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Summit Securities Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.5억
회전율
56.38%
1년 추정 수익률
36.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.47%
1년 예상 수익률
+36.17%
3년 예상 수익률
+135.58%
5년 예상 수익률
+187.38%
10년 예상 수익률
+1,509.7%
AUM
US$10.5억
AUM 성장
+US$2.36억
(+29%)
자금 흐름
+US$2.77억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
26.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.67%
보유액
1,497
신규
482
증가
426
축소
184
청산됨
362
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4995만 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$3925만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$3810만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3689만 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$2841만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$1285만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1005만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$507만 |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+US$214만 |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+US$180만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.3% |
| 2 | 정보기술 | 10.28% |
| 3 | 임의소비재 | 5.38% |
| 4 | 유틸리티 | 4.09% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Teledyne Technologies
TDY
US$305억
| US$7.34천 | ﹤0.01% |
11
+3
| +38% | +US$1.89천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
702
Kroger
KR
US$394억
| US$7.33천 | ﹤0.01% |
132
+36
| +38% | +US$2.35천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
703
DTE Energy
DTE
US$282억
| US$7.31천 | ﹤0.01% |
48
-137
| -74% | -US$2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
704
Veeva Systems
VEEV
US$507억
| US$7.28천 | ﹤0.01% |
+41
| 신규 | +US$6.76천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
705
NRG Energy
NRG
US$202억
| US$7.16천 | ﹤0.01% |
49
+14
| +40% | +US$2.02천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
706
Extra Space Storage
EXR
US$316억
| US$7.12천 | ﹤0.01% |
49
+14
| +40% | +US$2천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
707
NetApp
NTAP
US$391억
| US$7.12천 | ﹤0.01% |
46
+14
| +44% | +US$1.83천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
708
Valley National Bancorp
VLY
US$77.7억
| US$7.09천 | ﹤0.01% |
+484
| 신규 | +US$6.58천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
709
Centene
CNC
US$339억
| US$7천 | ﹤0.01% |
109
+32
| +42% | +US$1.71천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
710
Dover
DOV
US$276억
| US$6.95천 | ﹤0.01% |
31
+9
| +41% | +US$1.96천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
711
Zumiez
ZUMZ
US$2.33억
| US$6.89천 | ﹤0.01% |
+387
| 신규 | +US$8.65천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
712
Tapestry
TPR
US$231억
| US$6.88천 | ﹤0.01% |
47
+14
| +42% | +US$2.01천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
713
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$6.87천 | ﹤0.01% |
98
+28
| +40% | +US$1.8천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
714
NVR
NVR
US$159억
| US$6.81천 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
715
Live Nation Entertainment
LYV
US$414억
| US$6.78천 | ﹤0.01% |
37
-382
| -91% | -US$6.28만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
716
Atmos Energy
ATO
US$291억
| US$6.72천 | ﹤0.01% |
39
+12
| +44% | +US$2.15천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
717
VICI Properties
VICI
US$269억
| US$6.72천 | ﹤0.01% |
253
+77
| +44% | +US$2.16천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
718
Cincinnati Financial
CINF
US$278억
| US$6.66천 | ﹤0.01% |
36
+10
| +38% | +US$1.66천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
719
Expedia Group
EXPE
US$343억
| US$6.65천 | ﹤0.01% |
26
+7
| +37% | +US$1.66천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
720
ResMed
RMD
US$323억
| US$6.63천 | ﹤0.01% |
34
+10
| +42% | +US$2.07천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
721
Halliburton
HAL
US$299억
| US$6.59천 | ﹤0.01% |
194
+56
| +41% | +US$2.19천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
722
Strata Critical Medical Inc
SRTA
US$3.93억
| US$6.42천 | ﹤0.01% |
+1,218
| 신규 | +US$6.41천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
723
Mettler-Toledo International
MTD
US$336억
| US$6.39천 | ﹤0.01% |
5
+2
| +67% | +US$2.41천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
724
Otis Worldwide
OTIS
US$288억
| US$6.37천 | ﹤0.01% |
89
+25
| +39% | +US$1.87천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
725
Casey's General Stores
CASY
US$251억
| US$6.36천 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$6.45천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Securities Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Securities Group 측은 US$10.5억 상당의 1,497개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.1억에서 29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Summit Securities Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.77억 규모를 투입해 신규 포지션 482개를 개설하고 기존 보유 종목 426개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 56,879주를 보유했으며 가치는 US$2971만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 IBM 주식으로, 보유분을 추정 US$1285만 규모 줄였어요.
- Summit Securities Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, US$2971만 상당의 56,879주를 매수했어요.
- Summit Securities Group 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4995만 규모예요.
- Summit Securities Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 IBM이며, 추정 감소액은 US$1285만예요.
- Summit Securities Group 측은 2026년 2분기에 WIX.com 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Securities Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.5억 중 45% 비중을 차지해요.
- Summit Securities Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 362개를 청산했어요.
- Summit Securities Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 29% 상승해 US$10.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Summit Securities Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.