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Brady Martz Wealth Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 662 M
Rotación
17.67%
Rendimiento estimado a 1 año
22.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.48%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 662 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 75.1 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 15.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.86%
Posición
232
Nuevas
37
Aumentadas
112
Reducidas
57
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 2.12 M |
| 2 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 1.21 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 853 k |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 724 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 622 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.28 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 660 k |
| 3 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+USD 513 k |
| 4 |
Leidos
LDOS
|
+USD 247 k |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 214 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.73% |
| 2 | Tecnología | 6.98% |
| 3 | Finanzas | 2.4% |
| 4 | Industriales | 2.11% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 70.5 M | 10.65% |
429,338
+13,342
| +3% | +USD 2.12 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 39.5 M | 5.96% |
1,134,296
-811
| -0.1% | -USD 26.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 23 M | 3.48% |
681,131
-3,901
| -0.6% | -USD 129 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
USD 2405 M
| USD 22.8 M | 3.44% |
780,094
+1,006
| +0.1% | +USD 27.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 20.4 M | 3.08% |
345,954
+14,438
| +4% | +USD 853 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 19.9 M | 3% |
192,772
-461
| -0.2% | -USD 49.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 19.5 M | 2.95% |
616,226
-3,903
| -0.6% | -USD 124 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 16.6 M | 2.51% |
347,791
+6,615
| +2% | +USD 317 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 15.8 M | 2.39% |
379,331
+18,152
| +5% | +USD 724 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 15.8 M | 2.39% |
42,749
-1,846
| -4% | -USD 660 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 15.2 M | 2.29% |
373,277
-1,655
| -0.4% | -USD 65 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
USD 571 M
| USD 14 M | 2.12% |
340,690
-1,023
| -0.3% | -USD 44 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 13.2 M | 1.99% |
272,899
+25,188
| +10% | +USD 1.21 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 12.7 M | 1.91% |
456,965
-33
| -0% | -USD 890 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 11.9 M | 1.8% |
134,086
+5,709
| +4% | +USD 506 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 11.8 M | 1.78% |
346,240
+16,632
| +5% | +USD 563 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 11.6 M | 1.75% |
230,722
+12,367
| +6% | +USD 622 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3697 M
| USD 10.2 M | 1.54% |
400,105
-5,212
| -1% | -USD 131 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 8.92 M | 1.35% |
116,476
+1,803
| +2% | +USD 140 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 7.75 M | 1.17% |
20,522
+83
| +0.4% | +USD 33.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2842 M
| USD 7.23 M | 1.09% |
177,774
-535
| -0.3% | -USD 21.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.09 M | 1.07% |
35,458
-6,212
| -15% | -USD 1.28 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.03 M | 1.06% |
24,283
+354
| +1% | +USD 101 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 6.91 M | 1.04% |
76,076
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 6.48 M | 0.98% |
78,245
+325
| +0.4% | +USD 25.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Brady Martz Wealth Solutions en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Brady Martz Wealth Solutions mantenía 232 posiciones por un valor de USD 662 M, un aumento de 13% frente a los USD 587 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Brady Martz Wealth Solutions muestra 37 nuevos, Aumentaron 112, 57 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Howmet Aerospace: 2,047 acciones con un valor de USD 550 k. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 1.28 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 80% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Brady Martz Wealth Solutions en T2 2026 fue Howmet Aerospace: 2,047 acciones por un valor de USD 550 k.
- Brady Martz Wealth Solutions fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.12 M.
- La mayor reducción de Brady Martz Wealth Solutions durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 1.28 M.
- Brady Martz Wealth Solutions cerró por completo su posición en Leidos en T2 2026, con una venta estimada de USD 247 k.
- Las diez principales posiciones de Brady Martz Wealth Solutions representan 40% de su cartera de USD 662 M en T2 2026.
- Brady Martz Wealth Solutions abrió 37 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Brady Martz Wealth Solutions aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 662 M.
Según el Informe 13F de Brady Martz Wealth Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.