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Summit Securities Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.5億
売買回転率
56.38%
推定1年リターン
36.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.47%
1年予想リターン
+36.17%
3年間の予想リターン
+135.58%
5年予想リターン
+187.38%
10年間の推定リターン
+1,509.7%
AUM
$10.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.36億
(+29%)
資金フロー
+$2.77億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
26.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.67%
保有額
1,497
新規
482
買い増し
426
減少
184
解消
362
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$4995万 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+$3925万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$3810万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$3689万 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$2841万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+$1285万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$1005万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$507万 |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+$214万 |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+$180万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.3% |
| 2 | 情報技術 | 10.28% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.38% |
| 4 | 公益事業 | 4.09% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Cannae Holdings
CNNE
$7.17億
| $30.2万 | 0.03% |
21,000
+7,971
| +61% | +$10.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
102
Kilroy Realty
KRC
$41.8億
| $29.8万 | 0.03% |
+7,954
| 新規 | +$27万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
103
Rio Tinto
RIO
$1394億
| $29万 | 0.03% |
3,059
-5,841
| -66% | -$59.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
104
Franklin Templeton
BEN
$159億
| $28.5万 | 0.03% |
8,574
+8,523
| +16,712% | +$25.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
105
CenterPoint Energy
CNP
$278億
| $28.2万 | 0.03% |
6,412
+6,305
| +5,893% | +$27万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
106
Ryman Hospitality Properties
RHP
$91.2億
| $28万 | 0.03% |
+2,177
| 新規 | +$24.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
107
Star Bulk Carriers
SBLK
$33.5億
| $28万 | 0.03% |
11,200
+2,800
| +33% | +$7.24万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
108
NETSTREIT Corp
NTST
$17.7億
| $27.1万 | 0.03% |
+12,803
| 新規 | +$25.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
109
Alerian MLP ETF
AMLP
$128億
| $27万 | 0.03% |
+5,200
| 新規 | +$27.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
110
Toyota
TM
$2315億
| $26.9万 | 0.03% |
1,600
-1,000
| -38% | -$18.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
111
CareTrust REIT
CTRE
$85.4億
| $26.4万 | 0.03% |
+6,554
| 新規 | +$25.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
112
Balchem Corp
BCPC
$53.8億
| $25.3万 | 0.02% |
1,500
-1,500
| -50% | -$24.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
113
Stryker
SYK
$1156億
| $25.1万 | 0.02% |
796
+739
| +1,296% | +$23.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
114
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $24.3万 | 0.02% |
203
+73
| +56% | +$7.46万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
115
Autohome
ATHM
$23.4億
| $24.2万 | 0.02% |
+12,712
| 新規 | +$22.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
116
Walt Disney
DIS
$1903億
| $24.1万 | 0.02% |
2,500
+1,079
| +76% | +$11万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
117
Frontline
FRO
$120億
| $24万 | 0.02% |
6,900
+5,000
| +263% | +$18.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
118
USA Compression Partners
USAC
$36.4億
| $23.8万 | 0.02% |
+9,000
| 新規 | +$24.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
119
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$471億
| $23.7万 | 0.02% |
7,000
-500
| -7% | -$1.67万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
120
ProPetro Holding
PUMP
$9.29億
| $23.7万 | 0.02% |
+16,523
| 新規 | +$25.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
121
Transocean
RIG
$72.2億
| $23.5万 | 0.02% |
+48,000
| 新規 | +$30万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
122
Philip Morris
PM
$3158億
| $22.8万 | 0.02% |
1,261
+1,005
| +393% | +$17.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
123
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
$31.5億
| $22.6万 | 0.02% |
8,700
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
124
AB InBev
BUD
$1602億
| $22.2万 | 0.02% |
+2,700
| 新規 | +$21.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
125
Edison International
EIX
$224億
| $22.2万 | 0.02% |
2,986
+2,923
| +4,640% | +$20.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Summit Securities Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Securities Groupは1,497銘柄を保有し、保有額は$10.5億でした。前四半期の$8.1億から29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Summit Securities Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$2.77億を投じ、新たに482銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち426銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、保有株数は56,879株、評価額は$2971万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はIBMで、推定$1285万相当を売却しました。
- Summit Securities Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、株数は56,879株、評価額は$2971万でした。
- Summit Securities Groupは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$4995万でした。
- Summit Securities Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIBMで、推定$1285万相当を減らしました。
- Summit Securities Groupは2026年第2四半期にWIX.comの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Securities Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$10.5億のポートフォリオの45%を占めています。
- Summit Securities Groupは2026年第2四半期に新たに482件のポジションを取り、362件のポジションを解消しました。
- Summit Securities Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%増加し、$10.5億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Securities Groupの 13F報告書 に基づいています。