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Brandywine Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.21억
회전율
11.76%
1년 추정 수익률
15.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.9%
1년 예상 수익률
+15.59%
3년 예상 수익률
+32.74%
5년 예상 수익률
+52.21%
10년 예상 수익률
+98.29%
AUM
US$1.5억
AUM 성장
+US$717만
(+5%)
자금 흐름
+US$221만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
94.36%
보유액
23
신규
2
증가
3
축소
2
청산됨
–
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$487만 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$396만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$259만 |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$20.9만 |
| 5 |
Worthington Enterprises
WOR
|
+US$18.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$940만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$20.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 46.9% |
| 2 | 금융 | 22.57% |
| 3 | 헬스케어 | 15.36% |
| 4 | 에너지 | 12.2% |
| 5 | 산업재 | 1.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Campbell Soup
CPB
US$67억
| US$5983만 | 40.01% |
899,352
-150,000
| -14% | -US$940만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
Wells Fargo
WFC
US$2567억
| US$2209만 | 14.77% |
466,735
+99,979
| +27% | +US$487만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$6923억
| US$1616만 | 10.8% |
172,357
-2,310
| -1% | -US$20.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
4
AbbVie
ABBV
US$5213억
| US$1392만 | 9.31% |
224,855
+65,000
| +41% | +US$396만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$1085만 | 7.25% |
50
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
6
Abbott
ABT
US$1887억
| US$884만 | 5.91% |
224,855
+65,000
| +41% | +US$259만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Philip Morris
PM
US$3084억
| US$313만 | 2.1% |
30,814
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3436억
| US$231만 | 1.54% |
15,296
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Altria Group
MO
US$1309억
| US$212만 | 1.42% |
30,814
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$187만 | 1.25% |
24,346
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Suncor Energy
SU
US$800억
| US$155만 | 1.04% |
56,000
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
12
Comcast
CMCSA
US$896억
| US$120만 | 0.8% |
36,840
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Mondelez International
MDLZ
US$853억
| US$97만 | 0.65% |
21,323
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
Universal Corp
UVV
US$9.44억
| US$86.1만 | 0.58% |
14,907
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Coca-Cola
KO
US$4264억
| US$71.8만 | 0.48% |
15,837
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$63.4만 | 0.42% |
4,376
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
The Kraft Heinz Company
KHC
US$296억
| US$62.9만 | 0.42% |
7,107
| – | – |
2015 Q3
3개 분기
|
|
18
Chevron
CVX
US$4265억
| US$53.8만 | 0.36% |
5,129
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Martin Marietta Materials
MLM
US$366억
| US$46.1만 | 0.31% |
2,400
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
NextEra Energy
NEE
US$1784억
| US$26.1만 | 0.17% |
8,000
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
ESRX
21
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$21.6만 | 0.14% |
+2,849
| 신규 | +US$20.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
22
Worthington Enterprises
WOR
US$29.1억
| US$21.2만 | 0.14% |
+8,110
| 신규 | +US$18.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3494억
| US$17.7만 | 0.12% |
13,326
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
FCA
Brandywine Trust의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Brandywine Trust 측은 US$1.5억 상당의 23개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.42억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94% 비중을 차지해요.
Brandywine Trust의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 3개 증가 및 2개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Express Scripts Holding Company 주식으로, 2,849주를 보유했으며 가치는 US$21.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Campbell Soup 주식으로, 추정 금액은 US$940만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재 섹터로, 한 분기 전 54%에서 47% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
- Brandywine Trust의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Express Scripts Holding Company 주식으로, US$21.6만 상당의 2,849주를 매수했어요.
- Brandywine Trust 측이 2016년 2분기에 Wells Fargo 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$487만 규모예요.
- Brandywine Trust의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Campbell Soup이며, 추정 감소액은 US$940만예요.
- Brandywine Trust의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.5억 중 94% 비중을 차지해요.
- Brandywine Trust 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Brandywine Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$1.5억에 이르렀어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Brandywine Trust의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.