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Brady Martz Wealth Solutions

Brady Martz Wealth Solutions Portfolio-Positionen

AUM 662 Mio. $ Umschlag 17,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
662 Mio. $
AUM-Wachstum
+75,1 Mio. $
Kapitalfluss
+15,5 Mio. $
Kapitalfluss %
2,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,86 %
Position
232
Neu
37
Aufgestockt
112
Reduziert
57
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+2,12 Mio. $
2
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+1,21 Mio. $
3
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+853.078 $
4
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+724.116 $
5
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+621.650 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,28 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+660.058 $
3
MMIT-Symbol
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
+513.259 $
4
LDOS-Symbol
Leidos
LDOS
+247.277 $
5
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+213.975 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,73 %
2 Technologie 6,98 %
3 Finanzwesen 2,4 %
4 Industrie 2,11 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
70,5 Mio. $ 10,65 %
429.338
+13.342
+3 % +2,12 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SCHV-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
39,5 Mio. $ 5,96 %
1.134.296
-811
-0,1 % -26.715 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHG-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
23 Mio. $ 3,48 %
681.131
-3.901
-0,6 % -129.269 $
2024 Q4
6 Quartale
BSVO-Symbol
4
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,41 Mrd. $
22,8 Mio. $ 3,44 %
780.094
+1.006
+0,1 % +27.735 $
2024 Q4
6 Quartale
VGIT-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
20,4 Mio. $ 3,08 %
345.954
+14.438
+4 % +853.078 $
2024 Q4
6 Quartale
AVDV-Symbol
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
19,9 Mio. $ 3 %
192.772
-461
-0,2 % -49.068 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHD-Symbol
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
19,5 Mio. $ 2,95 %
616.226
-3.903
-0,6 % -123.821 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSD-Symbol
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
16,6 Mio. $ 2,51 %
347.791
+6.615
+2 % +316.733 $
2024 Q4
6 Quartale
DUHP-Symbol
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,39 %
379.331
+18.152
+5 % +724.116 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,39 %
42.749
-1.846
-4 % -660.058 $
2025 Q1
5 Quartale
DFEM-Symbol
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
15,2 Mio. $ 2,29 %
373.277
-1.655
-0,4 % -65.027 $
2024 Q4
6 Quartale
IDOG-Symbol
12
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
571 Mio. $
14 Mio. $ 2,12 %
340.690
-1.023
-0,3 % -43.953 $
2024 Q4
6 Quartale
DFNM-Symbol
13
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,99 %
272.899
+25.188
+10 % +1,21 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SCHF-Symbol
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,91 %
456.965
-33
-0 % -890 $
2024 Q4
6 Quartale
IDEV-Symbol
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,8 %
134.086
+5.709
+4 % +505.933 $
2024 Q4
6 Quartale
DIHP-Symbol
16
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,78 %
346.240
+16.632
+5 % +563.111 $
2024 Q4
6 Quartale
VTIP-Symbol
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,75 %
230.722
+12.367
+6 % +621.650 $
2024 Q4
6 Quartale
HYMB-Symbol
18
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,7 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,54 %
400.105
-5.212
-1 % -130.939 $
2024 Q4
6 Quartale
EFV-Symbol
19
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
8,92 Mio. $ 1,35 %
116.476
+1.803
+2 % +139.605 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
20
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
7,75 Mio. $ 1,17 %
20.522
+83
+0,4 % +33.279 $
2024 Q4
6 Quartale
CWI-Symbol
21
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,84 Mrd. $
7,23 Mio. $ 1,09 %
177.774
-535
-0,3 % -21.208 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,09 Mio. $ 1,07 %
35.458
-6.212
-15 % -1,28 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,03 Mio. $ 1,06 %
24.283
+354
+1 % +101.257 $
2024 Q4
6 Quartale
SPTM-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
6,91 Mio. $ 1,04 %
76.076
– –
2025 Q2
4 Quartale
IEMG-Symbol
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
6,48 Mio. $ 0,98 %
78.245
+325
+0,4 % +25.905 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Bain Capital Prairie
Bain Capital Prairie Boston, Massachusetts 663 Mio. $ AUM
Pacific Capital Wealth Advisors
Pacific Capital Wealth Advisors Corona, California 663 Mio. $ AUM 14,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Providence Capital Advisors
Providence Capital Advisors Charlotte, North Carolina 660 Mio. $ AUM 17,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beck Bode LLC
Beck Bode LLC Dedham, Massachusetts 660 Mio. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Group Investment Management
Capital Group Investment Management Raffles Quay, Singapore 664 Mio. $ AUM 34,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McMorgan & Co
McMorgan & Co San Francisco, California 664 Mio. $ AUM 11,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brady Martz Wealth Solutions für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Brady Martz Wealth Solutions 232 Positionen im Wert von 662 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 587 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Brady Martz Wealth Solutions für Q2 2026 weist 37 neu, 112 erhöht, 57 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Howmet Aerospace: 2.047 Aktien im Wert von 550.356 $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 1,28 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Brady Martz Wealth Solutions im Q2 2026 war Howmet Aerospace: 2.047 Aktien im Wert von 550.356 $.
  • Brady Martz Wealth Solutions hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brady Martz Wealth Solutions im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,28 Mio. $.
  • Brady Martz Wealth Solutions hat seine Position in Leidos im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 247.277 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brady Martz Wealth Solutions machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 662 Mio. $ aus.
  • Brady Martz Wealth Solutions eröffnete 37 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Brady Martz Wealth Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 662 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brady Martz Wealth Solutions für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .