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Brady Martz Wealth Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.76억
회전율
22.26%
1년 추정 수익률
15.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.38%
1년 예상 수익률
+15.8%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.76억
AUM 성장
+US$1424만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$1692만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.33%
보유액
283
신규
55
증가
124
축소
71
청산됨
8
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$312만 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$110만 |
| 3 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+US$103만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$98.8만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$98.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$722만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$273만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$177만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$127만 |
| 5 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.8% |
| 2 | 정보기술 | 7.87% |
| 3 | 금융 | 2.74% |
| 4 | 산업재 | 2.71% |
| 5 | 헬스케어 | 2.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$589만 | 0.87% |
11,484
+1,033
| +10% | +US$47.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
27
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$561만 | 0.83% |
79,494
+1,208
| +2% | +US$8.67만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
28
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$329억
| US$529만 | 0.78% |
44,894
-1,317
| -3% | -US$16.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
29
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$511만 | 0.75% |
21,882
-471
| -2% | -US$11.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
30
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$473만 | 0.7% |
18,983
+1,907
| +11% | +US$48.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
31
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$471억
| US$467만 | 0.69% |
83,098
-22,327
| -21% | -US$127만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$462만 | 0.68% |
13,430
+1,248
| +10% | +US$43.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
33
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$182억
| US$398만 | 0.59% |
28,896
-143
| -0.5% | -US$2.01만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
34
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.9억
| US$392만 | 0.58% |
92,839
+1,107
| +1% | +US$4.85만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
35
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.1억
| US$392만 | 0.58% |
81,830
-15,719
| -16% | -US$78.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
36
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$390만 | 0.58% |
41,491
+1,836
| +5% | +US$17.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
37
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$387만 | 0.57% |
5,334
+478
| +10% | +US$29.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$381만 | 0.56% |
11,522
-667
| -5% | -US$23.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
39
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.16억
| US$381만 | 0.56% |
53,534
+5,074
| +10% | +US$36.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
40
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$367만 | 0.54% |
5,235
+1,387
| +36% | +US$96.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
41
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
US$8.26억
| US$338만 | 0.5% |
73,666
+8,559
| +13% | +US$41.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
42
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$389억
| US$316만 | 0.47% |
51,666
-1,247
| -2% | -US$7.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
43
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$313만 | 0.46% |
52,729
+567
| +1% | +US$3.39만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
44
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$313만 | 0.46% |
6,279
+1,114
| +22% | +US$56.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
45
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$40.5억
| US$302만 | 0.45% |
55,975
+276
| +0.5% | +US$1.58만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
46
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
US$1.42억
| US$301만 | 0.44% |
95,997
+12,819
| +15% | +US$40.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
47
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.2억
| US$299만 | 0.44% |
69,168
-1,070
| -2% | -US$4.61만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
48
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1175억
| US$299만 | 0.44% |
23,891
-85
| -0.4% | -US$1.04만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
49
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$150억
| US$290만 | 0.43% |
18,067
-5,629
| -24% | -US$94.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
50
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$287만 | 0.43% |
130,042
-1,504
| -1% | -US$3.42만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
AMG
Brady Martz Wealth Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Brady Martz Wealth Solutions 측은 US$6.76억 상당의 283개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.62억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Brady Martz Wealth Solutions의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 55개, 124개 증가, 71개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amphenol 주식으로, 9,024주를 보유했으며 가치는 US$76.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab US Large-Cap Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$722만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 77% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Brady Martz Wealth Solutions의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Amphenol 주식으로, US$76.1만 상당의 9,024주를 매수했어요.
- Brady Martz Wealth Solutions 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$312만 규모예요.
- Brady Martz Wealth Solutions의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$722만예요.
- Brady Martz Wealth Solutions 측은 2026년 3분기에 Pfizer 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brady Martz Wealth Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.76억 중 38% 비중을 차지해요.
- Brady Martz Wealth Solutions 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Brady Martz Wealth Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$6.76억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 Brady Martz Wealth Solutions의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.