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Summit Securities Group Portfolio-Positionen
AUM
1,05 Mrd. $
Umschlag
56,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+135,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+187,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.509,7 %
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+236 Mio. $
(+29 %)
Kapitalfluss
+277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
26,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,67 %
Position
1.497
Neu
482
Aufgestockt
426
Reduziert
184
Geschlossen
362
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+49,9 Mio. $ |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+39,3 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+38,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+36,9 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+28,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,07 Mio. $ |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+2,14 Mio. $ |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+1,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,3 % |
| 2 | Technologie | 10,28 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,38 % |
| 4 | Versorger | 4,09 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Realty Income
O
53,8 Mrd. $
| 13.383 $ | ﹤0,01 % |
216
+65
| +43 % | +4.052 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
602
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
| 13.368 $ | ﹤0,01 % |
250
-400
| -62 % | -26.521 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
603
Cricut
CRCT
1,31 Mrd. $
| 13.170 $ | ﹤0,01 % |
+3.000
| Neu | +12.830 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
604
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 12.872 $ | ﹤0,01 % |
26
+8
| +44 % | +3.480 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
605
Ametek
AME
55 Mrd. $
| 12.823 $ | ﹤0,01 % |
53
+15
| +39 % | +3.455 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
606
Ocular Therapeutix
OCUL
1,43 Mrd. $
| 12.815 $ | ﹤0,01 % |
1.305
-223
| -15 % | -2.021 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
607
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
| 12.784 $ | ﹤0,01 % |
4
+1
| +33 % | +3.322 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
608
Azenta
AZTA
1,6 Mrd. $
| 12.760 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +11.207 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
609
Apollo Global Management
APO
66,6 Mrd. $
| 12.659 $ | ﹤0,01 % |
107
+31
| +41 % | +3.898 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
610
Adient
ADNT
1,28 Mrd. $
| 12.627 $ | ﹤0,01 % |
+687
| Neu | +14.684 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
611
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
| 12.495 $ | ﹤0,01 % |
43
+12
| +39 % | +3.813 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
612
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
| 12.428 $ | ﹤0,01 % |
106
+29
| +38 % | +3.339 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
613
Harrow
HROW
1,07 Mrd. $
| 12.316 $ | ﹤0,01 % |
290
-163
| -36 % | -6.063 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
614
Edwards Lifesciences
EW
51,3 Mrd. $
| 12.122 $ | ﹤0,01 % |
134
+38
| +40 % | +3.183 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
615
TSS Inc
TSSI
196 Mio. $
| 12.091 $ | ﹤0,01 % |
+983
| Neu | +13.246 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
616
Funko
FNKO
382 Mio. $
| 12.066 $ | ﹤0,01 % |
+2.052
| Neu | +9.865 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
617
Allison Transmission
ALSN
8,78 Mrd. $
| 11.950 $ | ﹤0,01 % |
+106
| Neu | +12.864 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
618
Fifth Third Bancorp
FITB
48 Mrd. $
| 11.838 $ | ﹤0,01 % |
210
+62
| +42 % | +3.142 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
619
Public Storage
PSA
57,9 Mrd. $
| 11.777 $ | ﹤0,01 % |
37
+11
| +42 % | +3.365 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
620
Arbor Realty Trust
ABR
545 Mio. $
| 11.561 $ | ﹤0,01 % |
2.133
+1.233
| +137 % | +8.014 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
621
Selective Insurance
SIGI
5,75 Mrd. $
| 11.156 $ | ﹤0,01 % |
+115
| Neu | +9.938 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
622
Humana
HUM
50,7 Mrd. $
| 11.122 $ | ﹤0,01 % |
28
+8
| +40 % | +2.278 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
623
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
| 11.118 $ | ﹤0,01 % |
600
+200
| +50 % | +3.734 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
624
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 11.092 $ | ﹤0,01 % |
157
+131
| +504 % | +7.074 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
625
MillerKnoll
MLKN
1,45 Mrd. $
| 11.048 $ | ﹤0,01 % |
540
-5.168
| -91 % | -82.755 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Securities Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Securities Group 1.497 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 810 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Summit Securities Group investierte 277 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 426 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf IBM; sie wurde auf 12,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Securities Group im Q2 2026 war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Securities Group im Q2 2026 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in WIX.com im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Securities Group machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
- Summit Securities Group eröffnete 482 neue Positionen und schloss 362 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Securities Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 1,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Securities Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .