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Summit Securities Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.6億
売買回転率
73.14%
推定1年リターン
29.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.46%
1年予想リターン
+29.62%
3年間の予想リターン
+149.16%
5年予想リターン
+205.49%
10年間の推定リターン
+1,475.55%
AUM
$10.6億
運用資産残高の伸び率
+$974万
(+0.93%)
資金フロー
+$4653万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.2%
保有額
1,612
新規
477
買い増し
217
減少
157
解消
702
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+$9743万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$6288万 |
| 3 |
Target
TGT
|
+$5571万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$4063万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$2680万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$6415万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$5620万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$4733万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$3679万 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$2971万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.2% |
| 2 | ヘルスケア | 13.83% |
| 3 | 情報技術 | 7.87% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.56% |
| 5 | 生活必需品 | 6.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Union Pacific
UNP
$1724億
| $272 | ﹤0.01% |
1
-137
| -99% | -$3.98万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
727
Vita Coco
COCO
$35.6億
| $229 | ﹤0.01% |
4
-803
| -100% | -$5.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
728
Masco
MAS
$158億
| $202 | ﹤0.01% |
3
-44
| -94% | -$3,251 |
2025 Q1
6四半期
|
|
729
Abbott
ABT
$1904億
| $198 | ﹤0.01% |
2
-402
| -100% | -$4.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
730
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
$71.1億
| $158 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$163 |
2026 Q3
0四半期
|
|
731
WEC Energy
WEC
$381億
| $101 | ﹤0.01% |
1
-75
| -99% | -$8,165 |
2025 Q2
5四半期
|
|
732
Sysco
SYY
$378億
| $78 | ﹤0.01% |
1
-208
| -100% | -$1.71万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
733
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
VSMV
$1.57億
| $60 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
734
Radware
RDWR
$12.6億
| $30 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$29 |
2026 Q3
0四半期
|
|
735
Valvoline
VVV
$44.4億
| $30 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$34 |
2026 Q3
0四半期
|
|
736
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
$11.9億
| $20 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$21 |
2026 Q3
0四半期
|
|
737
Alcoa
AA
$104億
| – | – |
-2,000
| 解消 | -$10.4万 | – |
|
738
Abivax
ABVX
$75億
| – | – |
-14,000
| 解消 | -$187万 | – |
|
739
Arch Capital
ACGL
$349億
| – | – |
-81
| 解消 | -$7,862 | – |
|
740
Accenture
ACN
$1539億
| – | – |
-142
| 解消 | -$1.77万 | – |
|
741
Adient
ADNT
$12.2億
| – | – |
-687
| 解消 | -$1.26万 | – |
|
742
Ameren
AEE
$312億
| – | – |
-2,747
| 解消 | -$31.1万 | – |
|
743
Atlas Energy Solutions
AESI
$6.78億
| – | – |
-1,888
| 解消 | -$3.14万 | – |
|
744
AGCO
AGCO
$76.1億
| – | – |
-534
| 解消 | -$6.39万 | – |
|
745
American International
AIG
$403億
| – | – |
-123
| 解消 | -$9,167 | – |
|
746
Assurant
AIZ
$151億
| – | – |
-12
| 解消 | -$3,222 | – |
|
747
Akamai
AKAM
$119億
| – | – |
-34
| 解消 | -$4,019 | – |
|
748
Acadia Realty Trust
AKR
$27.4億
| – | – |
-3,060
| 解消 | -$6.4万 | – |
|
749
Albemarle
ALB
$117億
| – | – |
-683
| 解消 | -$9.22万 | – |
|
750
Align Technology
ALGN
$117億
| – | – |
-596
| 解消 | -$10.1万 | – |
|
類似するファンド
Summit Securities Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Summit Securities Groupは1,612銘柄を保有し、保有額は$10.6億でした。前四半期の$10.5億から0.93%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Summit Securities Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4653万を投じ、新たに477銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち217銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、保有株数は100,745株、評価額は$7306万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$5620万相当を売却しました。
- Summit Securities Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は100,745株、評価額は$7306万でした。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期にMedtronicの保有額を最も増やし、増加額は推定$9743万でした。
- Summit Securities Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$5620万相当を減らしました。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6415万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Summit Securities Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの51%を占めています。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期に新たに477件のポジションを取り、702件のポジションを解消しました。
- Summit Securities Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.93%増加し、$10.6億となりました。
2026年11月5日に提出された、2026年第3四半期分のSummit Securities Groupの 13F報告書 に基づいています。