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Summit Securities Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.6億
売買回転率
73.14%
推定1年リターン
29.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.46%
1年予想リターン
+29.62%
3年間の予想リターン
+149.16%
5年予想リターン
+205.49%
10年間の推定リターン
+1,475.55%
AUM
$10.6億
運用資産残高の伸び率
+$974万
(+0.93%)
資金フロー
+$4653万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.2%
保有額
1,612
新規
477
買い増し
217
減少
157
解消
702
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+$9743万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$6288万 |
| 3 |
Target
TGT
|
+$5571万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$4063万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$2680万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$6415万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$5620万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$4733万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$3679万 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$2971万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.2% |
| 2 | ヘルスケア | 13.83% |
| 3 | 情報技術 | 7.87% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.56% |
| 5 | 生活必需品 | 6.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Hillman Solutions
HLMN
$16.2億
| $1.66万 | ﹤0.01% |
2,369
+1,092
| +86% | +$8,655 |
2026 Q2
1四半期
|
|
552
G-III Apparel Group
GIII
$13.5億
| $1.64万 | ﹤0.01% |
+606
| 新規 | +$1.96万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
553
Exponent
EXPO
$39.9億
| $1.62万 | ﹤0.01% |
+247
| 新規 | +$1.63万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
554
Century Aluminum
CENX
$33.1億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
+446
| 新規 | +$1.97万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
555
Certara
CERT
$18.4億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
+1,739
| 新規 | +$1.37万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
556
WeRide Inc
WRD
$14.7億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
+3,013
| 新規 | +$1.75万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
557
Healthcare Services Group
HCSG
$16.4億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
782
-1,225
| -61% | -$2.77万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
558
Arteris
AIP
$8.84億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
+676
| 新規 | +$1.84万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
559
Mitek Systems
MITK
$7.78億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
+937
| 新規 | +$1.69万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
560
Option Care Health
OPCH
$47.4億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
+710
| 新規 | +$1.64万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
561
Green Plains
GPRE
$9.27億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
1,060
+505
| +91% | +$7,986 |
2026 Q2
1四半期
|
|
562
Goodyear
GT
$12.6億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
+3,212
| 新規 | +$2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
563
Neogen
NEOG
$25.7億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
+1,247
| 新規 | +$1.41万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
564
Ichor Holdings
ICHR
$11.6億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
+258
| 新規 | +$1.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
565
Uniti Group
UNIT
$12.7億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
1,904
-383
| -17% | -$3,855 |
2026 Q2
1四半期
|
|
566
Lattice Semiconductor
LSCC
$149億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
127
-506
| -80% | -$6.27万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
567
nCino
NCNO
$24億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
880
+519
| +144% | +$1.02万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
568
Root
ROOT
$6.59億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
+346
| 新規 | +$1.92万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
569
Grocery Outlet
GO
$12.9億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
+1,418
| 新規 | +$1.51万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
570
Laureate Education
LAUR
$45.6億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
+418
| 新規 | +$1.57万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
571
Xometry
XMTR
$66.3億
| $1.59万 | ﹤0.01% |
155
-271
| -64% | -$2.51万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
572
ACM Research
ACMR
$31.1億
| $1.59万 | ﹤0.01% |
+197
| 新規 | +$1.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
573
ACI Worldwide
ACIW
$60.1億
| $1.59万 | ﹤0.01% |
+326
| 新規 | +$1.75万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
574
Tandem Diabetes Care
TNDM
$11.8億
| $1.59万 | ﹤0.01% |
+977
| 新規 | +$1.83万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
575
Digi International
DGII
$24億
| $1.59万 | ﹤0.01% |
+209
| 新規 | +$1.52万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Summit Securities Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Summit Securities Groupは1,612銘柄を保有し、保有額は$10.6億でした。前四半期の$10.5億から0.93%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Summit Securities Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4653万を投じ、新たに477銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち217銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、保有株数は100,745株、評価額は$7306万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$5620万相当を売却しました。
- Summit Securities Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は100,745株、評価額は$7306万でした。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期にMedtronicの保有額を最も増やし、増加額は推定$9743万でした。
- Summit Securities Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$5620万相当を減らしました。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6415万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Summit Securities Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの51%を占めています。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期に新たに477件のポジションを取り、702件のポジションを解消しました。
- Summit Securities Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.93%増加し、$10.6億となりました。
2026年11月5日に提出された、2026年第3四半期分のSummit Securities Groupの 13F報告書 に基づいています。