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GWN Securities Portfolio-Positionen
AUM
636 Mio. $
Umschlag
22,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
636 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,9 Mio. $
(+6,3 %)
Kapitalfluss
+37,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,78 %
Position
564
Neu
78
Aufgestockt
279
Reduziert
135
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+2,44 Mio. $ |
| 2 |
Linde
LIN
|
+2,41 Mio. $ |
| 3 |
Energy Vault
NRGV
|
+1,84 Mio. $ |
| 4 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+1,66 Mio. $ |
| 5 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+1,47 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alliant Energy
LNT
|
+2,91 Mio. $ |
| 2 |
Rentokil
RTO
|
+2,4 Mio. $ |
| 3 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+1,54 Mio. $ |
| 4 |
MasTec
MTZ
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+1,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,81 % |
| 2 | Technologie | 11,11 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,77 % |
| 4 | Industrie | 4,32 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
488 Mio. $
| 4,17 Mio. $ | 0,66 % |
115.448
+38.052
| +49 % | +1,35 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 3,97 Mio. $ | 0,63 % |
7.982
-1.059
| -12 % | -534.288 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
28
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,61 % |
33.916
+1.130
| +3 % | +138.430 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 3,87 Mio. $ | 0,61 % |
11.346
+826
| +8 % | +284.737 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
30
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 3,86 Mio. $ | 0,61 % |
5.323
+68
| +1 % | +42.443 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
31
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,61 % |
10.114
+312
| +3 % | +122.010 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
32
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,46 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,58 % |
88.794
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
33
Main Sector Rotation ETF
SECT
2,84 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,56 % |
50.179
+2.166
| +5 % | +154.802 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
34
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,56 % |
43.008
+134
| +0,3 % | +12.211 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
35
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,55 % |
3.313
-544
| -14 % | -516.743 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
36
McKesson
MCK
127 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,54 % |
4.001
+765
| +24 % | +658.138 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
37
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,51 % |
6.386
-252
| -4 % | -132.674 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
38
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,51 % |
38.001
+7.110
| +23 % | +611.136 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
39
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,49 % |
21.413
+1.063
| +5 % | +155.769 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
40
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,49 % |
44.312
-770
| -2 % | -55.498 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
41
Kroger
KR
41,8 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,49 % |
52.797
+792
| +2 % | +46.067 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
42
Republic Services
RSG
77,1 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,48 % |
14.406
-109
| -0,8 % | -23.720 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
43
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,48 % |
27.395
+2.767
| +11 % | +304.960 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
44
Casey's General Stores
CASY
26,3 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,47 % |
4.943
-35
| -0,7 % | -26.999 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
45
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
343 Mio. $
| 2,97 Mio. $ | 0,47 % |
49.059
-2.891
| -6 % | -173.062 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
46
Chubb
CB
144 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,46 % |
9.028
+119
| +1 % | +41.083 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
47
Waste Management
WM
97 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,46 % |
14.379
+101
| +0,7 % | +22.624 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
48
Motorola Solutions
MSI
87,8 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,46 % |
6.564
+459
| +8 % | +206.621 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
49
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,45 % |
7.835
+45
| +0,6 % | +18.116 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
50
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,45 % |
10.266
+292
| +3 % | +85.753 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GWN Securities für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt GWN Securities 564 Positionen im Wert von 636 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 598 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
GWN Securities investierte 37,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 78 neue Positionen und stockte 279 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Linde: 4.910 Aktien im Wert von 2,33 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alliant Energy; sie wurde auf 2,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GWN Securities im Q3 2026 war Linde: 4.910 Aktien im Wert von 2,33 Mio. $.
- GWN Securities hat seine Position in Rollins in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GWN Securities im Q3 2026 entfiel auf Alliant Energy und belief sich schätzungsweise auf 2,91 Mio. $.
- GWN Securities hat seine Position in Rentokil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GWN Securities machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 636 Mio. $ aus.
- GWN Securities eröffnete 78 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von GWN Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 636 Mio. $.
Auf Grundlage der von GWN Securities für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .