Stores
ROST
|
+US$828만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$445만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$441만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$338만 |
| 5 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$567만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$558만 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$517만 |
| 4 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$416만 |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$384만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.27% |
| 2 | 정보기술 | 26.01% |
| 3 | 금융 | 7.96% |
| 4 | 헬스케어 | 6.7% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Arch Capital
ACGL
US$355억
| US$53.4만 | 0.05% |
5,500
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
152
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$52.2만 | 0.05% |
1,242
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
153
Raymond James Financial
RJF
US$321억
| US$51.7만 | 0.05% |
3,400
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
154
D.R. Horton
DHI
US$400억
| US$51.3만 | 0.05% |
3,148
-27,856
| -90% | -US$416만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
155
T. Rowe Price
TROW
US$236억
| US$51.2만 | 0.05% |
4,500
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
156
Cboe Global Markets
CBOE
US$385억
| US$50.8만 | 0.05% |
2,095
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
157
Expeditors International
EXPD
US$251억
| US$48.9만 | 0.05% |
3,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
158
Goldman Sachs
GS
US$2673억
| US$48.1만 | 0.05% |
476
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
159
Willis Towers Watson
WTW
US$308억
| US$42.4만 | 0.04% |
1,624
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
160
DexCom
DXCM
US$300억
| US$41.1만 | 0.04% |
+6,100
| 신규 | +US$40.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
161
Newmont
NEM
US$1231억
| US$41만 | 0.04% |
4,388
-12,044
| -73% | -US$131만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
162
ResMed
RMD
US$336억
| US$40.9만 | 0.04% |
2,100
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
163
W.R. Berkley
WRB
US$285억
| US$39.5만 | 0.04% |
5,600
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
164
Mercado Libre
MELI
US$767억
| US$39.2만 | 0.04% |
231
+126
| +120% | +US$21.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
165
Wise Group
WSE
US$108억
| US$39만 | 0.04% |
+32,705
| 신규 | +US$39만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
166
Exelon
EXC
US$472억
| US$38.8만 | 0.04% |
8,331
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
167
Deere & Co
DE
US$1865억
| US$38.7만 | 0.04% |
610
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
168
Medtronic
MDT
US$1300억
| US$38.3만 | 0.04% |
4,895
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
169
HSBC
HSBC
US$3084억
| US$37.6만 | 0.04% |
3,954
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
170
West Pharmaceutical
WST
US$288억
| US$35.7만 | 0.03% |
995
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
171
CoStar Group
CSGP
US$122억
| US$35.7만 | 0.03% |
12,600
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
172
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
US$7.15억
| US$35.4만 | 0.03% |
4,998
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
173
Regions Financial
RF
US$243억
| US$35만 | 0.03% |
+11,600
| 신규 | +US$32.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
174
Zscaler
ZS
US$316억
| US$34.1만 | 0.03% |
2,416
+1,500
| +164% | +US$20.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
175
GE Aerospace
GE
US$3556억
| US$33.8만 | 0.03% |
904
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Westerkirk Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Westerkirk Capital 측은 US$10.4억 상당의 234개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.29억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Westerkirk Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 25개 증가, 10개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ross Stores 주식으로, 36,800주를 보유했으며 가치는 US$783만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Qualcomm 주식으로, 추정 금액은 US$567만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 33%에서 32% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Westerkirk Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ross Stores 주식으로, US$783만 상당의 36,800주를 매수했어요.
- Westerkirk Capital 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$445만 규모예요.
- Westerkirk Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Nike이며, 추정 감소액은 US$517만예요.
- Westerkirk Capital 측은 2026년 2분기에 Qualcomm 보유분을 전량 매도해 추정 US$567만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Westerkirk Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.4억 중 48% 비중을 차지해요.
- Westerkirk Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Westerkirk Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$10.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Westerkirk Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.