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Summit Securities Group 投資組合持股
AUM
US$10.6億
週轉率
73.14%
1年估算報酬率
29.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.46%
1年估算報酬率
+29.62%
3年估算報酬率
+149.16%
5年估算報酬率
+205.49%
10年估算報酬率
+1,475.55%
AUM
US$10.6億
AUM 成長
+US$974萬
(+0.93%)
資金流向
+US$4653萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.2%
持股
1,612
新
477
增持
217
減碼
157
已平倉
702
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$9743萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6288萬 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$5571萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4063萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2680萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$6415萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5620萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4733萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$3679萬 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$2971萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 48.2% |
| 2 | 醫療保健 | 13.83% |
| 3 | 資訊科技 | 7.87% |
| 4 | 通訊服務 | 7.56% |
| 5 | 必需消費品 | 6.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
已下市
Roku
ROKU
| US$30.5萬 | 0.03% |
2,000
+1,600
| +400% | +US$24.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
152
Weyerhaeuser
WY
US$150億
| US$30.4萬 | 0.03% |
15,935
+15,768
| +9,442% | +US$36.8萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
153
已下市
ACV Auctions
ACVA
| US$30.4萬 | 0.03% |
+29,103
| 新 | +US$23.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
154
Openlane
OPLN
US$42.6億
| US$30.3萬 | 0.03% |
8,892
+5,597
| +170% | +US$20.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
155
Vista Energy
VIST
US$61.7億
| US$30.3萬 | 0.03% |
+4,643
| 新 | +US$31.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
156
Boise Cascade
BCC
US$23.5億
| US$30.3萬 | 0.03% |
4,091
+3,991
| +3,991% | +US$31.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
157
Advanced Drainage Systems
WMS
US$92.7億
| US$30.3萬 | 0.03% |
+2,394
| 新 | +US$33.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
158
Solventum
SOLV
US$151億
| US$30.3萬 | 0.03% |
3,441
+3,407
| +10,021% | +US$29.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
159
Johnson Controls International
JCI
US$836億
| US$30.3萬 | 0.03% |
2,040
+1,266
| +164% | +US$18.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
160
Veralto
VLTO
US$288億
| US$30.3萬 | 0.03% |
3,215
+3,158
| +5,540% | +US$30.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
161
Waste Management
WM
US$970億
| US$30.3萬 | 0.03% |
1,486
+1,400
| +1,628% | +US$31.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
162
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.5億
| US$29.4萬 | 0.03% |
+12,272
| 新 | +US$29.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
163
Star Bulk Carriers
SBLK
US$32.5億
| US$29.4萬 | 0.03% |
10,000
-1,200
| -11% | -US$3.48萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
164
Honda
HMC
US$445億
| US$29.2萬 | 0.03% |
+9,229
| 新 | +US$28.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
165
Marvell Technology
MRVL
US$1410億
| US$28.9萬 | 0.03% |
1,095
+566
| +107% | +US$12.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
166
Amgen
AMGN
US$2519億
| US$28.5萬 | 0.03% |
+675
| 新 | +US$26.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
167
AngloGold Ashanti
AU
US$437億
| US$28.2萬 | 0.03% |
3,000
-4,732
| -61% | -US$44.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
168
Atmus Filtration Technologies
ATMU
US$44.9億
| US$27.7萬 | 0.03% |
+6,388
| 新 | +US$31.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
169
The Kraft Heinz Company
KHC
US$297億
| US$27.5萬 | 0.03% |
12,100
+9,600
| +384% | +US$24.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
170
買權
iShares Silver Trust
SLV
US$248億
| US$27.3萬 | 0.03% |
5,000
+4,700
| +1,567% | +US$26.6萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
171
Aecom
ACM
US$90.7億
| US$26.7萬 | 0.03% |
+4,532
| 新 | +US$30.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
172
Seagate
STX
US$1213億
| US$26.1萬 | 0.02% |
+283
| 新 | +US$24.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
173
CNH Industrial
CNH
US$191億
| US$26.1萬 | 0.02% |
20,284
+2,840
| +16% | +US$3.32萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
174
Estee Lauder
EL
US$405億
| US$26萬 | 0.02% |
2,800
+1,983
| +243% | +US$18萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
175
TC Energy
TRP
US$675億
| US$25.7萬 | 0.02% |
4,450
-15,050
| -77% | -US$96.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Summit Securities Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Summit Securities Group持有1,612個部位，價值US$10.6億，較前一季的US$10.5億增加0.93%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Summit Securities Group在2026年第3季投入US$4653萬淨新增資金，建立477個新部位，並加碼217個既有持股。 其最大的新持股是Meta Platforms (Facebook)：共100,745股，價值US$7306萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的67%，其次為醫療保健和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Microsoft，估計減持了US$5620萬。
- Summit Securities Group在2026年第3季最大筆買進的是Meta Platforms (Facebook)：共買進100,745股，價值US$7306萬。
- Summit Securities Group在2026年第3季增持Medtronic的幅度最大，估計增加US$9743萬。
- Summit Securities Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$5620萬。
- Summit Securities Group於2026年第3季完全出清Invesco QQQ Trust，估計賣出金額為US$6415萬。
- 在2026年第3季，Summit Securities Group的投資組合規模為US$10.6億，前十大持股占51%。
- Summit Securities Group在2026年第3季新增了477個部位，並平倉702個部位。
- Summit Securities Group的投資組合價值較前一季上升0.93%，達到US$10.6億。
根據Summit Securities Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月5日提交。