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Summit Securities Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.5억
회전율
56.38%
1년 추정 수익률
36.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.47%
1년 예상 수익률
+36.17%
3년 예상 수익률
+135.58%
5년 예상 수익률
+187.38%
10년 예상 수익률
+1,509.7%
AUM
US$10.5억
AUM 성장
+US$2.36억
(+29%)
자금 흐름
+US$2.77억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
26.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.67%
보유액
1,497
신규
482
증가
426
축소
184
청산됨
362
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4995만 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$3925만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$3810만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3689만 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$2841만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$1285만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1005만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$507만 |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+US$214만 |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+US$180만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.3% |
| 2 | 정보기술 | 10.28% |
| 3 | 임의소비재 | 5.38% |
| 4 | 유틸리티 | 4.09% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$6.34천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$6.34천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
727
PPL Corp
PPL
US$263억
| US$6.32천 | ﹤0.01% |
174
+52
| +43% | +US$1.92천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
728
PPG Industries
PPG
US$246억
| US$6.31천 | ﹤0.01% |
52
+15
| +41% | +US$1.67천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
729
Williams-Sonoma
WSM
US$297억
| US$6.29천 | ﹤0.01% |
27
-191
| -88% | -US$3.79만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
730
Eversource Energy
ES
US$254억
| US$6.29천 | ﹤0.01% |
87
+25
| +40% | +US$1.73천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
731
Hubbell
HUBB
US$237억
| US$6.28천 | ﹤0.01% |
12
+3
| +33% | +US$1.52천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
732
Stagwell
STGW
US$22억
| US$6.19천 | ﹤0.01% |
833
-1,311
| -61% | -US$8.69천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
733
Fiserv Inc
FISV
US$265억
| US$6.08천 | ﹤0.01% |
124
+36
| +41% | +US$2.01천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
734
Raymond James Financial
RJF
US$303억
| US$6.08천 | ﹤0.01% |
40
+11
| +38% | +US$1.67천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
735
Pultegroup
PHM
US$231억
| US$6.04천 | ﹤0.01% |
44
-497
| -92% | -US$6.04만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
736
Candel Therapeutics
CADL
US$6.14억
| US$6.03천 | ﹤0.01% |
+585
| 신규 | +US$4.42천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
737
Fair Isaac
FICO
US$176억
| US$5.97천 | ﹤0.01% |
5
+1
| +25% | +US$1.12천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
738
Hershey
HSY
US$341억
| US$5.96천 | ﹤0.01% |
34
+10
| +42% | +US$1.89천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
739
Synchrony
SYF
US$240억
| US$5.93천 | ﹤0.01% |
78
+21
| +37% | +US$1.54천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
740
American Water Works
AWK
US$284억
| US$5.92천 | ﹤0.01% |
45
+13
| +41% | +US$1.67천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
741
nCino
NCNO
US$24.5억
| US$5.9천 | ﹤0.01% |
+361
| 신규 | +US$5.92천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
742
Dollar General
DG
US$293억
| US$5.87천 | ﹤0.01% |
51
+15
| +42% | +US$1.7천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
743
Werner Enterprises
WERN
US$17.3억
| US$5.84천 | ﹤0.01% |
+134
| 신규 | +US$5.04천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
744
Cboe Global Markets
CBOE
US$356억
| US$5.82천 | ﹤0.01% |
24
+7
| +41% | +US$2.14천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
745
RUM Group Inc
RUM
US$22.6억
| US$5.79천 | ﹤0.01% |
+913
| 신규 | +US$6.49천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
746
Custom Truck One Source
CTOS
US$20.6억
| US$5.76천 | ﹤0.01% |
+488
| 신규 | +US$4.6천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
747
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$5.75천 | ﹤0.01% |
121
+36
| +42% | +US$1.71천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
748
Intapp
INTA
US$36.8억
| US$5.75천 | ﹤0.01% |
228
-407
| -64% | -US$9.27천 |
2026 Q1
1분기
|
|
749
4D Molecular Therapeutics
FDMT
US$5.97억
| US$5.75천 | ﹤0.01% |
+432
| 신규 | +US$4.21천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
750
West Pharmaceutical
WST
US$276억
| US$5.74천 | ﹤0.01% |
16
+4
| +33% | +US$1.22천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Securities Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Securities Group 측은 US$10.5억 상당의 1,497개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.1억에서 29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Summit Securities Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.77억 규모를 투입해 신규 포지션 482개를 개설하고 기존 보유 종목 426개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 56,879주를 보유했으며 가치는 US$2971만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 IBM 주식으로, 보유분을 추정 US$1285만 규모 줄였어요.
- Summit Securities Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, US$2971만 상당의 56,879주를 매수했어요.
- Summit Securities Group 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4995만 규모예요.
- Summit Securities Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 IBM이며, 추정 감소액은 US$1285만예요.
- Summit Securities Group 측은 2026년 2분기에 WIX.com 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Securities Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.5억 중 45% 비중을 차지해요.
- Summit Securities Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 362개를 청산했어요.
- Summit Securities Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 29% 상승해 US$10.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Summit Securities Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.