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Summit Securities Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.5億
売買回転率
56.38%
推定1年リターン
36.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.47%
1年予想リターン
+36.17%
3年間の予想リターン
+135.58%
5年予想リターン
+187.38%
10年間の推定リターン
+1,509.7%
AUM
$10.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.36億
(+29%)
資金フロー
+$2.77億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
26.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.67%
保有額
1,497
新規
482
買い増し
426
減少
184
解消
362
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$4995万 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+$3925万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$3810万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$3689万 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$2841万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+$1285万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$1005万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$507万 |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+$214万 |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+$180万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.3% |
| 2 | 情報技術 | 10.28% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.38% |
| 4 | 公益事業 | 4.09% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Steris
STE
$228億
| $4,843 | ﹤0.01% |
23
+7
| +44% | +$1,501 |
2025 Q2
4四半期
|
|
777
Snap-on
SNA
$189億
| $4,829 | ﹤0.01% |
12
+4
| +50% | +$1,512 |
2025 Q2
4四半期
|
|
778
Omnicom Group
OMC
$230億
| $4,807 | ﹤0.01% |
66
-2,134
| -97% | -$16.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
779
W.R. Berkley
WRB
$279億
| $4,796 | ﹤0.01% |
68
+19
| +39% | +$1,273 |
2025 Q2
4四半期
|
|
780
VeriSign
VRSN
$277億
| $4,780 | ﹤0.01% |
19
-316
| -94% | -$8.78万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
781
IDEX
IEX
$174億
| $4,766 | ﹤0.01% |
21
+9
| +75% | +$1,904 |
2025 Q2
4四半期
|
|
782
Packaging Corp of America
PKG
$230億
| $4,766 | ﹤0.01% |
20
+5
| +33% | +$1,096 |
2025 Q2
4四半期
|
|
783
Americold
COLD
$41.7億
| $4,716 | ﹤0.01% |
+300
| 新規 | +$4,117 |
2026 Q2
0四半期
|
|
784
International Paper
IP
$194億
| $4,686 | ﹤0.01% |
123
+36
| +41% | +$1,233 |
2025 Q1
5四半期
|
|
785
International Flavors & Fragrances
IFF
$241億
| $4,674 | ﹤0.01% |
59
+17
| +40% | +$1,265 |
2025 Q2
4四半期
|
|
786
Evergy
EVRG
$200億
| $4,667 | ﹤0.01% |
54
+16
| +42% | +$1,325 |
2025 Q2
4四半期
|
|
787
Fidelity National Information Services
FIS
$207億
| $4,666 | ﹤0.01% |
120
-17
| -12% | -$736 |
2025 Q2
4四半期
|
|
788
HP
HPQ
$256億
| $4,651 | ﹤0.01% |
212
+61
| +40% | +$1,349 |
2025 Q2
4四半期
|
|
789
Medical Properties Trust
MPT
$13億
| $4,620 | ﹤0.01% |
1,000
-2,200
| -69% | -$1.09万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
790
Altimmune
ALT
$3.93億
| $4,581 | ﹤0.01% |
+1,507
| 新規 | +$4,501 |
2026 Q2
0四半期
|
|
791
Alliant Energy
LNT
$189億
| $4,577 | ﹤0.01% |
60
+18
| +43% | +$1,311 |
2025 Q2
4四半期
|
|
792
Lennar Class A
LEN
$217億
| $4,524 | ﹤0.01% |
50
+15
| +43% | +$1,341 |
2025 Q2
4四半期
|
|
793
Ultrapar
UGP
$60.7億
| $4,518 | ﹤0.01% |
+900
| 新規 | +$4,952 |
2026 Q2
0四半期
|
|
794
Ulta Beauty
ULTA
$273億
| $4,510 | ﹤0.01% |
10
+3
| +43% | +$1,523 |
2025 Q2
4四半期
|
|
795
Constellation Brands
STZ
$238億
| $4,451 | ﹤0.01% |
32
+9
| +39% | +$1,338 |
2025 Q2
4四半期
|
|
796
Equifax
EFX
$226億
| $4,444 | ﹤0.01% |
28
+8
| +40% | +$1,364 |
2025 Q2
4四半期
|
|
797
Incyte
INCY
$245億
| $4,421 | ﹤0.01% |
39
+12
| +44% | +$1,190 |
2025 Q2
4四半期
|
|
798
Loews
L
$228億
| $4,415 | ﹤0.01% |
39
+11
| +39% | +$1,192 |
2025 Q2
4四半期
|
|
799
Essex Property Trust
ESS
$171億
| $4,374 | ﹤0.01% |
15
+5
| +50% | +$1,344 |
2025 Q2
4四半期
|
|
800
Brown & Brown
BRO
$238億
| $4,362 | ﹤0.01% |
68
+20
| +42% | +$1,220 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Summit Securities Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Securities Groupは1,497銘柄を保有し、保有額は$10.5億でした。前四半期の$8.1億から29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Summit Securities Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$2.77億を投じ、新たに482銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち426銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、保有株数は56,879株、評価額は$2971万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はIBMで、推定$1285万相当を売却しました。
- Summit Securities Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、株数は56,879株、評価額は$2971万でした。
- Summit Securities Groupは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$4995万でした。
- Summit Securities Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIBMで、推定$1285万相当を減らしました。
- Summit Securities Groupは2026年第2四半期にWIX.comの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Securities Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$10.5億のポートフォリオの45%を占めています。
- Summit Securities Groupは2026年第2四半期に新たに482件のポジションを取り、362件のポジションを解消しました。
- Summit Securities Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%増加し、$10.5億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Securities Groupの 13F報告書 に基づいています。