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Perseverance Asset Management International 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.8억
회전율
40%
1년 추정 수익률
50.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.01%
1년 예상 수익률
+50.58%
3년 예상 수익률
+120.07%
5년 예상 수익률
+65.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.8억
AUM 성장
+US$6997만
(+7.7%)
자금 흐름
+US$7033만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.42%
보유액
25
신규
4
증가
9
축소
4
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kanzhun
BZ
|
+US$1.03억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$2110만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$1908만 |
| 4 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$1781만 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1502만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4318만 |
| 2 |
Futu Holdings
FUTU
|
+US$2051만 |
| 3 |
Lumentum
LITE
|
+US$1757만 |
| 4 |
NetEase
NTES
|
+US$1534만 |
| 5 |
XPeng
XPEV
|
+US$1369만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 41.79% |
| 2 | 정보기술 | 33.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 20.06% |
| 4 | 부동산 | 2.45% |
| 5 | 필수소비재 | 1.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TSMC
TSM
US$2.2조
| US$2.38억 | 24.32% |
498,500
+51,995
| +12% | +US$2110만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$149억
| US$1.68억 | 17.2% |
4,035,321
+153,285
| +4% | +US$731만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3
Pinduoduo
PDD
US$1112억
| US$1.65억 | 16.86% |
2,163,479
+1,803
| +0.1% | +US$16.7만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
4
Kanzhun
BZ
US$72.9억
| US$1.52억 | 15.51% |
11,798,246
+7,510,681
| +175% | +US$1.03억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
5
Trip.com Group
TCOM
US$251억
| US$4120만 | 4.21% |
1,034,085
+359,086
| +53% | +US$1781만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
6
Micron Technology
MU
US$1.02조
| US$3973만 | 4.06% |
34,417
+25,442
| +283% | +US$1908만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
Sandisk
SNDK
US$1815억
| US$3638만 | 3.72% |
16,000
+10,521
| +192% | +US$1502만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.84조
| US$3533만 | 3.61% |
100,000
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
Yum China
YUMC
US$153억
| US$3421만 | 3.49% |
837,114
+123,115
| +17% | +US$564만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
KE Holdings
BEKE
US$193억
| US$2401만 | 2.45% |
1,652,669
+261,230
| +19% | +US$430만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.22조
| US$1601만 | 1.64% |
80,000
-210,000
| -72% | -US$4318만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
RLX Technology
RLX
US$20.2억
| US$1399만 | 1.43% |
7,360,737
-135,125
| -2% | -US$28.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
13
NetEase
NTES
US$758억
| US$513만 | 0.52% |
40,000
-130,000
| -76% | -US$1534만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
iQIYI
IQ
US$8.46억
| US$406만 | 0.41% |
3,900,000
-900,000
| -19% | -US$105만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
15
Yatsen Holding
YSG
US$2.25억
| US$168만 | 0.17% |
529,993
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
풋옵션
Vertiv
VRT
US$769억
| US$167만 | 0.17% |
+5,000
| 신규 | +US$159만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
WeRide Inc
WRD
US$13.8억
| US$151만 | 0.15% |
+260,000
| 신규 | +US$188만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7588억
| US$48.7만 | 0.05% |
+1,419
| 신규 | +US$45.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Alibaba
BABA
US$2494억
| US$32.6만 | 0.03% |
+3,399
| 신규 | +US$42.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$8673억
| – | – |
-30,000
| 청산됨 | -US$610만 | – |
|
|
21
Futu Holdings
FUTU
US$142억
| – | – |
-150,000
| 청산됨 | -US$2051만 | – |
|
|
22
Lumentum
LITE
US$741억
| – | – |
-25,000
| 청산됨 | -US$1757만 | – |
|
23
The Mosaic Company
MOS
US$56.3억
| – | – |
-300,000
| 청산됨 | -US$765만 | – |
|
24
NIO
NIO
US$81.7억
| – | – |
-72,094
| 청산됨 | -US$43.5만 | – |
|
|
25
XPeng
XPEV
US$87.4억
| – | – |
-800,000
| 청산됨 | -US$1369만 | – |
|
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Perseverance Asset Management International의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Perseverance Asset Management International 측은 US$9.8억 상당의 25개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.09억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95% 비중을 차지해요.
Perseverance Asset Management International 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7033만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 9개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WeRide Inc 주식으로, 260,000주를 보유했으며 가치는 US$151만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 55%에서 42% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$4318만 규모 줄였어요.
- Perseverance Asset Management International의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 WeRide Inc 주식으로, US$151만 상당의 260,000주를 매수했어요.
- Perseverance Asset Management International 측이 2026년 2분기에 Kanzhun 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.03억 규모예요.
- Perseverance Asset Management International의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$4318만예요.
- Perseverance Asset Management International 측은 2026년 2분기에 Futu Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$2051만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Perseverance Asset Management International의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.8억 중 95% 비중을 차지해요.
- Perseverance Asset Management International 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Perseverance Asset Management International의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$9.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Perseverance Asset Management International의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.