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Quadcap Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.6億
売買回転率
13.58%
推定1年リターン
19.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.12%
1年予想リターン
+19.48%
3年間の予想リターン
+94.19%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.6億
運用資産残高の伸び率
+$2756万
(+2.7%)
資金フロー
+$5585万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.37%
保有額
464
新規
32
買い増し
114
減少
245
解消
31
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+$2886万 |
| 2 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+$2224万 |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$329万 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$253万 |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+$233万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
|
+$242万 |
| 2 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+$225万 |
| 3 |
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
|
+$164万 |
| 4 |
DaVita
DVA
|
+$86.4万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$78.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.33% |
| 2 | 情報技術 | 11.98% |
| 3 | 金融 | 4.12% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.45% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Bank of America
BAC
$3520億
| $295万 | 0.28% |
54,182
-1,509
| -3% | -$9.19万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
77
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$258億
| $292万 | 0.28% |
54,404
+1,218
| +2% | +$6.63万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
78
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$91.3億
| $275万 | 0.26% |
57,717
-1,292
| -2% | -$6.39万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
79
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
$36.4億
| $273万 | 0.26% |
73,967
+355
| +0.5% | +$1.12万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
80
Advanced Micro Devices
AMD
$8759億
| $268万 | 0.25% |
4,381
-10
| -0.2% | -$5,144 |
2023 Q4
11四半期
|
|
81
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$153億
| $255万 | 0.24% |
32,940
-84
| -0.3% | -$6,829 |
2023 Q4
11四半期
|
|
82
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$77億
| $251万 | 0.24% |
19,564
-12
| -0.1% | -$1,629 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
83
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
$3.75億
| $248万 | 0.23% |
28,806
-27,125
| -48% | -$242万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
84
Morgan Stanley
MS
$2980億
| $242万 | 0.23% |
12,889
-1,183
| -8% | -$25.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
85
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
$30.4億
| $242万 | 0.23% |
48,536
+1,005
| +2% | +$5.03万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
86
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $241万 | 0.23% |
16,567
-1,035
| -6% | -$15.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
87
Verizon
VZ
$1921億
| $239万 | 0.23% |
52,190
-1,000
| -2% | -$4.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
88
Oracle
ORCL
$3908億
| $238万 | 0.23% |
17,347
-1,024
| -6% | -$14.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
89
Netflix
NFLX
$2552億
| $237万 | 0.22% |
33,886
-3,153
| -9% | -$23.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
90
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$460億
| $235万 | 0.22% |
4,628
-81
| -2% | -$4.26万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
91
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
$17.5億
| $233万 | 0.22% |
6,105
+25
| +0.4% | +$8,975 |
2023 Q4
11四半期
|
|
92
Eaton
ETN
$1371億
| $231万 | 0.22% |
5,374
-313
| -6% | -$13.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
93
VanEck Ethereum ETF
ETHV
$9450万
| $229万 | 0.22% |
58,855
-16
| -0% | -$507 |
2025 Q3
4四半期
|
|
94
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$613億
| $224万 | 0.21% |
62,298
-1,751
| -3% | -$6.14万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
95
Travelers Companies
TRV
$826億
| $224万 | 0.21% |
6,277
-864
| -12% | -$31.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
96
ASML
ASML
$5763億
| $223万 | 0.21% |
1,233
-40
| -3% | -$6.93万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
97
Eli Lilly
LLY
$1.29兆
| $215万 | 0.2% |
1,861
+14
| +0.8% | +$1.65万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
98
Novartis
NVS
$3031億
| $214万 | 0.2% |
14,987
+59
| +0.4% | +$8,950 |
2023 Q4
11四半期
|
|
99
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$223億
| $213万 | 0.2% |
6,314
+86
| +1% | +$3万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
100
Chubb
CB
$1436億
| $210万 | 0.2% |
6,464
-351
| -5% | -$12.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
Quadcap Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Quadcap Wealth Managementは464銘柄を保有し、保有額は$10.6億でした。前四半期の$10.3億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Quadcap Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$5585万を投じ、新たに32銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち114銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Ethereum Trust ETFで、保有株数は588,384株、評価額は$187万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち65%を占めています。前四半期の64%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJanus Henderson Small Cap Growth Alpha ETFで、推定$242万相当を売却しました。
- Quadcap Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Ethereum Trust ETFで、株数は588,384株、評価額は$187万でした。
- Quadcap Wealth Managementは2026年第3四半期にInnovator Laddered Allocation Power Buffer ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2224万でした。
- Quadcap Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJanus Henderson Small Cap Growth Alpha ETFで、推定$242万相当を減らしました。
- Quadcap Wealth Managementは2026年第3四半期にDaVitaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$86.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Quadcap Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの33%を占めています。
- Quadcap Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに32件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- Quadcap Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$10.6億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のQuadcap Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。