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Summit Securities Group Portfolio-Positionen
AUM
1,05 Mrd. $
Umschlag
56,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+135,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+187,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.509,7 %
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+236 Mio. $
(+29 %)
Kapitalfluss
+277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
26,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,67 %
Position
1.497
Neu
482
Aufgestockt
426
Reduziert
184
Geschlossen
362
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+49,9 Mio. $ |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+39,3 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+38,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+36,9 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+28,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,07 Mio. $ |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+2,14 Mio. $ |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+1,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,3 % |
| 2 | Technologie | 10,28 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,38 % |
| 4 | Versorger | 4,09 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 6.342 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +6.345 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
727
PPL Corp
PPL
26,3 Mrd. $
| 6.325 $ | ﹤0,01 % |
174
+52
| +43 % | +1.921 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
728
PPG Industries
PPG
24,6 Mrd. $
| 6.307 $ | ﹤0,01 % |
52
+15
| +41 % | +1.671 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
729
Williams-Sonoma
WSM
29,7 Mrd. $
| 6.294 $ | ﹤0,01 % |
27
-191
| -88 % | -37.855 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
730
Eversource Energy
ES
25,4 Mrd. $
| 6.287 $ | ﹤0,01 % |
87
+25
| +40 % | +1.731 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
731
Hubbell
HUBB
23,7 Mrd. $
| 6.278 $ | ﹤0,01 % |
12
+3
| +33 % | +1.515 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
732
Stagwell
STGW
2,2 Mrd. $
| 6.189 $ | ﹤0,01 % |
833
-1.311
| -61 % | -8.686 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
733
Fiserv Inc
FISV
26,5 Mrd. $
| 6.082 $ | ﹤0,01 % |
124
+36
| +41 % | +2.012 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
734
Raymond James Financial
RJF
30,3 Mrd. $
| 6.081 $ | ﹤0,01 % |
40
+11
| +38 % | +1.670 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
735
Pultegroup
PHM
23,1 Mrd. $
| 6.037 $ | ﹤0,01 % |
44
-497
| -92 % | -60.359 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
736
Candel Therapeutics
CADL
614 Mio. $
| 6.026 $ | ﹤0,01 % |
+585
| Neu | +4.419 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
737
Fair Isaac
FICO
17,6 Mrd. $
| 5.974 $ | ﹤0,01 % |
5
+1
| +25 % | +1.120 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
738
Hershey
HSY
34,1 Mrd. $
| 5.965 $ | ﹤0,01 % |
34
+10
| +42 % | +1.886 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
739
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
| 5.932 $ | ﹤0,01 % |
78
+21
| +37 % | +1.542 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
740
American Water Works
AWK
28,4 Mrd. $
| 5.921 $ | ﹤0,01 % |
45
+13
| +41 % | +1.670 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
741
nCino
NCNO
2,45 Mrd. $
| 5.902 $ | ﹤0,01 % |
+361
| Neu | +5.925 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
742
Dollar General
DG
29,3 Mrd. $
| 5.871 $ | ﹤0,01 % |
51
+15
| +42 % | +1.705 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
743
Werner Enterprises
WERN
1,73 Mrd. $
| 5.844 $ | ﹤0,01 % |
+134
| Neu | +5.045 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
744
Cboe Global Markets
CBOE
35,6 Mrd. $
| 5.824 $ | ﹤0,01 % |
24
+7
| +41 % | +2.142 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
745
RUM Group Inc
RUM
2,26 Mrd. $
| 5.788 $ | ﹤0,01 % |
+913
| Neu | +6.486 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
746
Custom Truck One Source
CTOS
2,06 Mrd. $
| 5.763 $ | ﹤0,01 % |
+488
| Neu | +4.596 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
747
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
| 5.752 $ | ﹤0,01 % |
121
+36
| +42 % | +1.709 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
748
Intapp
INTA
3,68 Mrd. $
| 5.748 $ | ﹤0,01 % |
228
-407
| -64 % | -9.274 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
749
4D Molecular Therapeutics
FDMT
597 Mio. $
| 5.746 $ | ﹤0,01 % |
+432
| Neu | +4.209 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
750
West Pharmaceutical
WST
27,6 Mrd. $
| 5.744 $ | ﹤0,01 % |
16
+4
| +33 % | +1.223 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Securities Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Securities Group 1.497 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 810 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Summit Securities Group investierte 277 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 426 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf IBM; sie wurde auf 12,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Securities Group im Q2 2026 war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Securities Group im Q2 2026 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in WIX.com im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Securities Group machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
- Summit Securities Group eröffnete 482 neue Positionen und schloss 362 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Securities Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 1,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Securities Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .