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KC
KCM Capital Portfolio-Positionen
AUM
618 Mio. $
Umschlag
28,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+77,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
618 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,84 Mio. $
(-0,62 %)
Kapitalfluss
-208 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-33,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,28 %
Position
39
Neu
5
Aufgestockt
4
Reduziert
4
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+5,36 Mio. $ |
| 3 |
Shoulder Innovations Inc
SI
|
+4,07 Mio. $ |
| 4 |
Carlsmed
CARL
|
+2,52 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+611.481 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+136 Mio. $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+67,5 Mio. $ |
| 3 |
The GEO Group
GEO
|
+11,2 Mio. $ |
| 4 |
CoreCivic
CXW
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
CeriBell Inc
CBLL
|
+5,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 36,74 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 16,32 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,09 % |
| 4 | Industrie | 11,56 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 11,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,64 % |
31.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
27
CALL
NVIDIA
NVDA
4,88 Bio. $
| 3,89 Mio. $ | 0,63 % |
+425.000
| Neu | +87,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
28
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 0,61 % |
65.800
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
29
Abbott
ABT
191 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,56 % |
38.127
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
30
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,37 % |
+3.200.000
| Neu | +1,15 Mrd. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
31
Corteva
CTVA
7,95 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
12.950
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
32
New Era Energy & Digital Inc
NUAI
273 Mio. $
| 638.000 $ | 0,1 % |
+100.000
| Neu | +485.500 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
33
CALL
The GEO Group
GEO
3,67 Mrd. $
| 375.000 $ | 0,06 % |
+300.000
| Neu | +6,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
34
CALL
Nicht mehr gelistet
Carnival PLC
CUK
| – | – |
-1.000.000
| Geschlossen | -650.000 $ | – |
|
|
35
CoreCivic
CXW
3,05 Mrd. $
| – | – |
-550.000
| Geschlossen | -10,4 Mio. $ | – |
|
36
iRhythm Holdings
IRTC
4,16 Mrd. $
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -3,54 Mio. $ | – |
|
|
37
CALL
Micron Technology
MU
943 Mrd. $
| – | – |
-560.000
| Geschlossen | -19 Mio. $ | – |
|
38
CALL
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,48 Mrd. $
| – | – |
-1.100.000
| Geschlossen | -5,88 Mio. $ | – |
|
|
39
CALL
Sandisk
SNDK
155 Mrd. $
| – | – |
-410.000
| Geschlossen | -61,2 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von KCM Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt KCM Capital 39 Positionen im Wert von 618 Mio. $, ein Rückgang um 0,62 % gegenüber 622 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
KCM Capital zog im Q2 2026 netto 208 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CoreCivic – eine Position im geschätzten Wert von 10,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete KCM Capital eine neue Position in Bloom Energy im Wert von 15,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von KCM Capital im Q2 2026 war Bloom Energy: 50.000 Aktien im Wert von 15,1 Mio. $.
- KCM Capital hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von KCM Capital im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 136 Mio. $.
- KCM Capital hat seine Position in CoreCivic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von KCM Capital machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 618 Mio. $ aus.
- KCM Capital eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von KCM Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 0,62 % auf 618 Mio. $.
Auf Grundlage der von KCM Capital für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .