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Summit Securities Group Portfolio-Positionen
AUM
1,05 Mrd. $
Umschlag
56,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+135,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+187,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.509,7 %
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+236 Mio. $
(+29 %)
Kapitalfluss
+277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
26,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,67 %
Position
1.497
Neu
482
Aufgestockt
426
Reduziert
184
Geschlossen
362
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+49,9 Mio. $ |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+39,3 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+38,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+36,9 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+28,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,07 Mio. $ |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+2,14 Mio. $ |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+1,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,3 % |
| 2 | Technologie | 10,28 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,38 % |
| 4 | Versorger | 4,09 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
KKR & Co
KKR
82,8 Mrd. $
| 103.895 $ | 0,01 % |
1.132
+1.019
| +902 % | +98.821 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
227
Astronics
ATRO
2,59 Mrd. $
| 103.363 $ | 0,01 % |
+1.272
| Neu | +86.830 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
228
Jabil
JBL
29,5 Mrd. $
| 103.309 $ | 0,01 % |
268
+251
| +1.476 % | +86.695 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
229
Sweetgreen
SG
1,15 Mrd. $
| 102.998 $ | 0,01 % |
+11.691
| Neu | +89.236 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
230
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
| 102.736 $ | 0,01 % |
1.783
-1.351
| -43 % | -77.576 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
231
DocuSign
DOCU
15,8 Mrd. $
| 102.522 $ | 0,01 % |
+2.308
| Neu | +108.185 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
232
FedEx
FDX
71,4 Mrd. $
| 102.081 $ | 0,01 % |
326
+290
| +806 % | +105.369 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
233
Shell
SHEL
304 Mrd. $
| 100.802 $ | 0,01 % |
1.300
+300
| +30 % | +25.897 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
234
Carrier Global
CARR
46,7 Mrd. $
| 100.562 $ | 0,01 % |
1.371
+1.242
| +963 % | +81.176 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
235
MKS Inc
MKSI
13,9 Mrd. $
| 100.525 $ | 0,01 % |
+226
| Neu | +70.720 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
236
Align Technology
ALGN
10,9 Mrd. $
| 100.522 $ | 0,01 % |
596
+585
| +5.318 % | +101.538 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
237
Sunrun
RUN
1,81 Mrd. $
| 100.350 $ | 0,01 % |
7.500
+4.858
| +184 % | +65.549 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
238
Brixmor Property Group
BRX
8,67 Mrd. $
| 100.013 $ | 0,01 % |
3.172
+2.443
| +335 % | +74.561 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
239
Onto Innovation
ONTO
10,2 Mrd. $
| 99.911 $ | 0,01 % |
+264
| Neu | +74.710 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
240
Viking Holdings
VIK
38,1 Mrd. $
| 99.855 $ | 0,01 % |
+954
| Neu | +82.544 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
241
Emcor
EME
29,5 Mrd. $
| 99.586 $ | 0,01 % |
120
+113
| +1.614 % | +95.592 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
242
Cencora
COR
63,6 Mrd. $
| 99.326 $ | 0,01 % |
351
+319
| +997 % | +91.960 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
243
Advanced Micro Devices
AMD
868 Mrd. $
| 98.755 $ | 0,01 % |
170
+120
| +240 % | +49.199 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
244
Qnity Electronics Inc
Q
23,9 Mrd. $
| 98.313 $ | 0,01 % |
602
+568
| +1.671 % | +83.660 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
245
AGNC Investment
AGNC
10,5 Mrd. $
| 98.100 $ | 0,01 % |
9.000
-63.600
| -88 % | -670.077 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
246
Wabtec
WAB
47,1 Mrd. $
| 97.864 $ | 0,01 % |
363
+335
| +1.196 % | +88.575 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
247
3M
MMM
89,6 Mrd. $
| 97.794 $ | 0,01 % |
604
-612
| -50 % | -92.763 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
248
Antero Midstream
AM
9,9 Mrd. $
| 97.666 $ | 0,01 % |
+4.293
| Neu | +93.235 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
249
Amkor Technology
AMKR
9,6 Mrd. $
| 97.095 $ | 0,01 % |
1.126
-645
| -36 % | -45.971 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
250
On Holding
ONON
11 Mrd. $
| 97.086 $ | 0,01 % |
+2.741
| Neu | +100.188 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Securities Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Securities Group 1.497 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 810 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Summit Securities Group investierte 277 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 426 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf IBM; sie wurde auf 12,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Securities Group im Q2 2026 war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Securities Group im Q2 2026 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in WIX.com im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Securities Group machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
- Summit Securities Group eröffnete 482 neue Positionen und schloss 362 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Securities Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 1,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Securities Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .