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Catalyst Funds Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.8억
회전율
69.47%
1년 추정 수익률
107.3%
Catalyst Funds Management is an Australian multi-strategy hedge fund that looks for price gaps and trades volatile stocks, often using short-dated options. Deepan Pavendranathan started it after leaving Regal in 2021, where he had co-run the Global Alpha Fund. The firm splits its work across three approaches: judgment calls by its investment team, computer-driven strategies, and fundamental research into company value.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+43.88%
1년 예상 수익률
+107.3%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.8억
AUM 성장
+US$11.9억
(+202%)
자금 흐름
+US$10.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
58.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.37%
보유액
940
신규
356
증가
176
축소
93
청산됨
297
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+US$6002만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5182만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$5137만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$4854만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$3686만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$1635만 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$1365만 |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+US$742만 |
| 4 |
TechnipFMC
FTI
|
+US$705만 |
| 5 |
Revolution Medicines
RVMD
|
+US$644만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 39% |
| 2 | 산업재 | 17.42% |
| 3 | 헬스케어 | 11.46% |
| 4 | 금융 | 9.05% |
| 5 | 임의소비재 | 5.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Rambus
RMBS
US$90.8억
| US$1179만 | 0.66% |
+88,800
| 신규 | +US$1155만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
27
Astera Labs
ALAB
US$395억
| US$1179만 | 0.66% |
24,400
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
28
James Hardie Industries
JHX
US$169억
| US$1138만 | 0.64% |
+434,572
| 신규 | +US$955만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
29
Coca-Cola
KO
US$4155억
| US$1133만 | 0.64% |
139,400
+134,025
| +2,493% | +US$1058만 |
2026 Q1
1분기
|
|
30
UnitedHealth
UNH
US$3570억
| US$1104만 | 0.62% |
+26,560
| 신규 | +US$984만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
31
Guardant Health
GH
US$217억
| US$1100만 | 0.62% |
+73,300
| 신규 | +US$797만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
32
Cisco
CSCO
US$3963억
| US$1099만 | 0.62% |
93,552
-24,500
| -21% | -US$256만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
33
Visa
V
US$7852억
| US$1091만 | 0.61% |
31,800
+26,295
| +478% | +US$844만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
34
SPX Corp
SPXC
US$75.8억
| US$1081만 | 0.61% |
44,100
+40,500
| +1,125% | +US$886만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
35
Walmart Inc
WMT
US$9935억
| US$1069만 | 0.6% |
94,352
+38,522
| +69% | +US$478만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
Sanmina
SANM
US$85.6억
| US$1064만 | 0.6% |
+42,050
| 신규 | +US$921만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
37
Valero Energy
VLO
US$998억
| US$1039만 | 0.58% |
39,908
+15,100
| +61% | +US$372만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
38
SiTime
SITM
US$141억
| US$1024만 | 0.57% |
13,733
+11,120
| +426% | +US$701만 |
2026 Q1
1분기
|
|
39
FormFactor
FORM
US$71.9억
| US$972만 | 0.55% |
+60,800
| 신규 | +US$807만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
40
Advanced Energy
AEIS
US$93.6억
| US$969만 | 0.54% |
+26,000
| 신규 | +US$909만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
41
DigitalOcean
DOCN
US$100억
| US$959만 | 0.54% |
+61,100
| 신규 | +US$826만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
42
Arrowhead Research
ARWR
US$69억
| US$959만 | 0.54% |
+117,600
| 신규 | +US$869만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
43
EchoStar
ECHO
US$299억
| US$916만 | 0.51% |
+90,200
| 신규 | +US$1103만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
44
Seagate
STX
US$1244억
| US$891만 | 0.5% |
9,238
+8,375
| +970% | +US$639만 |
2026 Q1
1분기
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63조
| US$871만 | 0.49% |
15,457
+4,937
| +47% | +US$302만 |
2026 Q1
1분기
|
|
46
AstraZeneca
AZN
US$2863억
| US$848만 | 0.48% |
44,699
-14,185
| -24% | -US$267만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
47
JPMorgan Chase
JPM
US$9101억
| US$838만 | 0.47% |
25,600
+11,307
| +79% | +US$351만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
48
Watts Water Technologies
WTS
US$120억
| US$836만 | 0.47% |
+21,360
| 신규 | +US$666만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
49
Applied Digital
APLD
US$53.2억
| US$823만 | 0.46% |
+220,700
| 신규 | +US$852만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$803만 | 0.45% |
16,039
+14,000
| +687% | +US$673만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Catalyst Funds Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Catalyst Funds Management 측은 US$17.8억 상당의 940개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.91억에서 202% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Catalyst Funds Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10.5억 규모를 투입해 신규 포지션 356개를 개설하고 기존 보유 종목 176개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bloom Energy 주식으로, 234,250주를 보유했으며 가치는 US$7091만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 39% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sunbelt Rentals Holdings 주식으로, 보유분을 추정 US$551만 규모 줄였어요.
- Catalyst Funds Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Bloom Energy 주식으로, US$7091만 상당의 234,250주를 매수했어요.
- Catalyst Funds Management 측이 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5137만 규모예요.
- Catalyst Funds Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sunbelt Rentals Holdings이며, 추정 감소액은 US$551만예요.
- Catalyst Funds Management 측은 2026년 2분기에 Rio Tinto 보유분을 전량 매도해 추정 US$1635만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Catalyst Funds Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.8억 중 24% 비중을 차지해요.
- Catalyst Funds Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 356개를 편입하고 297개를 청산했어요.
- Catalyst Funds Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 202% 상승해 US$17.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Catalyst Funds Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.