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Summit Securities Group Portfolio-Positionen
AUM
1,05 Mrd. $
Umschlag
56,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+135,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+187,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.509,7 %
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+236 Mio. $
(+29 %)
Kapitalfluss
+277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
26,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,67 %
Position
1.497
Neu
482
Aufgestockt
426
Reduziert
184
Geschlossen
362
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+49,9 Mio. $ |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+39,3 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+38,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+36,9 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+28,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,07 Mio. $ |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+2,14 Mio. $ |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+1,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,3 % |
| 2 | Technologie | 10,28 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,38 % |
| 4 | Versorger | 4,09 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
| 218.274 $ | 0,02 % |
10.238
+7.245
| +242 % | +135.021 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
127
MGM Resorts International
MGM
7,42 Mrd. $
| 217.727 $ | 0,02 % |
4.554
+4.522
| +14.131 % | +187.950 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
128
CubeSmart
CUBE
9,04 Mrd. $
| 215.712 $ | 0,02 % |
+5.424
| Neu | +215.913 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
129
Kite Realty
KRG
4,96 Mrd. $
| 215.688 $ | 0,02 % |
+7.600
| Neu | +204.232 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
130
Tanger
SKT
4,15 Mrd. $
| 215.664 $ | 0,02 % |
+5.464
| Neu | +202.454 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
131
Dycom Industries
DY
6,79 Mrd. $
| 215.381 $ | 0,02 % |
+426
| Neu | +186.186 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
132
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 212.666 $ | 0,02 % |
425
+124
| +41 % | +59.613 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
133
Alaska Air
ALK
3,95 Mrd. $
| 211.149 $ | 0,02 % |
+4.045
| Neu | +172.766 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
134
Moody's
MCO
84,7 Mrd. $
| 211.060 $ | 0,02 % |
466
+440
| +1.692 % | +197.604 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
135
Comcast
CMCSA
81,1 Mrd. $
| 206.220 $ | 0,02 % |
+8.400
| Neu | +216.782 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
136
Progressive
PGR
133 Mrd. $
| 204.469 $ | 0,02 % |
936
-60
| -6 % | -12.092 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
137
Micron Technology
MU
969 Mrd. $
| 204.309 $ | 0,02 % |
177
-1.273
| -88 % | -954.611 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
138
M&T Bank
MTB
32,2 Mrd. $
| 203.737 $ | 0,02 % |
856
+542
| +173 % | +118.517 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
139
CNH Industrial
CNH
18,6 Mrd. $
| 195.896 $ | 0,02 % |
+17.444
| Neu | +185.595 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
140
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
| 195.292 $ | 0,02 % |
+650
| Neu | +182.658 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
141
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
| 194.532 $ | 0,02 % |
8.700
-25.200
| -74 % | -556.401 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
142
Ford
F
47,6 Mrd. $
| 193.446 $ | 0,02 % |
13.917
+7.872
| +130 % | +106.205 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
143
FedEx Freight
FDXF
16,6 Mrd. $
| 193.280 $ | 0,02 % |
+1.280
| Neu | +209.645 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
144
Logitech
LOGI
16,1 Mrd. $
| 188.080 $ | 0,02 % |
+2.000
| Neu | +207.579 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
145
Duke Energy
DUK
97,8 Mrd. $
| 187.465 $ | 0,02 % |
1.481
+553
| +60 % | +69.757 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
146
Allegro MicroSystems
ALGM
5,91 Mrd. $
| 183.309 $ | 0,02 % |
+2.633
| Neu | +123.190 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
147
NuScale Power
SMR
2,21 Mrd. $
| 181.714 $ | 0,02 % |
18.117
+16.217
| +854 % | +182.928 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
148
Applied Materials
AMAT
298 Mrd. $
| 179.304 $ | 0,02 % |
+248
| Neu | +114.424 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
149
Vornado Realty Trust
VNO
6,41 Mrd. $
| 178.972 $ | 0,02 % |
+4.554
| Neu | +147.165 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
150
Royal Caribbean
RCL
76,5 Mrd. $
| 177.182 $ | 0,02 % |
558
+517
| +1.261 % | +144.548 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EOFML
Portfolio-Rückblick von Summit Securities Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Securities Group 1.497 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 810 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Summit Securities Group investierte 277 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 426 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf IBM; sie wurde auf 12,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Securities Group im Q2 2026 war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Securities Group im Q2 2026 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in WIX.com im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Securities Group machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
- Summit Securities Group eröffnete 482 neue Positionen und schloss 362 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Securities Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 1,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Securities Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .