LRI Investmentss U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LRI Investments Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	20,7 Mio. $	Verkaufen	251.896 -308	-0,1 %	-23.861 $	1,67 %	11
2026 Q1	17,9 Mio. $	Kaufen	252.204 +5.168	+2 %	+379.273 $	1,59 %	11
2025 Q4	17,2 Mio. $	Kaufen	247.036 +19.511	+9 %	+1,35 Mio. $	1,39 %	13
2025 Q3	15,6 Mio. $	Kaufen	227.525 +101	+0 %	+6.741 $	1,28 %	15
2025 Q2	14,5 Mio. $	Kaufen	227.424 +3.149	+1 %	+188.778 $	1,23 %	14
2025 Q1	13,4 Mio. $	Kaufen	224.275 +217.299	+3.115 %	+14 Mio. $	1,29 %	13
2024 Q4	453.998 $	Halten	6.976	–	–	0,04 %	149
2024 Q3	474.926 $	Kaufen	+6.976	Neu	+436.632 $	0,05 %	155

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,37 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,49 Mrd. $ AUM 17,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 12 Mrd. $ AUM 18,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von LRI Investments: Q2 2026 im Rückblick

LRI Investments verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 0,12 %, verkaufte schätzungsweise 23.861 $ und hielt danach 251.896 Aktien im Wert von 20,7 Mio. $. Die Position macht 1,67 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

LRI Investments meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 921 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt LRI Investments 251.896 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 20,7 Mio. $.
LRI Investments verkaufte 308 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 23.861 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 1,67 % des Portfolios von LRI Investments aus und war dessen Position auf Rang 11.
LRI Investments meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 921 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von LRI Investments für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .