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Summit Securities Group Portfolio-Positionen
AUM
1,05 Mrd. $
Umschlag
56,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+135,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+187,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.509,7 %
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+236 Mio. $
(+29 %)
Kapitalfluss
+277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
26,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,67 %
Position
1.497
Neu
482
Aufgestockt
426
Reduziert
184
Geschlossen
362
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+49,9 Mio. $ |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+39,3 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+38,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+36,9 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+28,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,07 Mio. $ |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+2,14 Mio. $ |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+1,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,3 % |
| 2 | Technologie | 10,28 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,38 % |
| 4 | Versorger | 4,09 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Hallador Energy
HNRG
521 Mio. $
| 9.582 $ | ﹤0,01 % |
551
-1.357
| -71 % | -23.340 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
652
MSCI
MSCI
44,8 Mrd. $
| 9.521 $ | ﹤0,01 % |
17
+5
| +42 % | +2.917 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
653
Simply Good Foods
SMPL
921 Mio. $
| 9.495 $ | ﹤0,01 % |
+715
| Neu | +8.825 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
654
Kopin
KOPN
610 Mio. $
| 9.426 $ | ﹤0,01 % |
+2.104
| Neu | +9.164 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
655
NewtekOne
NEWT
330 Mio. $
| 9.419 $ | ﹤0,01 % |
+636
| Neu | +8.391 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
656
Public Service Enterprise Group
PEG
35,9 Mrd. $
| 9.415 $ | ﹤0,01 % |
116
+34
| +41 % | +2.716 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
657
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
1,46 Mrd. $
| 9.313 $ | ﹤0,01 % |
+309
| Neu | +9.244 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
658
American International
AIG
42,5 Mrd. $
| 9.167 $ | ﹤0,01 % |
123
+35
| +40 % | +2.660 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
659
CBRE Group
CBRE
35,5 Mrd. $
| 9.159 $ | ﹤0,01 % |
68
+20
| +42 % | +2.755 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
660
Xencor
XNCR
1,87 Mrd. $
| 9.145 $ | ﹤0,01 % |
+568
| Neu | +7.094 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
661
Garmin
GRMN
56,6 Mrd. $
| 9.027 $ | ﹤0,01 % |
38
+11
| +41 % | +2.675 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
662
Rigetti Computing
RGTI
3,85 Mrd. $
| 8.984 $ | ﹤0,01 % |
+465
| Neu | +8.992 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
663
Boston Properties
BXP
9,9 Mrd. $
| 8.886 $ | ﹤0,01 % |
134
+110
| +458 % | +6.584 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
664
WEC Energy
WEC
36,2 Mrd. $
| 8.875 $ | ﹤0,01 % |
76
+23
| +43 % | +2.624 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
665
Vulcan Materials
VMC
33,9 Mrd. $
| 8.850 $ | ﹤0,01 % |
30
-12
| -29 % | -3.440 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
666
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 8.767 $ | ﹤0,01 % |
66
+19
| +40 % | +2.315 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
667
Ardmore Shipping
ASC
818 Mio. $
| 8.658 $ | ﹤0,01 % |
+618
| Neu | +10.481 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
668
Holley
HLLY
302 Mio. $
| 8.639 $ | ﹤0,01 % |
+3.388
| Neu | +9.614 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
669
Prudential Financial
PRU
39,7 Mrd. $
| 8.634 $ | ﹤0,01 % |
80
+23
| +40 % | +2.339 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
670
Strive Inc
ASST
2,92 Mrd. $
| 8.608 $ | ﹤0,01 % |
789
-3.944
| -83 % | -58.355 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
671
ON Semiconductor
ON
28,1 Mrd. $
| 8.603 $ | ﹤0,01 % |
91
-232
| -72 % | -23.787 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
672
Green Plains
GPRE
980 Mio. $
| 8.536 $ | ﹤0,01 % |
+555
| Neu | +8.818 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
673
BlackLine
BL
2,02 Mrd. $
| 8.533 $ | ﹤0,01 % |
304
-168
| -36 % | -5.021 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
674
Carnival Corporation Ltd
CCL
35,1 Mrd. $
| 8.514 $ | ﹤0,01 % |
298
-18.891
| -98 % | -516.057 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
675
Kenvue
KVUE
37,6 Mrd. $
| 8.504 $ | ﹤0,01 % |
445
+130
| +41 % | +2.291 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Securities Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Securities Group 1.497 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 810 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Summit Securities Group investierte 277 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 426 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf IBM; sie wurde auf 12,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Securities Group im Q2 2026 war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Securities Group im Q2 2026 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in WIX.com im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Securities Group machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
- Summit Securities Group eröffnete 482 neue Positionen und schloss 362 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Securities Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 1,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Securities Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .