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Brady Martz Wealth Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.62억
회전율
17.67%
1년 추정 수익률
22.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12%
1년 예상 수익률
+22.48%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.62억
AUM 성장
+US$7513만
(+13%)
자금 흐름
+US$1549만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.86%
보유액
232
신규
37
증가
112
축소
57
청산됨
4
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$212만 |
| 2 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$121만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$85.3만 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$72.4만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$62.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$128만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$66만 |
| 3 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$51.3만 |
| 4 |
Leidos
LDOS
|
+US$24.7만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$21.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.73% |
| 2 | 정보기술 | 6.98% |
| 3 | 금융 | 2.4% |
| 4 | 산업재 | 2.11% |
| 5 | 임의소비재 | 1.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$7053만 | 10.65% |
429,338
+13,342
| +3% | +US$212만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$3948만 | 5.96% |
1,134,296
-811
| -0.1% | -US$2.67만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$2305만 | 3.48% |
681,131
-3,901
| -0.6% | -US$12.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.1억
| US$2277만 | 3.44% |
780,094
+1,006
| +0.1% | +US$2.77만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$2040만 | 3.08% |
345,954
+14,438
| +4% | +US$85.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$1987만 | 3% |
192,772
-461
| -0.2% | -US$4.91만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1954만 | 2.95% |
616,226
-3,903
| -0.6% | -US$12.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$1661만 | 2.51% |
347,791
+6,615
| +2% | +US$31.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$1583만 | 2.39% |
379,331
+18,152
| +5% | +US$72.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1582만 | 2.39% |
42,749
-1,846
| -4% | -US$66만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$1517만 | 2.29% |
373,277
-1,655
| -0.4% | -US$6.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
US$5.71억
| US$1403만 | 2.12% |
340,690
-1,023
| -0.3% | -US$4.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
13
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$1319만 | 1.99% |
272,899
+25,188
| +10% | +US$121만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1266만 | 1.91% |
456,965
-33
| -0% | -US$890 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$1193만 | 1.8% |
134,086
+5,709
| +4% | +US$50.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$1182만 | 1.78% |
346,240
+16,632
| +5% | +US$56.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$1159만 | 1.75% |
230,722
+12,367
| +6% | +US$62.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37억
| US$1018만 | 1.54% |
400,105
-5,212
| -1% | -US$13.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$892만 | 1.35% |
116,476
+1,803
| +2% | +US$14만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$775만 | 1.17% |
20,522
+83
| +0.4% | +US$3.33만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4억
| US$723만 | 1.09% |
177,774
-535
| -0.3% | -US$2.12만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$709만 | 1.07% |
35,458
-6,212
| -15% | -US$128만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$703만 | 1.06% |
24,283
+354
| +1% | +US$10.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$691만 | 1.04% |
76,076
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$648만 | 0.98% |
78,245
+325
| +0.4% | +US$2.59만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Brady Martz Wealth Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Brady Martz Wealth Solutions는 US$6.62억 상당의 232개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.87억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Brady Martz Wealth Solutions의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 37개, 112개 증가, 57개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Howmet Aerospace으로, 2,047주를 보유했으며 가치는 US$55만였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA으로, 추정 금액은 US$128만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 80%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Brady Martz Wealth Solutions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Howmet Aerospace으로, US$55만 상당의 2,047주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Brady Martz Wealth Solutions로, 추정 증가액은 US$212만 규모예요.
- Brady Martz Wealth Solutions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$128만예요.
- Brady Martz Wealth Solutions는 2026년 2분기에 Leidos 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brady Martz Wealth Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.62억 중 40%를 차지해요.
- Brady Martz Wealth Solutions는 2026년 2분기에 신규 포지션 37개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Brady Martz Wealth Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$6.62억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Brady Martz Wealth Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.