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Summit Securities Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.6億
売買回転率
73.14%
推定1年リターン
29.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.46%
1年予想リターン
+29.62%
3年間の予想リターン
+149.16%
5年予想リターン
+205.49%
10年間の推定リターン
+1,475.55%
AUM
$10.6億
運用資産残高の伸び率
+$974万
(+0.93%)
資金フロー
+$4653万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.2%
保有額
1,612
新規
477
買い増し
217
減少
157
解消
702
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+$9743万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$6288万 |
| 3 |
Target
TGT
|
+$5571万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$4063万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$2680万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$6415万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$5620万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$4733万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$3679万 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$2971万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.2% |
| 2 | ヘルスケア | 13.83% |
| 3 | 情報技術 | 7.87% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.56% |
| 5 | 生活必需品 | 6.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
British American Tobacco
BTI
$1306億
| $11.4万 | 0.01% |
2,100
+1,564
| +292% | +$9.07万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
277
Cadence Design Systems
CDNS
$923億
| $11.4万 | 0.01% |
+344
| 新規 | +$11.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
278
Constellation Energy
CEG
$949億
| $11.3万 | 0.01% |
+443
| 新規 | +$11.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
279
Ford
F
$490億
| $11.2万 | 0.01% |
9,310
-4,607
| -33% | -$6.39万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
280
Comcast
CMCSA
$879億
| $11.1万 | 0.01% |
5,092
-3,308
| -39% | -$8.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
281
Applovin
APP
$1310億
| $11万 | 0.01% |
+380
| 新規 | +$14万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
282
プット
AES
AES
$106億
| $11万 | 0.01% |
7,400
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
283
Mercado Libre
MELI
$756億
| $10.9万 | 0.01% |
+63
| 新規 | +$11.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
284
Lumentum
LITE
$531億
| $10.9万 | 0.01% |
+112
| 新規 | +$9.47万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
285
CSX Corp
CSX
$931億
| $10.8万 | 0.01% |
2,313
+629
| +37% | +$3.12万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
286
Parsons
PSN
$54.3億
| $10.7万 | 0.01% |
+2,620
| 新規 | +$12.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
287
Rubrik
RBRK
$227億
| $10.7万 | 0.01% |
+937
| 新規 | +$8.61万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
288
BP
BP
$1148億
| $10.6万 | 0.01% |
2,400
+600
| +33% | +$2.57万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
289
Rivian
RIVN
$200億
| $10.5万 | 0.01% |
+7,000
| 新規 | +$11.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
290
Synopsys
SNPS
$895億
| $10.4万 | 0.01% |
+240
| 新規 | +$9.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
291
Fastly Inc
FSLY
$26.2億
| $10.3万 | 0.01% |
4,000
-1,100
| -22% | -$2.54万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
292
Oneok
OKE
$551億
| $10.2万 | 0.01% |
1,200
-5,117
| -81% | -$47.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
293
Herbalife
HLF
$16.5億
| $10.1万 | 0.01% |
+8,298
| 新規 | +$10.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
294
USA Compression Partners
USAC
$37億
| $9.9万 | 0.01% |
4,000
-5,000
| -56% | -$13.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
295
TechnipFMC
FTI
$251億
| $9.8万 | 0.01% |
1,445
+86
| +6% | +$6,325 |
2026 Q1
2四半期
|
|
296
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
$4.91億
| $9.8万 | 0.01% |
+1,321
| 新規 | +$9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
297
Cintas
CTAS
$886億
| $9.8万 | 0.01% |
+500
| 新規 | +$9.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
298
Harmony Gold Mining
HMY
$103億
| $9.7万 | 0.01% |
5,500
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
299
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$952億
| $9.6万 | 0.01% |
+127
| 新規 | +$9.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
300
Toast
TOST
$201億
| $9.5万 | 0.01% |
+3,287
| 新規 | +$10.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Summit Securities Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Summit Securities Groupは1,612銘柄を保有し、保有額は$10.6億でした。前四半期の$10.5億から0.93%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Summit Securities Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4653万を投じ、新たに477銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち217銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、保有株数は100,745株、評価額は$7306万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$5620万相当を売却しました。
- Summit Securities Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は100,745株、評価額は$7306万でした。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期にMedtronicの保有額を最も増やし、増加額は推定$9743万でした。
- Summit Securities Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$5620万相当を減らしました。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6415万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Summit Securities Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの51%を占めています。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期に新たに477件のポジションを取り、702件のポジションを解消しました。
- Summit Securities Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.93%増加し、$10.6億となりました。
2026年11月5日に提出された、2026年第3四半期分のSummit Securities Groupの 13F報告書 に基づいています。