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Summit Securities Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.6億
売買回転率
73.14%
推定1年リターン
29.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.46%
1年予想リターン
+29.62%
3年間の予想リターン
+149.16%
5年予想リターン
+205.49%
10年間の推定リターン
+1,475.55%
AUM
$10.6億
運用資産残高の伸び率
+$974万
(+0.93%)
資金フロー
+$4653万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.2%
保有額
1,612
新規
477
買い増し
217
減少
157
解消
702
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+$9743万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$6288万 |
| 3 |
Target
TGT
|
+$5571万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$4063万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$2680万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$6415万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$5620万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$4733万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$3679万 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$2971万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.2% |
| 2 | ヘルスケア | 13.83% |
| 3 | 情報技術 | 7.87% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.56% |
| 5 | 生活必需品 | 6.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Allstate
ALL
$660億
| $17.6万 | 0.02% |
792
+732
| +1,220% | +$18.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
227
Marriott International
MAR
$1094億
| $17.6万 | 0.02% |
+494
| 新規 | +$17.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
228
Loews
L
$226億
| $17.6万 | 0.02% |
1,682
+1,643
| +4,213% | +$18.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
229
Yum! Brands
YUM
$427億
| $17.6万 | 0.02% |
1,288
+1,224
| +1,913% | +$18.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
230
Targa Resources
TRGP
$636億
| $17.5万 | 0.02% |
649
+138
| +27% | +$3.86万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
231
MSCI
MSCI
$466億
| $17.5万 | 0.02% |
325
+308
| +1,812% | +$17.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
232
Reinsurance Group of America
RGA
$178億
| $17.5万 | 0.02% |
+709
| 新規 | +$17.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
233
EOG Resources
EOG
$807億
| $17.2万 | 0.02% |
1,247
+1,123
| +906% | +$16万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
234
Church & Dwight Co
CHD
$264億
| $17万 | 0.02% |
1,809
+1,754
| +3,189% | +$17.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
235
Nordic American Tanker
NAT
$14.2億
| $16.9万 | 0.02% |
21,400
+18,300
| +590% | +$12.4万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
236
FS KKR Capital
FSK
$31.8億
| $16.8万 | 0.02% |
15,332
+12,032
| +365% | +$13.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
237
Altria Group
MO
$1296億
| $16.8万 | 0.02% |
2,500
+213
| +9% | +$1.48万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
238
Air Products & Chemicals
APD
$704億
| $16.7万 | 0.02% |
600
+548
| +1,054% | +$16.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
239
Progressive
PGR
$1364億
| $16.6万 | 0.02% |
801
-135
| -14% | -$2.92万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
240
GitLab
GTLB
$78.8億
| $16.5万 | 0.02% |
3,500
+500
| +17% | +$2.03万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
241
Monster Beverage
MNST
$892億
| $16.1万 | 0.02% |
3,878
+3,876
| +193,800% | +$17.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
242
Trex
TREX
$52.8億
| $16万 | 0.02% |
+3,671
| 新規 | +$16.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
243
Arm
ARM
$2138億
| $15.8万 | 0.01% |
+544
| 新規 | +$14.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
244
コール
Texas Roadhouse
TXRH
$122億
| $15.6万 | 0.01% |
+1,000
| 新規 | +$19.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
245
UGI
UGI
$80.4億
| $15.4万 | 0.01% |
+4,309
| 新規 | +$15.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
246
GE Aerospace
GE
$3433億
| $15.2万 | 0.01% |
486
+244
| +101% | +$8.45万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
247
Capri Holdings
CPRI
$21.1億
| $15.1万 | 0.01% |
+10,720
| 新規 | +$16.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
248
HNI Corp
HNI
$34.8億
| $14万 | 0.01% |
+3,098
| 新規 | +$14.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
249
Macy's
M
$63.5億
| $13.7万 | 0.01% |
6,010
-1,090
| -15% | -$2.54万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
250
Dana Inc
DAN
$23.2億
| $13.6万 | 0.01% |
+4,976
| 新規 | +$14.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
BDP
Summit Securities Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Summit Securities Groupは1,612銘柄を保有し、保有額は$10.6億でした。前四半期の$10.5億から0.93%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Summit Securities Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4653万を投じ、新たに477銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち217銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、保有株数は100,745株、評価額は$7306万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$5620万相当を売却しました。
- Summit Securities Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は100,745株、評価額は$7306万でした。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期にMedtronicの保有額を最も増やし、増加額は推定$9743万でした。
- Summit Securities Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$5620万相当を減らしました。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6415万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Summit Securities Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの51%を占めています。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期に新たに477件のポジションを取り、702件のポジションを解消しました。
- Summit Securities Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.93%増加し、$10.6億となりました。
2026年11月5日に提出された、2026年第3四半期分のSummit Securities Groupの 13F報告書 に基づいています。