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Summit Securities Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.5億
売買回転率
56.38%
推定1年リターン
36.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.47%
1年予想リターン
+36.17%
3年間の予想リターン
+135.58%
5年予想リターン
+187.38%
10年間の推定リターン
+1,509.7%
AUM
$10.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.36億
(+29%)
資金フロー
+$2.77億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
26.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.67%
保有額
1,497
新規
482
買い増し
426
減少
184
解消
362
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$4995万 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+$3925万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$3810万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$3689万 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$2841万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+$1285万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$1005万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$507万 |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+$214万 |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+$180万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.3% |
| 2 | 情報技術 | 10.28% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.38% |
| 4 | 公益事業 | 4.09% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Baxter International
BAX
$119億
| $21.8万 | 0.02% |
10,238
+7,245
| +242% | +$13.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
127
MGM Resorts International
MGM
$75.8億
| $21.8万 | 0.02% |
4,554
+4,522
| +14,131% | +$18.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
128
CubeSmart
CUBE
$95.5億
| $21.6万 | 0.02% |
+5,424
| 新規 | +$21.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
129
Kite Realty
KRG
$49.6億
| $21.6万 | 0.02% |
+7,600
| 新規 | +$20.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
130
Tanger
SKT
$42.2億
| $21.6万 | 0.02% |
+5,464
| 新規 | +$20.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
131
Dycom Industries
DY
$68.7億
| $21.5万 | 0.02% |
+426
| 新規 | +$18.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
132
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $21.3万 | 0.02% |
425
+124
| +41% | +$5.96万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
133
Alaska Air
ALK
$39.9億
| $21.1万 | 0.02% |
+4,045
| 新規 | +$17.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
134
Moody's
MCO
$852億
| $21.1万 | 0.02% |
466
+440
| +1,692% | +$19.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
135
Comcast
CMCSA
$825億
| $20.6万 | 0.02% |
+8,400
| 新規 | +$21.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
136
Progressive
PGR
$1340億
| $20.4万 | 0.02% |
936
-60
| -6% | -$1.21万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
137
Micron Technology
MU
$1兆
| $20.4万 | 0.02% |
177
-1,273
| -88% | -$95.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
138
M&T Bank
MTB
$317億
| $20.4万 | 0.02% |
856
+542
| +173% | +$11.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
139
CNH Industrial
CNH
$189億
| $19.6万 | 0.02% |
+17,444
| 新規 | +$18.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
140
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$749億
| $19.5万 | 0.02% |
+650
| 新規 | +$18.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
141
Annaly Capital Management
NLY
$144億
| $19.5万 | 0.02% |
8,700
-25,200
| -74% | -$55.6万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
142
Ford
F
$489億
| $19.3万 | 0.02% |
13,917
+7,872
| +130% | +$10.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
143
FedEx Freight
FDXF
$188億
| $19.3万 | 0.02% |
+1,280
| 新規 | +$21万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
144
Logitech
LOGI
$140億
| $18.8万 | 0.02% |
+2,000
| 新規 | +$20.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
145
Duke Energy
DUK
$993億
| $18.7万 | 0.02% |
1,481
+553
| +60% | +$6.98万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
146
Allegro MicroSystems
ALGM
$56.9億
| $18.3万 | 0.02% |
+2,633
| 新規 | +$12.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
147
NuScale Power
SMR
$23.1億
| $18.2万 | 0.02% |
18,117
+16,217
| +854% | +$18.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
148
Applied Materials
AMAT
$3096億
| $17.9万 | 0.02% |
+248
| 新規 | +$11.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
149
Vornado Realty Trust
VNO
$64.5億
| $17.9万 | 0.02% |
+4,554
| 新規 | +$14.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
150
Royal Caribbean
RCL
$822億
| $17.7万 | 0.02% |
558
+517
| +1,261% | +$14.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Summit Securities Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Securities Groupは1,497銘柄を保有し、保有額は$10.5億でした。前四半期の$8.1億から29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Summit Securities Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$2.77億を投じ、新たに482銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち426銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、保有株数は56,879株、評価額は$2971万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はIBMで、推定$1285万相当を売却しました。
- Summit Securities Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、株数は56,879株、評価額は$2971万でした。
- Summit Securities Groupは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$4995万でした。
- Summit Securities Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIBMで、推定$1285万相当を減らしました。
- Summit Securities Groupは2026年第2四半期にWIX.comの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Securities Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$10.5億のポートフォリオの45%を占めています。
- Summit Securities Groupは2026年第2四半期に新たに482件のポジションを取り、362件のポジションを解消しました。
- Summit Securities Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%増加し、$10.5億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Securities Groupの 13F報告書 に基づいています。