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Westerkirk Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.7억
회전율
4.61%
1년 추정 수익률
22.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+22.27%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.7억
AUM 성장
-US$7061만
(-6.8%)
자금 흐름
-US$7634만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.73%
보유액
217
신규
5
증가
3
축소
68
청산됨
5
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$2796만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$740만 |
| 3 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$75.6만 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$66.1만 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$38.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1059만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$816만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$788만 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$559만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$534만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.17% |
| 2 | 정보기술 | 26.07% |
| 3 | 금융 | 7.62% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.77% |
| 5 | 헬스케어 | 6.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Franco-Nevada
FNV
US$477억
| US$70.3만 | 0.07% |
2,954
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
127
Aflac
AFL
US$631억
| US$69.3만 | 0.07% |
6,200
-1,200
| -16% | -US$14.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
128
Ecolab
ECL
US$867억
| US$68.6만 | 0.07% |
2,500
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
129
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$360억
| US$67.8만 | 0.07% |
3,900
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
130
Edwards Lifesciences
EW
US$616억
| US$66.5만 | 0.07% |
7,700
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
131
Deutsche Bank
DB
US$679억
| US$66.3만 | 0.07% |
18,461
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
132
Paychex
PAYX
US$412억
| US$65만 | 0.07% |
6,600
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
133
Celestica
CLS
US$303억
| US$63만 | 0.07% |
1,743
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
134
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$62.1만 | 0.06% |
1,767
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
135
American International
AIG
US$430억
| US$61.7만 | 0.06% |
8,292
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
136
Sherwin-Williams
SHW
US$845억
| US$60.7만 | 0.06% |
1,879
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
137
Hartford Financial Services
HIG
US$368억
| US$60만 | 0.06% |
4,900
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
138
EOG Resources
EOG
US$821억
| US$59.2만 | 0.06% |
4,300
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
139
Zoetis
ZTS
US$341억
| US$58.8만 | 0.06% |
8,423
-50,077
| -86% | -US$374만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
140
Cboe Global Markets
CBOE
US$392억
| US$57.7만 | 0.06% |
2,095
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
141
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$337억
| US$57.1만 | 0.06% |
7,800
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
142
Expeditors International
EXPD
US$252억
| US$55.4만 | 0.06% |
3,000
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
143
Fabrinet
FN
US$117억
| US$55.2만 | 0.06% |
1,300
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
144
Kinross Gold
KGC
US$245억
| US$54.7만 | 0.06% |
22,700
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
145
Raymond James Financial
RJF
US$324억
| US$53.7만 | 0.06% |
3,400
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
146
Uber
UBER
US$1423억
| US$52.9만 | 0.05% |
7,728
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
147
DexCom
DXCM
US$311억
| US$52.6만 | 0.05% |
6,100
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
148
Arch Capital
ACGL
US$357억
| US$50.8만 | 0.05% |
5,500
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
149
Newmont
NEM
US$1176억
| US$50.6만 | 0.05% |
4,388
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
150
Zscaler
ZS
US$314억
| US$48.2만 | 0.05% |
2,416
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
KCM
Westerkirk Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Westerkirk Capital의 보유 포지션은 217개, 총액은 US$9.7억였으며 전 분기 US$10.4억보다 6.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Westerkirk Capital 측은 2026년 3분기에 순 US$7634만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 68개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Total Bond Market 주식으로, 추정 US$256만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 33% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Westerkirk Capital 측은 Danaher에 US$71.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Westerkirk Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Danaher 주식으로, US$71.3만 상당의 3,220주를 매수했어요.
- Westerkirk Capital 측이 2026년 3분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2796만 규모예요.
- Westerkirk Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1059만예요.
- Westerkirk Capital 측은 2026년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유분을 전량 매도해 추정 US$256만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Westerkirk Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.7억 중 53% 비중을 차지해요.
- Westerkirk Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Westerkirk Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.8% 하락해 US$9.7억 규모가 됐어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Westerkirk Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.