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Summit Securities Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.5億
売買回転率
56.38%
推定1年リターン
36.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.47%
1年予想リターン
+36.17%
3年間の予想リターン
+135.58%
5年予想リターン
+187.38%
10年間の推定リターン
+1,509.7%
AUM
$10.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.36億
(+29%)
資金フロー
+$2.77億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
26.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.67%
保有額
1,497
新規
482
買い増し
426
減少
184
解消
362
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$4995万 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+$3925万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$3810万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$3689万 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$2841万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+$1285万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$1005万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$507万 |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+$214万 |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+$180万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.3% |
| 2 | 情報技術 | 10.28% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.38% |
| 4 | 公益事業 | 4.09% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Intel
INTC
$4982億
| $13.8万 | 0.01% |
986
+868
| +736% | +$8.78万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
177
Targa Resources
TRGP
$659億
| $13.7万 | 0.01% |
511
+476
| +1,360% | +$12.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
178
Norfolk Southern
NSC
$764億
| $13.7万 | 0.01% |
435
-153
| -26% | -$4.72万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
179
上場廃止
Select Medical
SEM
| $13.6万 | 0.01% |
+8,234
| 新規 | +$13.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
180
Openlane
OPLN
$46.1億
| $13.6万 | 0.01% |
+3,295
| 新規 | +$11.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
181
STAG Industrial
STAG
$69.8億
| $13.6万 | 0.01% |
+3,570
| 新規 | +$13.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
182
American Healthcare REIT
AHR
$111億
| $13.6万 | 0.01% |
2,605
+2,567
| +6,755% | +$12.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
183
Essential Utilities
WTRG
$120億
| $13.6万 | 0.01% |
+3,546
| 新規 | +$13.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
184
New Jersey Resources
NJR
$53.7億
| $13.6万 | 0.01% |
+2,424
| 新規 | +$13.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
185
ONE Gas
OGS
$48.9億
| $13.6万 | 0.01% |
+1,762
| 新規 | +$14.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
186
Reddit
RDDT
$260億
| $13.6万 | 0.01% |
+782
| 新規 | +$12.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
187
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$767億
| $13.5万 | 0.01% |
1,300
+700
| +117% | +$7.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
188
HSBC
HSBC
$2951億
| $13.3万 | 0.01% |
1,400
-100
| -7% | -$9,126 |
2024 Q1
9四半期
|
|
189
ExxonMobil
XOM
$7510億
| $13.1万 | 0.01% |
961
-3,126
| -76% | -$46.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
190
Magna International
MGA
$170億
| $13.1万 | 0.01% |
2,000
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
191
Xylem
XYL
$202億
| $13万 | 0.01% |
1,103
+1,063
| +2,658% | +$12.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
192
AXIS Capital
AXS
$74.4億
| $13万 | 0.01% |
+1,207
| 新規 | +$12.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
193
JFrog
FROG
$125億
| $13万 | 0.01% |
+1,425
| 新規 | +$9.26万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
194
Amcor
AMCR
$210億
| $12.9万 | 0.01% |
2,971
+2,895
| +3,809% | +$11.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
195
Owens Corning
OC
$91.8億
| $12.7万 | 0.01% |
+800
| 新規 | +$9.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
196
Noble Corp
NE
$75.2億
| $12.7万 | 0.01% |
3,400
+2,036
| +149% | +$9.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
197
Itaú Unibanco
ITUB
$812億
| $12.5万 | 0.01% |
+15,241
| 新規 | +$12.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
198
DT Midstream
DTM
$132億
| $12.4万 | 0.01% |
+844
| 新規 | +$11.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
199
Southwest Airlines
LUV
$214億
| $12.1万 | 0.01% |
2,352
+2,271
| +2,804% | +$9.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
200
KeyCorp
KEY
$224億
| $12万 | 0.01% |
5,217
-226
| -4% | -$4,924 |
2021 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
Summit Securities Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Securities Groupは1,497銘柄を保有し、保有額は$10.5億でした。前四半期の$8.1億から29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Summit Securities Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$2.77億を投じ、新たに482銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち426銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、保有株数は56,879株、評価額は$2971万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はIBMで、推定$1285万相当を売却しました。
- Summit Securities Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、株数は56,879株、評価額は$2971万でした。
- Summit Securities Groupは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$4995万でした。
- Summit Securities Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIBMで、推定$1285万相当を減らしました。
- Summit Securities Groupは2026年第2四半期にWIX.comの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Securities Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$10.5億のポートフォリオの45%を占めています。
- Summit Securities Groupは2026年第2四半期に新たに482件のポジションを取り、362件のポジションを解消しました。
- Summit Securities Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%増加し、$10.5億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Securities Groupの 13F報告書 に基づいています。