で公開中です！
詳しく見る
Summit Securities Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.5億
売買回転率
56.38%
推定1年リターン
36.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.47%
1年予想リターン
+36.17%
3年間の予想リターン
+135.58%
5年予想リターン
+187.38%
10年間の推定リターン
+1,509.7%
AUM
$10.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.36億
(+29%)
資金フロー
+$2.77億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
26.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.67%
保有額
1,497
新規
482
買い増し
426
減少
184
解消
362
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$4995万 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+$3925万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$3810万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$3689万 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$2841万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+$1285万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$1005万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$507万 |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+$214万 |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+$180万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.3% |
| 2 | 情報技術 | 10.28% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.38% |
| 4 | 公益事業 | 4.09% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Hartford Financial Services
HIG
$357億
| $8,481 | ﹤0.01% |
64
+18
| +39% | +$2,407 |
2025 Q1
5四半期
|
|
677
Kimberly-Clark
KMB
$362億
| $8,452 | ﹤0.01% |
77
-178
| -70% | -$1.76万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
678
NexGen Energy
NXE
$55.5億
| $8,451 | ﹤0.01% |
+900
| 新規 | +$1.02万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
679
LyondellBasell Industries
LYB
$217億
| $8,424 | ﹤0.01% |
160
+18
| +13% | +$1,242 |
2025 Q2
4四半期
|
|
680
FLEX LNG
FLNG
$15億
| $8,418 | ﹤0.01% |
+300
| 新規 | +$9,277 |
2026 Q2
0四半期
|
|
681
Huntington Bancshares
HBAN
$323億
| $8,333 | ﹤0.01% |
470
+136
| +41% | +$2,244 |
2025 Q2
4四半期
|
|
682
Perrigo
PRGO
$22億
| $8,302 | ﹤0.01% |
+799
| 新規 | +$8,793 |
2026 Q2
0四半期
|
|
683
Nasdaq
NDAQ
$604億
| $8,197 | ﹤0.01% |
104
+30
| +41% | +$2,631 |
2025 Q2
4四半期
|
|
684
Occidental Petroleum
OXY
$617億
| $8,160 | ﹤0.01% |
168
+50
| +42% | +$2,839 |
2025 Q2
4四半期
|
|
685
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
$36.2億
| $8,081 | ﹤0.01% |
280
-1,101
| -80% | -$2.66万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
686
Martin Marietta Materials
MLM
$396億
| $8,074 | ﹤0.01% |
14
+4
| +40% | +$2,372 |
2025 Q2
4四半期
|
|
687
Barclays
BCS
$760億
| $8,058 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
688
Arch Capital
ACGL
$353億
| $7,862 | ﹤0.01% |
81
+22
| +37% | +$2,075 |
2025 Q2
4四半期
|
|
689
Boise Cascade
BCC
$28.5億
| $7,763 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$7,413 |
2026 Q2
0四半期
|
|
690
EQT Corp
EQT
$345億
| $7,710 | ﹤0.01% |
145
+42
| +41% | +$2,357 |
2025 Q2
4四半期
|
|
691
Crown Castle
CCI
$369億
| $7,649 | ﹤0.01% |
101
+30
| +42% | +$2,635 |
2025 Q2
4四半期
|
|
692
Coinbase
COIN
$372億
| $7,602 | ﹤0.01% |
52
+15
| +41% | +$2,708 |
2025 Q2
4四半期
|
|
693
Willis Towers Watson
WTW
$300億
| $7,580 | ﹤0.01% |
29
+13
| +81% | +$3,478 |
2025 Q2
4四半期
|
|
694
IQVIA
IQV
$432億
| $7,536 | ﹤0.01% |
39
+11
| +39% | +$1,918 |
2025 Q2
4四半期
|
|
695
Janux Therapeutics
JANX
$10.7億
| $7,480 | ﹤0.01% |
+487
| 新規 | +$7,055 |
2026 Q2
0四半期
|
|
696
Greenlight Captial
GLRE
$4.81億
| $7,475 | ﹤0.01% |
+462
| 新規 | +$7,945 |
2026 Q2
0四半期
|
|
697
Northern Trust
NTRS
$310億
| $7,475 | ﹤0.01% |
43
+12
| +39% | +$1,977 |
2025 Q2
4四半期
|
|
698
Maris-Tech
MTEK
$380万
| $7,351 | ﹤0.01% |
7,500
+1,500
| +25% | +$1,910 |
2026 Q1
1四半期
|
|
699
Biogen
BIIB
$371億
| $7,346 | ﹤0.01% |
34
+10
| +42% | +$1,913 |
2025 Q3
3四半期
|
|
700
Steel Dynamics
STLD
$368億
| $7,343 | ﹤0.01% |
32
-17
| -35% | -$3,982 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Summit Securities Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Securities Groupは1,497銘柄を保有し、保有額は$10.5億でした。前四半期の$8.1億から29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Summit Securities Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$2.77億を投じ、新たに482銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち426銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、保有株数は56,879株、評価額は$2971万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はIBMで、推定$1285万相当を売却しました。
- Summit Securities Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、株数は56,879株、評価額は$2971万でした。
- Summit Securities Groupは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$4995万でした。
- Summit Securities Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIBMで、推定$1285万相当を減らしました。
- Summit Securities Groupは2026年第2四半期にWIX.comの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Securities Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$10.5億のポートフォリオの45%を占めています。
- Summit Securities Groupは2026年第2四半期に新たに482件のポジションを取り、362件のポジションを解消しました。
- Summit Securities Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%増加し、$10.5億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Securities Groupの 13F報告書 に基づいています。