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Summit Securities Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.6億
売買回転率
73.14%
推定1年リターン
29.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.46%
1年予想リターン
+29.62%
3年間の予想リターン
+149.16%
5年予想リターン
+205.49%
10年間の推定リターン
+1,475.55%
AUM
$10.6億
運用資産残高の伸び率
+$974万
(+0.93%)
資金フロー
+$4653万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.2%
保有額
1,612
新規
477
買い増し
217
減少
157
解消
702
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+$9743万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$6288万 |
| 3 |
Target
TGT
|
+$5571万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$4063万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$2680万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$6415万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$5620万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$4733万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$3679万 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$2971万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.2% |
| 2 | ヘルスケア | 13.83% |
| 3 | 情報技術 | 7.87% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.56% |
| 5 | 生活必需品 | 6.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Bumble
BMBL
$9.28億
| $1.32万 | ﹤0.01% |
5,000
-2,000
| -29% | -$5,752 |
2026 Q2
1四半期
|
|
602
Procept Biorobotics
PRCT
$13.4億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
+715
| 新規 | +$1.43万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
603
Flywire
FLYW
$27.7億
| $1.28万 | ﹤0.01% |
+733
| 新規 | +$1.31万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
604
ANI Pharmaceuticals
ANIP
$16.2億
| $1.28万 | ﹤0.01% |
+176
| 新規 | +$1.36万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
605
Starling Oncology
STLN
$4.28億
| $1.26万 | ﹤0.01% |
+1,992
| 新規 | +$1.19万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
606
Oruka Therapeutics
ORKA
$71億
| $1.26万 | ﹤0.01% |
+151
| 新規 | +$1.42万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
607
Legence Corp
LGN
$28.5億
| $1.26万 | ﹤0.01% |
+234
| 新規 | +$1.45万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
608
Carlyle Secured Lending
CGBD
$7.75億
| $1.24万 | ﹤0.01% |
+1,162
| 新規 | +$1.28万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
609
Agilysys
AGYS
$34.8億
| $1.23万 | ﹤0.01% |
+127
| 新規 | +$1.37万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
610
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$416億
| $1.23万 | ﹤0.01% |
200
-300
| -60% | -$1.82万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
611
Silvaco Group
SVCO
$2.62億
| $1.22万 | ﹤0.01% |
+1,387
| 新規 | +$1.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
612
Dave & Buster's
PLAY
$2.8億
| $1.18万 | ﹤0.01% |
+1,847
| 新規 | +$1.73万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
613
Tactile Systems Technology
TCMD
$6.08億
| $1.18万 | ﹤0.01% |
+528
| 新規 | +$1.35万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
614
AMC Global Media
AMCX
$3.96億
| $1.18万 | ﹤0.01% |
+1,009
| 新規 | +$1.15万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
615
Ziff Davis
ZD
$17億
| $1.16万 | ﹤0.01% |
204
-394
| -66% | -$2.16万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
616
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
$17.4億
| $1.16万 | ﹤0.01% |
+607
| 新規 | +$1.37万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
617
Zillow
Z
$66.5億
| $1.14万 | ﹤0.01% |
+419
| 新規 | +$1.38万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
618
Nice
NICE
$54.1億
| $1.11万 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$1.02万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
619
Stitch Fix
SFIX
$3.86億
| $1.11万 | ﹤0.01% |
+4,320
| 新規 | +$1.47万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
620
Viasat
VSAT
$105億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
+157
| 新規 | +$1.18万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
621
Amalgamated Financial
AMAL
$14.9億
| $1.09万 | ﹤0.01% |
+230
| 新規 | +$1.11万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
622
DoubleVerify
DV
$21.2億
| $1.08万 | ﹤0.01% |
+800
| 新規 | +$1.01万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
623
Wolfspeed
WOLF
$14.8億
| $1.07万 | ﹤0.01% |
382
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
624
Heartland Express
HTLD
$8.09億
| $1.07万 | ﹤0.01% |
+921
| 新規 | +$1.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
625
Vistance Networks Inc
VISN
$8.27億
| $1.07万 | ﹤0.01% |
+1,782
| 新規 | +$1.75万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Summit Securities Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Summit Securities Groupは1,612銘柄を保有し、保有額は$10.6億でした。前四半期の$10.5億から0.93%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Summit Securities Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4653万を投じ、新たに477銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち217銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、保有株数は100,745株、評価額は$7306万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$5620万相当を売却しました。
- Summit Securities Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は100,745株、評価額は$7306万でした。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期にMedtronicの保有額を最も増やし、増加額は推定$9743万でした。
- Summit Securities Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$5620万相当を減らしました。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6415万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Summit Securities Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの51%を占めています。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期に新たに477件のポジションを取り、702件のポジションを解消しました。
- Summit Securities Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.93%増加し、$10.6億となりました。
2026年11月5日に提出された、2026年第3四半期分のSummit Securities Groupの 13F報告書 に基づいています。