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Summit Securities Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1055 M
Rotación
73.14%
Rendimiento estimado a 1 año
29.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+149.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+205.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,475.55%
AUM
USD 1055 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.7 M
(+0.93%)
Flujo de capital
+USD 46.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.2%
Posición
1,612
Nuevas
477
Aumentadas
217
Reducidas
157
Cerradas
702
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+USD 97.4 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 62.9 M |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 55.7 M |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 40.6 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 26.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 64.1 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 56.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 47.3 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 36.8 M |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 29.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.2% |
| 2 | Salud | 13.83% |
| 3 | Tecnología | 7.87% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.56% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
PENN Entertainment
PENN
USD 2437 M
| USD 2.74 k | ﹤0.01% |
+187
| Nuevas | +USD 3.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
702
AerSale
ASLE
USD 256 M
| USD 2.73 k | ﹤0.01% |
+521
| Nuevas | +USD 3.04 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
703
Blue Owl Capital
OWL
USD 7059 M
| USD 2.73 k | ﹤0.01% |
300
-6,545
| -96% | -USD 68.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
704
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
USD 7562 M
| USD 2.58 k | ﹤0.01% |
+128
| Nuevas | +USD 2.31 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
705
NPK International
NPKI
USD 786 M
| USD 2.57 k | ﹤0.01% |
+225
| Nuevas | +USD 3.02 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
706
Criteo S.A.
CRTO
USD 864 M
| USD 2.16 k | ﹤0.01% |
+142
| Nuevas | +USD 2.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
707
Perion Network
PERI
USD 370 M
| USD 2.02 k | ﹤0.01% |
+233
| Nuevas | +USD 2.18 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
708
Rentokil
RTO
USD 11.9 mil M
| USD 1.96 k | ﹤0.01% |
+99
| Nuevas | +USD 2.48 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
709
Ares Capital
ARCC
USD 14.1 mil M
| USD 1.91 k | ﹤0.01% |
100
-500
| -83% | -USD 9.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
710
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
USD 305 M
| USD 1.81 k | ﹤0.01% |
+572
| Nuevas | +USD 1.63 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
711
Aspen Aerogels
ASPN
USD 533 M
| USD 1.73 k | ﹤0.01% |
+315
| Nuevas | +USD 1.64 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
712
Clean Energy Fuels
CLNE
USD 415 M
| USD 1.72 k | ﹤0.01% |
+1,104
| Nuevas | +USD 2.02 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
713
Vulcan Materials
VMC
USD 36.5 mil M
| USD 1.71 k | ﹤0.01% |
7
-23
| -77% | -USD 6.26 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
714
ATI
ATI
USD 25.5 mil M
| USD 1.52 k | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 1.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
715
Resources Connection
RGP
USD 95.1 M
| USD 1.49 k | ﹤0.01% |
396
-2,014
| -84% | -USD 8.53 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
716
ThredUp
TDUP
USD 193 M
| USD 1.09 k | ﹤0.01% |
+516
| Nuevas | +USD 2.12 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
717
iHeartMedia
IHRT
USD 108 M
| USD 1.09 k | ﹤0.01% |
+518
| Nuevas | +USD 1.65 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
718
Fundrise Innovation Fund
VCX
USD 850 M
| USD 977 | ﹤0.01% |
+33
| Nuevas | +USD 1.42 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
719
Granite Construction
GVA
USD 5578 M
| USD 927 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 983 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
720
Verisk Analytics
VRSK
USD 26.4 mil M
| USD 839 | ﹤0.01% |
5
-25
| -83% | -USD 4.67 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
721
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 763 | ﹤0.01% |
1
-62,299
| -100% | -USD 47.3 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
722
Medical Properties Trust
MPT
USD 1048 M
| USD 692 | ﹤0.01% |
200
-800
| -80% | -USD 3.36 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
723
AMC Entertainment Holdings
AMC
USD 3053 M
| USD 600 | ﹤0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 498 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
724
Gray Television
GTN
USD 610 M
| USD 450 | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 450 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
725
B&G Foods
BGS
USD 298 M
| USD 287 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Securities Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Summit Securities Group mantenía 1,612 posiciones por un valor de USD 1055 M, un aumento de 0.93% frente a los USD 1046 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Summit Securities Group destinó USD 46.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 477 nuevas posiciones y aumentó 217 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Meta Platforms (Facebook): 100,745 acciones con un valor de USD 73.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Microsoft, por un valor estimado de USD 56.2 M.
- La mayor compra de Summit Securities Group en T3 2026 fue Meta Platforms (Facebook): 100,745 acciones por un valor de USD 73.1 M.
- Summit Securities Group fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 97.4 M.
- La mayor reducción de Summit Securities Group durante T3 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 56.2 M.
- Summit Securities Group cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 64.1 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Securities Group representan 51% de su cartera de USD 1055 M en T3 2026.
- Summit Securities Group abrió 477 posiciones nuevas y cerró 702 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Summit Securities Group aumentó 0.93% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1055 M.
Según el Informe 13F de Summit Securities Group correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.