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Summit Securities Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.5億
売買回転率
56.38%
推定1年リターン
36.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.47%
1年予想リターン
+36.17%
3年間の予想リターン
+135.58%
5年予想リターン
+187.38%
10年間の推定リターン
+1,509.7%
AUM
$10.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.36億
(+29%)
資金フロー
+$2.77億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
26.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.67%
保有額
1,497
新規
482
買い増し
426
減少
184
解消
362
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$4995万 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+$3925万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$3810万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$3689万 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$2841万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+$1285万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$1005万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$507万 |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+$214万 |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+$180万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.3% |
| 2 | 情報技術 | 10.28% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.38% |
| 4 | 公益事業 | 4.09% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
DuPont de Nemours
DD
$189億
| $4,340 | ﹤0.01% |
32
+10
| +45% | +$1,420 |
2025 Q2
4四半期
|
|
802
Fortive
FTV
$194億
| $4,337 | ﹤0.01% |
71
+20
| +39% | +$1,200 |
2025 Q2
4四半期
|
|
803
General Mills
GIS
$185億
| $4,315 | ﹤0.01% |
124
+36
| +41% | +$1,243 |
2025 Q2
4四半期
|
|
804
Ecopetrol
EC
$352億
| $4,272 | ﹤0.01% |
+300
| 新規 | +$4,340 |
2026 Q2
0四半期
|
|
805
Cognizant
CTSH
$294億
| $4,260 | ﹤0.01% |
+110
| 新規 | +$5,792 |
2026 Q2
0四半期
|
|
806
SBA Communications
SBAC
$199億
| $4,235 | ﹤0.01% |
24
-39
| -62% | -$8,041 |
2025 Q1
5四半期
|
|
807
CDW
CDW
$191億
| $4,219 | ﹤0.01% |
30
+9
| +43% | +$1,130 |
2025 Q3
3四半期
|
|
808
Napco Security Technologies
NSSC
$14.1億
| $4,140 | ﹤0.01% |
+109
| 新規 | +$4,329 |
2026 Q2
0四半期
|
|
809
Serve Robotics
SERV
$2.24億
| $4,047 | ﹤0.01% |
615
-170
| -22% | -$1,419 |
2026 Q1
1四半期
|
|
810
Akamai
AKAM
$133億
| $4,019 | ﹤0.01% |
34
+10
| +42% | +$1,245 |
2025 Q2
4四半期
|
|
811
Stellantis
STLA
$134億
| $4,018 | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
812
Lennox International
LII
$118億
| $4,011 | ﹤0.01% |
7
+2
| +40% | +$1,018 |
2025 Q2
4四半期
|
|
813
Weyerhaeuser
WY
$145億
| $3,998 | ﹤0.01% |
167
+49
| +42% | +$1,190 |
2025 Q2
4四半期
|
|
814
Global Payments
GPN
$254億
| $3,918 | ﹤0.01% |
54
-400
| -88% | -$2.75万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
815
CF Industries
CF
$186億
| $3,897 | ﹤0.01% |
36
-542
| -94% | -$6.39万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
816
Easterly Government Properties
DEA
$10.6億
| $3,889 | ﹤0.01% |
+156
| 新規 | +$3,658 |
2026 Q2
0四半期
|
|
817
C4 Therapeutics
CCCC
$4.07億
| $3,871 | ﹤0.01% |
+829
| 新規 | +$2,835 |
2026 Q2
0四半期
|
|
818
Ball Corp
BALL
$175億
| $3,869 | ﹤0.01% |
62
+18
| +41% | +$1,058 |
2025 Q2
4四半期
|
|
819
Tractor Supply
TSCO
$176億
| $3,856 | ﹤0.01% |
122
+35
| +40% | +$1,210 |
2025 Q2
4四半期
|
|
820
Masco
MAS
$155億
| $3,824 | ﹤0.01% |
47
+14
| +42% | +$977 |
2025 Q1
5四半期
|
|
821
Mid-America Apartment Communities
MAA
$137億
| $3,751 | ﹤0.01% |
27
-2,136
| -99% | -$27.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
822
Tyson Foods
TSN
$202億
| $3,721 | ﹤0.01% |
65
+19
| +41% | +$1,189 |
2025 Q2
4四半期
|
|
823
Broadridge
BR
$202億
| $3,698 | ﹤0.01% |
27
+8
| +42% | +$1,208 |
2025 Q2
4四半期
|
|
824
W&T Offshore
WTI
$6.04億
| $3,695 | ﹤0.01% |
1,173
+815
| +228% | +$3,023 |
2026 Q1
1四半期
|
|
825
Textron
TXT
$145億
| $3,669 | ﹤0.01% |
40
+11
| +38% | +$999 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Summit Securities Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Securities Groupは1,497銘柄を保有し、保有額は$10.5億でした。前四半期の$8.1億から29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Summit Securities Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$2.77億を投じ、新たに482銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち426銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、保有株数は56,879株、評価額は$2971万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はIBMで、推定$1285万相当を売却しました。
- Summit Securities Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、株数は56,879株、評価額は$2971万でした。
- Summit Securities Groupは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$4995万でした。
- Summit Securities Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIBMで、推定$1285万相当を減らしました。
- Summit Securities Groupは2026年第2四半期にWIX.comの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Securities Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$10.5億のポートフォリオの45%を占めています。
- Summit Securities Groupは2026年第2四半期に新たに482件のポジションを取り、362件のポジションを解消しました。
- Summit Securities Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%増加し、$10.5億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Securities Groupの 13F報告書 に基づいています。