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Brady Martz Wealth Solutions

Brady Martz Wealth Solutions Portfolio-Positionen

AUM 676 Mio. $ Umschlag 22,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
676 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss
+16,9 Mio. $
Kapitalfluss %
2,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,33 %
Position
283
Neu
55
Aufgestockt
124
Reduziert
71
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+3,12 Mio. $
2
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+1,1 Mio. $
3
BSVO-Symbol
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
+1,03 Mio. $
4
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+988.196 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+983.505 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+7,22 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+2,73 Mio. $
3
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,77 Mio. $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+1,27 Mio. $
5
CWI-Symbol
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
+1,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,8 %
2 Technologie 7,87 %
3 Finanzwesen 2,74 %
4 Industrie 2,71 %
5 Gesundheitswesen 2,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
26
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
5,89 Mio. $ 0,87 %
11.484
+1.033
+10 % +477.721 $
2024 Q4
7 Quartale
VEA-Symbol
27
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
5,61 Mio. $ 0,83 %
79.494
+1.208
+2 % +86.657 $
2025 Q2
5 Quartale
AVUV-Symbol
28
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,4 Mrd. $
5,29 Mio. $ 0,78 %
44.894
-1.317
-3 % -164.231 $
2024 Q4
7 Quartale
VIG-Symbol
29
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
5,11 Mio. $ 0,75 %
21.882
-471
-2 % -113.136 $
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
30
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
4,73 Mio. $ 0,7 %
18.983
+1.907
+11 % +484.524 $
2024 Q4
7 Quartale
JEPI-Symbol
31
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,7 Mrd. $
4,67 Mio. $ 0,69 %
83.098
-22.327
-21 % -1,27 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
4,62 Mio. $ 0,68 %
13.430
+1.248
+10 % +433.139 $
2024 Q4
7 Quartale
IWP-Symbol
33
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,5 Mrd. $
3,98 Mio. $ 0,59 %
28.896
-143
-0,5 % -20.078 $
2024 Q4
7 Quartale
IDV-Symbol
34
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,35 Mrd. $
3,92 Mio. $ 0,58 %
92.839
+1.107
+1 % +48.509 $
2024 Q4
7 Quartale
FMB-Symbol
35
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,94 Mrd. $
3,92 Mio. $ 0,58 %
81.830
-15.719
-16 % -787.132 $
2024 Q4
7 Quartale
AVEM-Symbol
36
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,3 Mrd. $
3,9 Mio. $ 0,58 %
41.491
+1.836
+5 % +170.788 $
2024 Q4
7 Quartale
META-Symbol
37
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
3,87 Mio. $ 0,57 %
5.334
+478
+10 % +298.347 $
2024 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
38
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
3,81 Mio. $ 0,56 %
11.522
-667
-5 % -233.295 $
2024 Q4
7 Quartale
EWX-Symbol
39
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
623 Mio. $
3,81 Mio. $ 0,56 %
53.534
+5.074
+10 % +363.117 $
2025 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
40
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
3,67 Mio. $ 0,54 %
5.235
+1.387
+36 % +968.751 $
2025 Q3
4 Quartale
OUSM-Symbol
41
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
833 Mio. $
3,38 Mio. $ 0,5 %
73.666
+8.559
+13 % +414.672 $
2025 Q4
3 Quartale
SPYV-Symbol
42
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39,2 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,47 %
51.666
-1.247
-2 % -78.013 $
2024 Q4
7 Quartale
VWO-Symbol
43
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,46 %
52.729
+567
+1 % +33.854 $
2024 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
44
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
3,13 Mio. $ 0,46 %
6.279
+1.114
+22 % +562.037 $
2024 Q4
7 Quartale
DON-Symbol
45
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4,07 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,45 %
55.975
+276
+0,5 % +15.765 $
2024 Q4
7 Quartale
HFGM-Symbol
46
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
142 Mio. $
3,01 Mio. $ 0,44 %
95.997
+12.819
+15 % +401.391 $
2025 Q4
3 Quartale
DISV-Symbol
47
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,44 %
69.168
-1.070
-2 % -46.104 $
2024 Q4
7 Quartale
IWF-Symbol
48
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,44 %
23.891
-85
-0,4 % -10.399 $
2024 Q4
7 Quartale
IWS-Symbol
49
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,2 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,43 %
18.067
-5.629
-24 % -943.586 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHZ-Symbol
50
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,43 %
130.042
-1.504
-1 % -34.157 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2
3 4 5

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Truvestments Capital
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PAX Financial Group
PAX Financial Group San Antonio, Texas 673 Mio. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Peak Asset Management
Peak Asset Management Louisville, Colorado 680 Mio. $ AUM 22,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MYDA Advisors
MYDA Advisors Woodmere, New York 672 Mio. $ AUM 71,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avenir Tech
Avenir Tech Hong Kong 671 Mio. $ AUM 36,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brady Martz Wealth Solutions für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Brady Martz Wealth Solutions 283 Positionen im Wert von 676 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 662 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Brady Martz Wealth Solutions für Q3 2026 weist 55 neu, 124 erhöht, 71 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amphenol: 9.024 Aktien im Wert von 760.723 $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Large-Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 7,22 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Brady Martz Wealth Solutions im Q3 2026 war Amphenol: 9.024 Aktien im Wert von 760.723 $.
  • Brady Martz Wealth Solutions hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brady Martz Wealth Solutions im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,22 Mio. $.
  • Brady Martz Wealth Solutions hat seine Position in Pfizer im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 426.234 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brady Martz Wealth Solutions machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 676 Mio. $ aus.
  • Brady Martz Wealth Solutions eröffnete 55 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Brady Martz Wealth Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 676 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brady Martz Wealth Solutions für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .