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Summit Securities Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1055 M
Rotación
73.14%
Rendimiento estimado a 1 año
29.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+149.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+205.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,475.55%
AUM
USD 1055 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.7 M
(+0.93%)
Flujo de capital
+USD 46.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.2%
Posición
1,612
Nuevas
477
Aumentadas
217
Reducidas
157
Cerradas
702
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+USD 97.4 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 62.9 M |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 55.7 M |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 40.6 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 26.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 64.1 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 56.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 47.3 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 36.8 M |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 29.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.2% |
| 2 | Salud | 13.83% |
| 3 | Tecnología | 7.87% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.56% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Allstate
ALL
USD 66.4 mil M
| USD 176 k | 0.02% |
792
+732
| +1,220% | +USD 186 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
227
Marriott International
MAR
USD 111 mil M
| USD 176 k | 0.02% |
+494
| Nuevas | +USD 176 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
228
Loews
L
USD 22.7 mil M
| USD 176 k | 0.02% |
1,682
+1,643
| +4,213% | +USD 184 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
229
Yum! Brands
YUM
USD 43.2 mil M
| USD 176 k | 0.02% |
1,288
+1,224
| +1,913% | +USD 183 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
230
Targa Resources
TRGP
USD 63.9 mil M
| USD 175 k | 0.02% |
649
+138
| +27% | +USD 38.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
231
MSCI
MSCI
USD 47.1 mil M
| USD 175 k | 0.02% |
325
+308
| +1,812% | +USD 176 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
232
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.9 mil M
| USD 175 k | 0.02% |
+709
| Nuevas | +USD 172 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
233
EOG Resources
EOG
USD 81.2 mil M
| USD 172 k | 0.02% |
1,247
+1,123
| +906% | +USD 160 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
234
Church & Dwight Co
CHD
USD 26.4 mil M
| USD 170 k | 0.02% |
1,809
+1,754
| +3,189% | +USD 172 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
235
Nordic American Tanker
NAT
USD 1431 M
| USD 169 k | 0.02% |
21,400
+18,300
| +590% | +USD 124 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
236
FS KKR Capital
FSK
USD 3181 M
| USD 168 k | 0.02% |
15,332
+12,032
| +365% | +USD 138 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
237
Altria Group
MO
USD 131 mil M
| USD 168 k | 0.02% |
2,500
+213
| +9% | +USD 14.8 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
238
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.5 mil M
| USD 167 k | 0.02% |
600
+548
| +1,054% | +USD 163 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
239
Progressive
PGR
USD 137 mil M
| USD 166 k | 0.02% |
801
-135
| -14% | -USD 29.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
240
GitLab
GTLB
USD 8001 M
| USD 165 k | 0.02% |
3,500
+500
| +17% | +USD 20.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
241
Monster Beverage
MNST
USD 89.7 mil M
| USD 161 k | 0.02% |
3,878
+3,876
| +193,800% | +USD 179 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
242
Trex
TREX
USD 5373 M
| USD 160 k | 0.02% |
+3,671
| Nuevas | +USD 167 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
243
Arm
ARM
USD 214 mil M
| USD 158 k | 0.01% |
+544
| Nuevas | +USD 148 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
244
Opción de compra
Texas Roadhouse
TXRH
USD 12.4 mil M
| USD 156 k | 0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 191 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
245
UGI
UGI
USD 8095 M
| USD 154 k | 0.01% |
+4,309
| Nuevas | +USD 158 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
246
GE Aerospace
GE
USD 350 mil M
| USD 152 k | 0.01% |
486
+244
| +101% | +USD 84.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
247
Capri Holdings
CPRI
USD 2140 M
| USD 151 k | 0.01% |
+10,720
| Nuevas | +USD 164 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
248
HNI Corp
HNI
USD 3537 M
| USD 140 k | 0.01% |
+3,098
| Nuevas | +USD 142 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
249
Macy's
M
USD 6441 M
| USD 137 k | 0.01% |
6,010
-1,090
| -15% | -USD 25.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
250
Dana Inc
DAN
USD 2339 M
| USD 136 k | 0.01% |
+4,976
| Nuevas | +USD 143 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BDP
Revisión del portafolio de Summit Securities Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Summit Securities Group mantenía 1,612 posiciones por un valor de USD 1055 M, un aumento de 0.93% frente a los USD 1046 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Summit Securities Group destinó USD 46.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 477 nuevas posiciones y aumentó 217 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Meta Platforms (Facebook): 100,745 acciones con un valor de USD 73.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Microsoft, por un valor estimado de USD 56.2 M.
- La mayor compra de Summit Securities Group en T3 2026 fue Meta Platforms (Facebook): 100,745 acciones por un valor de USD 73.1 M.
- Summit Securities Group fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 97.4 M.
- La mayor reducción de Summit Securities Group durante T3 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 56.2 M.
- Summit Securities Group cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 64.1 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Securities Group representan 51% de su cartera de USD 1055 M en T3 2026.
- Summit Securities Group abrió 477 posiciones nuevas y cerró 702 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Summit Securities Group aumentó 0.93% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1055 M.
Según el Informe 13F de Summit Securities Group correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.