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Capricorn Fund Managers

Capricorn Fund Managers Portfolio-Positionen

AUM 1,06 Mrd. $ Umschlag 60,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+173,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
-209 Mio. $
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss %
-14,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,39 %
Position
226
Neu
48
Aufgestockt
41
Reduziert
36
Geschlossen
88
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LNC-Symbol
Lincoln National
LNC
+35 Mio. $
2
XENE-Symbol
Xenon Pharmaceuticals
XENE
+32,5 Mio. $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+27,6 Mio. $
4
ROIV-Symbol
Roivant Sciences
ROIV
+18 Mio. $
5
NOK-Symbol
Nokia
NOK
+17,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KKR-Symbol
KKR & Co
KKR
+44,8 Mio. $
2
LPLA-Symbol
LPL Financial
LPLA
+36,5 Mio. $
3
BP-Symbol
BP
BP
+35,8 Mio. $
4
APP-Symbol
Applovin
APP
+31,6 Mio. $
5
ING-Symbol
ING
ING
+28,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 27,28 %
2 Gesundheitswesen 19,33 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 16,88 %
4 Technologie 15,98 %
5 Basiskonsumgüter 6,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SN-Symbol
26
SharkNinja
SN
31,9 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,28 %
75.000
-13.000
-15 % -2,2 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
KARO-Symbol
27
Karooooo
KARO
1,96 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,26 %
223.195
-96.151
-30 % -6,05 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
KWY-Symbol
28
Kingsway Corp
KWY
261 Mio. $
13,2 Mio. $ 1,25 %
1.389.527
-20.999
-1 % -203.684 $
2026 Q1
2 Quartale
FIVE-Symbol
29
Five Below
FIVE
13,6 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,24 %
60.000
+17.500
+41 % +3,92 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
RDDT-Symbol
30
Reddit
RDDT
19 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,21 %
90.000
-30.000
-25 % -4,96 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
TROW-Symbol
31
T. Rowe Price
TROW
23,2 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,2 %
122.550
-32.750
-21 % -3,67 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
AS-Symbol
32
Amer Sports
AS
17,4 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,18 %
460.000
+160.000
+53 % +5,13 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
MKSI-Symbol
33
MKS Inc
MKSI
14,6 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,13 %
+45.000
Neu +13,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ONON-Symbol
34
On Holding
ONON
11,3 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,09 %
390.000
+190.000
+95 % +6,2 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
VOD-Symbol
35
Vodafone
VOD
35,6 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,07 %
700.000
+401.000
+134 % +6,37 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
IT-Symbol
36
Gartner
IT
12,1 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,06 %
+60.000
Neu +10,2 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
KSPI-Symbol
37
Kaspi.kz JSC
KSPI
17,1 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,05 %
118.420
-480
-0,4 % -45.857 $
2024 Q1
10 Quartale
CELH-Symbol
38
Celsius Holdings
CELH
8,12 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,02 %
395.667
+325.667
+465 % +9,7 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
AMZN-Symbol
39
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
10,7 Mio. $ 1,01 %
43.132
-1.516
-3 % -385.180 $
2025 Q2
5 Quartale
ADPT-Symbol
40
Adaptive Biotechnologies
ADPT
4,7 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1 %
367.000
+344.307
+1.517 % +8,46 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
BHVN-Symbol
41
Biohaven
BHVN
2,09 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,96 %
+764.801
Neu +11,1 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
META-Symbol
42
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
10,2 Mio. $ 0,96 %
14.000
+500
+4 % +312.078 $
2023 Q3
12 Quartale
NICE-Symbol
43
Nice
NICE
5,51 Mrd. $
10 Mio. $ 0,94 %
+89.590
Neu +9,16 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MSCI-Symbol
44
MSCI
MSCI
47,1 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,93 %
18.321
+10.136
+124 % +5,8 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
MRX-Symbol
45
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
5,12 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,93 %
+141.197
Neu +9,7 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BRK.B-Symbol
46
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
9,8 Mio. $ 0,92 %
19.612
-2.856
-13 % -1,44 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
NU-Symbol
47
Nu Holdings
NU
63,9 Mrd. $
9,5 Mio. $ 0,9 %
+750.000
Neu +10,6 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
LGN-Symbol
48
Legence Corp
LGN
2,69 Mrd. $
9,39 Mio. $ 0,89 %
+175.000
Neu +10,8 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GOOGL-Symbol
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
9,33 Mio. $ 0,88 %
27.107
-3.960
-13 % -1,37 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
MXCT-Symbol
50
MaxCyte
MXCT
123 Mio. $
9,18 Mio. $ 0,87 %
8.200.000
– –
2026 Q1
2 Quartale
1
2
3 4 5

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J. Stern & Co
J. Stern & Co London, United Kingdom 1,06 Mrd. $ AUM 11,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Petrus Trust Company
Petrus Trust Company Dallas, Texas 1,06 Mrd. $ AUM 4,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Plan Inc
Financial Plan Inc Bellingham, Washington 1,05 Mrd. $ AUM
Melqart Asset Management
Melqart Asset Management London, United Kingdom 1,05 Mrd. $ AUM 111,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Broad Bay Capital Management
Broad Bay Capital Management New York 1,07 Mrd. $ AUM 90,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ironvine Capital Partners
Ironvine Capital Partners Omaha, Nebraska 1,07 Mrd. $ AUM 16,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TriCert Investment Counsel
TriCert Investment Counsel Waterloo 1,07 Mrd. $ AUM
Cahill Financial Advisors
Cahill Financial Advisors Edina, Minnesota 1,04 Mrd. $ AUM 21,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capricorn Fund Managers für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Capricorn Fund Managers 226 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 1,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Capricorn Fund Managers zog im Q3 2026 netto 159 Mio. $ ab, schloss 88 Positionen und reduzierte 36 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Applovin – eine Position im geschätzten Wert von 31,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Capricorn Fund Managers eine neue Position in Lincoln National im Wert von 33 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Capricorn Fund Managers im Q3 2026 war Lincoln National: 820.000 Aktien im Wert von 33 Mio. $.
  • Capricorn Fund Managers hat seine Position in Xenon Pharmaceuticals in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Capricorn Fund Managers im Q3 2026 entfiel auf KKR & Co und belief sich schätzungsweise auf 44,8 Mio. $.
  • Capricorn Fund Managers hat seine Position in Applovin im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capricorn Fund Managers machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
  • Capricorn Fund Managers eröffnete 48 neue Positionen und schloss 88 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Capricorn Fund Managers sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,06 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Capricorn Fund Managers für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .