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Summit Securities Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.6億
売買回転率
73.14%
推定1年リターン
29.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.46%
1年予想リターン
+29.62%
3年間の予想リターン
+149.16%
5年予想リターン
+205.49%
10年間の推定リターン
+1,475.55%
AUM
$10.6億
運用資産残高の伸び率
+$974万
(+0.93%)
資金フロー
+$4653万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.2%
保有額
1,612
新規
477
買い増し
217
減少
157
解消
702
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+$9743万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$6288万 |
| 3 |
Target
TGT
|
+$5571万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$4063万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$2680万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$6415万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$5620万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$4733万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$3679万 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$2971万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.2% |
| 2 | ヘルスケア | 13.83% |
| 3 | 情報技術 | 7.87% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.56% |
| 5 | 生活必需品 | 6.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
TETRA Technologies
TTI
$9.11億
| $1.05万 | ﹤0.01% |
+1,786
| 新規 | +$1.38万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
627
Enovix
ENVX
$6.1億
| $1.04万 | ﹤0.01% |
+3,574
| 新規 | +$1.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
628
Iridium Communications
IRDM
$47.8億
| $1.03万 | ﹤0.01% |
+216
| 新規 | +$1.04万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
629
Fidus Investment
FDUS
$7.81億
| $1.01万 | ﹤0.01% |
+523
| 新規 | +$1.03万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
630
Synchrony
SYF
$238億
| $9,936 | ﹤0.01% |
140
+62
| +79% | +$4,717 |
2025 Q2
5四半期
|
|
631
Gladstone Capital
GLAD
$4.41億
| $9,903 | ﹤0.01% |
+515
| 新規 | +$1.01万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
632
2x Bitcoin ETF
BITX
$9.7億
| $9,795 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
633
Bioventus
BVS
$7.55億
| $9,718 | ﹤0.01% |
+713
| 新規 | +$9,390 |
2026 Q3
0四半期
|
|
634
Advantage Solutions
ADV
$4.23億
| $9,709 | ﹤0.01% |
+374
| 新規 | +$1.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
635
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
$16.2億
| $9,603 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$1.05万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
636
Lifetime Brands
LCUT
$1.72億
| $9,555 | ﹤0.01% |
+1,111
| 新規 | +$9,780 |
2026 Q3
0四半期
|
|
637
Leonardo DRS
DRS
$97.1億
| $9,267 | ﹤0.01% |
253
-1,459
| -85% | -$6.08万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
638
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$62.8億
| $9,182 | ﹤0.01% |
+99
| 新規 | +$9,441 |
2026 Q3
0四半期
|
|
639
Clearway Energy Class C
CWEN
$42億
| $9,162 | ﹤0.01% |
+313
| 新規 | +$1.01万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
640
Helen of Troy
HELE
$8.73億
| $8,963 | ﹤0.01% |
+327
| 新規 | +$9,244 |
2026 Q3
0四半期
|
|
641
AnaptysBio
ANAB
$14.3億
| $8,946 | ﹤0.01% |
+178
| 新規 | +$1.01万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
642
Stanley Black & Decker
SWK
$176億
| $8,859 | ﹤0.01% |
100
+64
| +178% | +$6,009 |
2025 Q2
5四半期
|
|
643
Funko
FNKO
$4.02億
| $8,759 | ﹤0.01% |
1,619
-433
| -21% | -$2,519 |
2026 Q2
1四半期
|
|
644
8x8 Inc
EGHT
$3.17億
| $8,734 | ﹤0.01% |
+3,882
| 新規 | +$7,714 |
2026 Q3
0四半期
|
|
645
DocuSign
DOCU
$145億
| $8,595 | ﹤0.01% |
128
-2,180
| -94% | -$13万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
646
Reynolds Consumer Products
REYN
$52.2億
| $8,475 | ﹤0.01% |
+392
| 新規 | +$9,622 |
2026 Q3
0四半期
|
|
647
Viavi Solutions
VIAV
$78.6億
| $8,426 | ﹤0.01% |
+201
| 新規 | +$7,806 |
2026 Q3
0四半期
|
|
648
JELD-WEN Holding
JELD
$9979万
| $8,280 | ﹤0.01% |
+4,500
| 新規 | +$7,843 |
2026 Q3
0四半期
|
|
649
MillerKnoll
MLKN
$15.4億
| $8,238 | ﹤0.01% |
419
-121
| -22% | -$2,661 |
2026 Q1
2四半期
|
|
650
Marqeta
MQ
$19.1億
| $8,192 | ﹤0.01% |
482
+365
| +312% | +$6,036 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Summit Securities Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Summit Securities Groupは1,612銘柄を保有し、保有額は$10.6億でした。前四半期の$10.5億から0.93%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Summit Securities Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4653万を投じ、新たに477銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち217銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、保有株数は100,745株、評価額は$7306万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$5620万相当を売却しました。
- Summit Securities Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は100,745株、評価額は$7306万でした。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期にMedtronicの保有額を最も増やし、増加額は推定$9743万でした。
- Summit Securities Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$5620万相当を減らしました。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6415万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Summit Securities Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの51%を占めています。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期に新たに477件のポジションを取り、702件のポジションを解消しました。
- Summit Securities Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.93%増加し、$10.6億となりました。
2026年11月5日に提出された、2026年第3四半期分のSummit Securities Groupの 13F報告書 に基づいています。