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KC
KCM Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.18억
회전율
28.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+77.93%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.18억
AUM 성장
-US$384만
(-0.62%)
자금 흐름
-US$2.08억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-33.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.28%
보유액
39
신규
5
증가
4
축소
4
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+US$1281만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$536만 |
| 3 |
Shoulder Innovations Inc
SI
|
+US$407만 |
| 4 |
Carlsmed
CARL
|
+US$252만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$61.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1.36억 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$6749만 |
| 3 |
The GEO Group
GEO
|
+US$1122만 |
| 4 |
CoreCivic
CXW
|
+US$1040만 |
| 5 |
CeriBell Inc
CBLL
|
+US$522만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.74% |
| 2 | 헬스케어 | 16.32% |
| 3 | 임의소비재 | 14.09% |
| 4 | 산업재 | 11.56% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Duke Energy
DUK
US$1004억
| US$392만 | 0.64% |
31,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
27
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$4.2조
| US$389만 | 0.63% |
+425,000
| 신규 | +US$8738만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
28
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1286억
| US$379만 | 0.61% |
65,800
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
29
Abbott
ABT
US$1893억
| US$346만 | 0.56% |
38,127
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$201억
| US$227만 | 0.37% |
+3,200,000
| 신규 | +US$11.5억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
31
Corteva
CTVA
US$81억
| US$110만 | 0.18% |
12,950
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
New Era Energy & Digital Inc
NUAI
US$2.73억
| US$63.8만 | 0.1% |
+100,000
| 신규 | +US$48.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
33
콜옵션
The GEO Group
GEO
US$43.1억
| US$37.5만 | 0.06% |
+300,000
| 신규 | +US$680만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
34
콜옵션
상장폐지됨
Carnival PLC
CUK
| – | – |
-1,000,000
| 청산됨 | -US$65만 | – |
|
|
35
CoreCivic
CXW
US$28.2억
| – | – |
-550,000
| 청산됨 | -US$1040만 | – |
|
36
iRhythm Holdings
IRTC
US$29.4억
| – | – |
-30,000
| 청산됨 | -US$354만 | – |
|
|
37
콜옵션
Micron Technology
MU
US$9179억
| – | – |
-560,000
| 청산됨 | -US$1904만 | – |
|
38
콜옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$85.4억
| – | – |
-1,100,000
| 청산됨 | -US$588만 | – |
|
|
39
콜옵션
Sandisk
SNDK
US$1391억
| – | – |
-410,000
| 청산됨 | -US$6116만 | – |
|
유사한 펀드
KCM Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, KCM Capital의 보유 포지션은 39개, 총액은 US$6.18억였으며 전 분기 US$6.22억보다 0.62% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
KCM Capital 측은 2026년 2분기에 순 US$2.08억 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CoreCivic 주식으로, 추정 US$1040만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, KCM Capital 측은 Bloom Energy에 US$1514만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- KCM Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Bloom Energy 주식으로, US$1514만 상당의 50,000주를 매수했어요.
- KCM Capital 측이 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$536만 규모예요.
- KCM Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sandisk이며, 추정 감소액은 US$1.36억예요.
- KCM Capital 측은 2026년 2분기에 CoreCivic 보유분을 전량 매도해 추정 US$1040만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KCM Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.18억 중 71% 비중을 차지해요.
- KCM Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- KCM Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.62% 하락해 US$6.18억 규모가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 KCM Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.