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EWA
Encompass Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.76億
売買回転率
13.93%
推定1年リターン
20.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+20.47%
3年間の予想リターン
+68.74%
5年予想リターン
+68.42%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.76億
運用資産残高の伸び率
+$3.48億
(+106%)
資金フロー
+$3.49億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
51.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.79%
保有額
122
新規
13
買い増し
105
減少
–
解消
4
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$5148万 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$4242万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$3043万 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$2190万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$1814万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+$26.3万 |
| 2 |
Columbia Banking Systems
COLB
|
+$21.2万 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+$20.6万 |
| 4 |
NuScale Power
SMR
|
+$10.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.36% |
| 2 | 情報技術 | 12.29% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.79% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.4% |
| 5 | エネルギー | 1.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $1.05億 | 15.56% |
739,776
+371,333
| +101% | +$5148万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $8109万 | 11.99% |
355,202
+181,644
| +105% | +$4242万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $5790万 | 8.56% |
597,636
+308,214
| +106% | +$3043万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $4052万 | 5.99% |
297,884
+151,317
| +103% | +$2190万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $3343万 | 4.94% |
464,640
+240,426
| +107% | +$1814万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2521万 | 3.73% |
75,696
+38,126
| +101% | +$1225万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $2353万 | 3.48% |
467,154
+238,717
| +105% | +$1204万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1738万 | 2.57% |
214,162
+111,372
| +108% | +$896万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1704万 | 2.52% |
33,228
+17,392
| +110% | +$804万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1657万 | 2.45% |
234,674
+118,316
| +102% | +$849万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $1650万 | 2.44% |
195,398
+101,494
| +108% | +$863万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
12
Airbnb
ABNB
$1024億
| $1472万 | 2.18% |
91,598
+39,099
| +74% | +$641万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
13
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$272億
| $1368万 | 2.02% |
160,052
+84,307
| +111% | +$703万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
14
Lam Research
LRCX
$3303億
| $1180万 | 1.74% |
35,916
+17,876
| +99% | +$558万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $981万 | 1.45% |
105,872
+53,036
| +100% | +$473万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $910万 | 1.35% |
56,482
+28,251
| +100% | +$467万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
17
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$67.7億
| $778万 | 1.15% |
35,294
+19,713
| +127% | +$445万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $777万 | 1.15% |
10,142
+4,925
| +94% | +$376万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $735万 | 1.09% |
29,496
+14,829
| +101% | +$377万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $687万 | 1.02% |
87,620
+43,772
| +100% | +$356万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $677万 | 1% |
133,970
+85,149
| +174% | +$433万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $651万 | 0.96% |
28,498
+14,905
| +110% | +$320万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $650万 | 0.96% |
72,556
+36,935
| +104% | +$358万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $612万 | 0.9% |
21,498
+10,732
| +100% | +$320万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $556万 | 0.82% |
14,600
+7,300
| +100% | +$285万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
類似するファンド
Encompass Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Encompass Wealth Advisorsは122銘柄を保有し、保有額は$6.76億でした。前四半期の$3.28億から106%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Encompass Wealth Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$3.49億を投じ、新たに13銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち105銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlibabaで、保有株数は6,168株、評価額は$66.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却側で最も注目された売却銘柄は Morgan Stanley で、推定売却額は $26.3万 でした。
- Encompass Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は6,168株、評価額は$66.3万でした。
- Encompass Wealth Advisorsは2026年第3四半期にiShares S&P 500 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5148万でした。
- Encompass Wealth Advisorsは2026年第3四半期にMorgan Stanleyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Encompass Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.76億のポートフォリオの62%を占めています。
- Encompass Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Encompass Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で106%増加し、$6.76億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のEncompass Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。