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Summit Securities Group Portfolio-Positionen
AUM
1,05 Mrd. $
Umschlag
56,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+135,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+187,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.509,7 %
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+236 Mio. $
(+29 %)
Kapitalfluss
+277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
26,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,67 %
Position
1.497
Neu
482
Aufgestockt
426
Reduziert
184
Geschlossen
362
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+49,9 Mio. $ |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+39,3 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+38,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+36,9 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+28,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,07 Mio. $ |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+2,14 Mio. $ |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+1,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,3 % |
| 2 | Technologie | 10,28 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,38 % |
| 4 | Versorger | 4,09 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Pentair
PNR
8,83 Mrd. $
| 2.913 $ | ﹤0,01 % |
38
+11
| +41 % | +870 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
852
Zebra Technologies
ZBRA
18,3 Mrd. $
| 2.896 $ | ﹤0,01 % |
11
+3
| +38 % | +706 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
853
Revvity
RVTY
17,7 Mrd. $
| 2.893 $ | ﹤0,01 % |
26
-637
| -96 % | -61.350 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
854
Rollins
ROL
16,8 Mrd. $
| 2.838 $ | ﹤0,01 % |
68
+20
| +42 % | +1.022 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
855
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
2,19 Mrd. $
| 2.833 $ | ﹤0,01 % |
43
-252
| -85 % | -15.154 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
856
TKO Group
TKO
12,7 Mrd. $
| 2.818 $ | ﹤0,01 % |
14
-294
| -95 % | -57.334 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
857
Allegion
ALLE
15,2 Mrd. $
| 2.810 $ | ﹤0,01 % |
20
+6
| +43 % | +815 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
858
Trimble
TRMB
14,8 Mrd. $
| 2.764 $ | ﹤0,01 % |
54
+15
| +38 % | +887 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
859
lululemon athletica
LULU
11,5 Mrd. $
| 2.740 $ | ﹤0,01 % |
24
+6
| +33 % | +802 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
860
Invesco
IVZ
12,4 Mrd. $
| 2.718 $ | ﹤0,01 % |
103
+30
| +41 % | +795 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
861
Charter Communications
CHTR
12,4 Mrd. $
| 2.702 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +3.171 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
862
CoStar Group
CSGP
13,7 Mrd. $
| 2.690 $ | ﹤0,01 % |
+95
| Neu | +3.268 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
863
Verastem
VSTM
909 Mio. $
| 2.678 $ | ﹤0,01 % |
+701
| Neu | +3.392 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
864
APA Corp
APA
18,2 Mrd. $
| 2.671 $ | ﹤0,01 % |
82
-276
| -77 % | -10.365 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
865
Camden Property Trust
CPT
11,8 Mrd. $
| 2.633 $ | ﹤0,01 % |
23
-403
| -95 % | -42.949 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
866
GoDaddy
GDDY
14,3 Mrd. $
| 2.631 $ | ﹤0,01 % |
31
+9
| +41 % | +759 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
867
Solventum
SOLV
14,5 Mrd. $
| 2.623 $ | ﹤0,01 % |
34
-832
| -96 % | -60.673 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
868
Ready Capital
RC
173 Mio. $
| 2.608 $ | ﹤0,01 % |
1.490
-3.428
| -70 % | -6.022 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
869
Hasbro
HAS
16,6 Mrd. $
| 2.560 $ | ﹤0,01 % |
31
-191
| -86 % | -17.188 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
870
Huntington Ingalls Industries
HII
10,8 Mrd. $
| 2.519 $ | ﹤0,01 % |
9
+3
| +50 % | +1.002 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
871
Charles River Laboratories
CRL
16,5 Mrd. $
| 2.495 $ | ﹤0,01 % |
11
+3
| +38 % | +534 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
872
Zentalis Pharmaceuticals
ZNTL
209 Mio. $
| 2.493 $ | ﹤0,01 % |
+514
| Neu | +2.052 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
873
Insulet
PODD
10,3 Mrd. $
| 2.436 $ | ﹤0,01 % |
16
+4
| +33 % | +666 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
874
Fox Class A
FOXA
28,1 Mrd. $
| 2.399 $ | ﹤0,01 % |
46
-590
| -93 % | -36.457 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
875
A.O. Smith
AOS
8,38 Mrd. $
| 2.321 $ | ﹤0,01 % |
37
+19
| +106 % | +1.152 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Securities Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Securities Group 1.497 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 810 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Summit Securities Group investierte 277 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 426 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf IBM; sie wurde auf 12,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Securities Group im Q2 2026 war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Securities Group im Q2 2026 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in WIX.com im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Securities Group machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
- Summit Securities Group eröffnete 482 neue Positionen und schloss 362 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Securities Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 1,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Securities Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .