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Summit Securities Group Portfolio-Positionen
AUM
1,05 Mrd. $
Umschlag
56,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+135,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+187,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.509,7 %
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+236 Mio. $
(+29 %)
Kapitalfluss
+277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
26,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,67 %
Position
1.497
Neu
482
Aufgestockt
426
Reduziert
184
Geschlossen
362
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+49,9 Mio. $ |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+39,3 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+38,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+36,9 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+28,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,07 Mio. $ |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+2,14 Mio. $ |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+1,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,3 % |
| 2 | Technologie | 10,28 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,38 % |
| 4 | Versorger | 4,09 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Builders FirstSource
BLDR
6,12 Mrd. $
| 2.237 $ | ﹤0,01 % |
25
+7
| +39 % | +559 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
877
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,45 Mrd. $
| 2.222 $ | ﹤0,01 % |
18
+5
| +38 % | +582 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
878
Jack Henry & Associates
JKHY
11,4 Mrd. $
| 2.204 $ | ﹤0,01 % |
16
+4
| +33 % | +568 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
879
News Corp Class A
NWSA
16,6 Mrd. $
| 2.086 $ | ﹤0,01 % |
84
+23
| +38 % | +596 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
880
Gartner
IT
14,5 Mrd. $
| 2.074 $ | ﹤0,01 % |
16
+4
| +33 % | +602 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
881
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
| 2.072 $ | ﹤0,01 % |
7
+2
| +40 % | +658 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
882
Gogo Inc
GOGO
294 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
645
-244
| -27 % | -995 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
883
908 Devices
MASS
475 Mio. $
| 1.992 $ | ﹤0,01 % |
+229
| Neu | +1.759 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
884
Insight Enterprises
NSIT
5,19 Mrd. $
| 1.949 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +1.460 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
885
Wynn Resorts
WYNN
7,49 Mrd. $
| 1.942 $ | ﹤0,01 % |
20
+6
| +43 % | +619 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
886
Marqeta
MQ
1,96 Mrd. $
| 1.904 $ | ﹤0,01 % |
+117
| Neu | +1.901 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
887
Factset
FDS
11,8 Mrd. $
| 1.841 $ | ﹤0,01 % |
8
+2
| +33 % | +459 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
888
Henry Schein
HSIC
9,47 Mrd. $
| 1.837 $ | ﹤0,01 % |
22
+6
| +38 % | +459 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
889
Trade Desk
TTD
6,15 Mrd. $
| 1.790 $ | ﹤0,01 % |
99
+27
| +38 % | +573 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
890
Universal Health Services
UHS
11 Mrd. $
| 1.784 $ | ﹤0,01 % |
12
+3
| +33 % | +488 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
891
DaVita
DVA
11,7 Mrd. $
| 1.780 $ | ﹤0,01 % |
8
-497
| -98 % | -90.307 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
892
Hormel Foods
HRL
11,6 Mrd. $
| 1.688 $ | ﹤0,01 % |
68
+20
| +42 % | +445 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
893
GSI Technology
GSIT
148 Mio. $
| 1.623 $ | ﹤0,01 % |
+210
| Neu | +1.670 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
894
The Mosaic Company
MOS
5,67 Mrd. $
| 1.568 $ | ﹤0,01 % |
74
+22
| +42 % | +509 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
895
Fox Class B
FOX
25,1 Mrd. $
| 1.499 $ | ﹤0,01 % |
32
-690
| -96 % | -38.331 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
896
Kimbell Royalty Partners
KRP
1,71 Mrd. $
| 1.453 $ | ﹤0,01 % |
100
-500
| -83 % | -7.447 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
897
Molson Coors Class B
TAP
7,68 Mrd. $
| 1.442 $ | ﹤0,01 % |
37
-279
| -88 % | -11.654 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
898
Erie Indemnity
ERIE
13,3 Mrd. $
| 1.438 $ | ﹤0,01 % |
6
+2
| +50 % | +459 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
899
Traeger
COOK
131 Mio. $
| 1.104 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +728 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
900
Hexcel
HXL
6,03 Mrd. $
| 1.101 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +996 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Securities Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Securities Group 1.497 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 810 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Summit Securities Group investierte 277 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 426 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf IBM; sie wurde auf 12,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Securities Group im Q2 2026 war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Securities Group im Q2 2026 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in WIX.com im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Securities Group machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
- Summit Securities Group eröffnete 482 neue Positionen und schloss 362 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Securities Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 1,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Securities Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .