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Summit Securities Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.5億
売買回転率
56.38%
推定1年リターン
36.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.47%
1年予想リターン
+36.17%
3年間の予想リターン
+135.58%
5年予想リターン
+187.38%
10年間の推定リターン
+1,509.7%
AUM
$10.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.36億
(+29%)
資金フロー
+$2.77億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
26.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.67%
保有額
1,497
新規
482
買い増し
426
減少
184
解消
362
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$4995万 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+$3925万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$3810万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$3689万 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$2841万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+$1285万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$1005万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$507万 |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+$214万 |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+$180万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.3% |
| 2 | 情報技術 | 10.28% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.38% |
| 4 | 公益事業 | 4.09% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Pentair
PNR
$106億
| $2,913 | ﹤0.01% |
38
+11
| +41% | +$870 |
2025 Q2
4四半期
|
|
852
Zebra Technologies
ZBRA
$171億
| $2,896 | ﹤0.01% |
11
+3
| +38% | +$706 |
2025 Q2
4四半期
|
|
853
Revvity
RVTY
$175億
| $2,893 | ﹤0.01% |
26
-637
| -96% | -$6.14万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
854
Rollins
ROL
$167億
| $2,838 | ﹤0.01% |
68
+20
| +42% | +$1,022 |
2025 Q2
4四半期
|
|
855
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
$22.1億
| $2,833 | ﹤0.01% |
43
-252
| -85% | -$1.52万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
856
TKO Group
TKO
$132億
| $2,818 | ﹤0.01% |
14
-294
| -95% | -$5.73万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
857
Allegion
ALLE
$159億
| $2,810 | ﹤0.01% |
20
+6
| +43% | +$815 |
2025 Q2
4四半期
|
|
858
Trimble
TRMB
$151億
| $2,764 | ﹤0.01% |
54
+15
| +38% | +$887 |
2025 Q2
4四半期
|
|
859
lululemon athletica
LULU
$124億
| $2,740 | ﹤0.01% |
24
+6
| +33% | +$802 |
2025 Q3
3四半期
|
|
860
Invesco
IVZ
$122億
| $2,718 | ﹤0.01% |
103
+30
| +41% | +$795 |
2025 Q1
5四半期
|
|
861
Charter Communications
CHTR
$128億
| $2,702 | ﹤0.01% |
+19
| 新規 | +$3,171 |
2026 Q2
0四半期
|
|
862
CoStar Group
CSGP
$121億
| $2,690 | ﹤0.01% |
+95
| 新規 | +$3,268 |
2026 Q2
0四半期
|
|
863
Verastem
VSTM
$11.8億
| $2,678 | ﹤0.01% |
+701
| 新規 | +$3,392 |
2026 Q2
0四半期
|
|
864
APA Corp
APA
$185億
| $2,671 | ﹤0.01% |
82
-276
| -77% | -$1.04万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
865
Camden Property Trust
CPT
$117億
| $2,633 | ﹤0.01% |
23
-403
| -95% | -$4.29万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
866
GoDaddy
GDDY
$148億
| $2,631 | ﹤0.01% |
31
+9
| +41% | +$759 |
2025 Q2
4四半期
|
|
867
Solventum
SOLV
$138億
| $2,623 | ﹤0.01% |
34
-832
| -96% | -$6.07万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
868
Ready Capital
RC
$1.77億
| $2,608 | ﹤0.01% |
1,490
-3,428
| -70% | -$6,022 |
2026 Q1
1四半期
|
|
869
Hasbro
HAS
$168億
| $2,560 | ﹤0.01% |
31
-191
| -86% | -$1.72万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
870
Huntington Ingalls Industries
HII
$125億
| $2,519 | ﹤0.01% |
9
+3
| +50% | +$1,002 |
2025 Q1
5四半期
|
|
871
Charles River Laboratories
CRL
$172億
| $2,495 | ﹤0.01% |
11
+3
| +38% | +$534 |
2025 Q2
4四半期
|
|
872
Zentalis Pharmaceuticals
ZNTL
$1.86億
| $2,493 | ﹤0.01% |
+514
| 新規 | +$2,052 |
2026 Q2
0四半期
|
|
873
Insulet
PODD
$104億
| $2,436 | ﹤0.01% |
16
+4
| +33% | +$666 |
2025 Q2
4四半期
|
|
874
Fox Class A
FOXA
$267億
| $2,399 | ﹤0.01% |
46
-590
| -93% | -$3.65万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
875
A.O. Smith
AOS
$84.7億
| $2,321 | ﹤0.01% |
37
+19
| +106% | +$1,152 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Summit Securities Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Securities Groupは1,497銘柄を保有し、保有額は$10.5億でした。前四半期の$8.1億から29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Summit Securities Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$2.77億を投じ、新たに482銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち426銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、保有株数は56,879株、評価額は$2971万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はIBMで、推定$1285万相当を売却しました。
- Summit Securities Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、株数は56,879株、評価額は$2971万でした。
- Summit Securities Groupは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$4995万でした。
- Summit Securities Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIBMで、推定$1285万相当を減らしました。
- Summit Securities Groupは2026年第2四半期にWIX.comの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Securities Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$10.5億のポートフォリオの45%を占めています。
- Summit Securities Groupは2026年第2四半期に新たに482件のポジションを取り、362件のポジションを解消しました。
- Summit Securities Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%増加し、$10.5億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Securities Groupの 13F報告書 に基づいています。