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Wealth Alliance Posiciones de la cartera
AUM
USD 1247 M
Rotación
16.1%
Rendimiento estimado a 1 año
19.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+101.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1247 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.2 M
(+4.4%)
Flujo de capital
+USD 37.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.6%
Posición
621
Nuevas
47
Aumentadas
211
Reducidas
278
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 14.4 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
|
+USD 9 M |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 8.57 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 7.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 7.31 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 6.78 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 6.64 M |
| 4 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+USD 4.18 M |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 3.99 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.78% |
| 2 | Tecnología | 19.74% |
| 3 | Finanzas | 4.23% |
| 4 | Salud | 3.77% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.63 B
| USD 10.2 M | 0.82% |
29,667
-2,701
| -8% | -USD 937 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
27
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 10 M | 0.8% |
123,255
-84,205
| -41% | -USD 6.78 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
28
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 9.6 M | 0.77% |
242,210
-23,192
| -9% | -USD 935 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 8.94 M | 0.72% |
12,330
+608
| +5% | +USD 379 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
30
Arista Networks
ANET
USD 248 mil M
| USD 8.54 M | 0.68% |
41,952
-681
| -2% | -USD 128 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
31
Broadcom
AVGO
USD 1.65 B
| USD 8.49 M | 0.68% |
24,179
-1,054
| -4% | -USD 397 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
32
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.4 mil M
| USD 8.19 M | 0.66% |
172,879
+84,021
| +95% | +USD 4.14 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
33
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 8.09 M | 0.65% |
6,988
-586
| -8% | -USD 691 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
34
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.4 mil M
| USD 8.05 M | 0.65% |
103,019
+2,299
| +2% | +USD 184 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
35
TSMC
TSM
USD 2.07 B
| USD 7.89 M | 0.63% |
17,304
-1,155
| -6% | -USD 489 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.59 B
| USD 6.73 M | 0.54% |
19,743
+748
| +4% | +USD 258 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
37
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 21.3 mil M
| USD 6.41 M | 0.51% |
58,126
+19,322
| +50% | +USD 2.13 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
38
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.7 mil M
| USD 6.41 M | 0.51% |
136,724
+53,596
| +64% | +USD 2.55 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
39
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 6.07 M | 0.49% |
67,673
-41,189
| -38% | -USD 3.99 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
40
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
USD 3942 M
| USD 6.05 M | 0.49% |
193,763
+13,610
| +8% | +USD 445 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
41
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 12 mil M
| USD 5.6 M | 0.45% |
60,761
+1,507
| +3% | +USD 146 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
42
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
USD 1360 M
| USD 5.59 M | 0.45% |
132,020
+39,985
| +43% | +USD 1.77 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3305 M
| USD 5.53 M | 0.44% |
56,879
-2,517
| -4% | -USD 247 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
USD 916 mil M
| USD 5.52 M | 0.44% |
16,686
-656
| -4% | -USD 229 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
45
Lam Research
LRCX
USD 281 mil M
| USD 5.29 M | 0.42% |
16,091
-119
| -0.7% | -USD 37.2 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
46
ASML
ASML
USD 575 mil M
| USD 5.27 M | 0.42% |
2,907
+25
| +0.9% | +USD 43.3 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
47
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 17 mil M
| USD 5.2 M | 0.42% |
102,310
+22,739
| +29% | +USD 1.18 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
48
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
USD 3109 M
| USD 5.13 M | 0.41% |
102,350
+21,702
| +27% | +USD 1.09 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 4.91 M | 0.39% |
50,653
-2,562
| -5% | -USD 253 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
50
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 4.52 M | 0.36% |
17,260
-4,107
| -19% | -USD 1.05 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Wealth Alliance en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wealth Alliance mantenía 621 posiciones por un valor de USD 1247 M, un aumento de 4.4% frente a los USD 1195 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Wealth Alliance muestra 47 nuevos, Aumentaron 211, 278 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Capital Group Core Balanced ETF: 87,694 acciones con un valor de USD 3.22 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, por un valor estimado de USD 7.31 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 58% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Wealth Alliance en T3 2026 fue Capital Group Core Balanced ETF: 87,694 acciones por un valor de USD 3.22 M.
- Wealth Alliance fue quien más aumentó su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 14.4 M.
- La mayor reducción de Wealth Alliance durante T3 2026 fue en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, con un recorte estimado de USD 7.31 M.
- Wealth Alliance cerró por completo su posición en iShares MBS ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.64 M.
- Las diez principales posiciones de Wealth Alliance representan 36% de su cartera de USD 1247 M en T3 2026.
- Wealth Alliance abrió 47 posiciones nuevas y cerró 53 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Alliance aumentó 4.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1247 M.
Según el Informe 13F de Wealth Alliance correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.