Wealth Alliance
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de Wealth Alliance iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealth Alliance Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 10.2 M Vender
132,701
-123,729
-48% -USD 9.6 M 0.85% 22
2026
Q1 		USD 19.1 M Vender
256,430
-9,593
-4% -USD 721 k 1.88% 8
2025
Q4 		USD 19 M Vender
266,023
-27,972
-10% -USD 1.94 M 1.86% 10
2025
Q3 		USD 19.9 M Vender
293,995
-49,955
-15% -USD 3.29 M 2.05% 9
2025
Q2 		USD 21.8 M Comprar
343,950
+89,993
+35% +USD 5.51 M 2.44% 5
2025
Q1 		USD 15 M Vender
253,957
-17,204
-6% -USD 973 k 1.81% 9
2024
Q4 		USD 14.2 M Vender
271,161
-16,927
-6% -USD 927 k 1.7% 9
2024
Q3 		USD 16.6 M Comprar
288,088
+152,906
+113% +USD 8.44 M 1.98% 9
2024
Q2 		USD 7.17 M Vender
135,182
-55,297
-29% -USD 3.01 M 0.93% 16
2024
Q1 		USD 10.4 M Vender
190,479
-71,995
-27% -USD 3.76 M 1.36% 10
2023
Q4 		USD 13.7 M Comprar
262,474
+419
+0.2% +USD 20.7 k 1.92% 6
2023
Q3 		USD 12.8 M Comprar
262,055
+79,141
+43% +USD 3.92 M 2.02% 5
2023
Q2 		USD 8.95 M Comprar
182,914
+9,231
+5% +USD 454 k 1.34% 9
2023
Q1 		USD 8.43 M Vender
173,683
-35,227
-17% -USD 1.71 M 1.37% 9
2022
Q4 		USD 9.6 M Comprar
208,910
+33,249
+19% +USD 1.44 M 1.7% 7
2022
Q3 		USD 6.77 M Vender
175,661
-55,802
-24% -USD 2.38 M 1.34% 9
2022
Q2 		USD 10 M Comprar
231,463
+57,402
+33% +USD 2.73 M 1.93% 5
2022
Q1 		USD 8.75 M Comprar
174,061
+2,315
+1% +USD 118 k 1.79% 5
2021
Q4 		USD 8.65 M Comprar
171,746
+23,672
+16% +USD 1.21 M 1.74% 6
2021
Q3 		USD 7.53 M Comprar
148,074
+35,829
+32% +USD 1.86 M 1.69% 7
2021
Q2 		USD 5.81 M Comprar
112,245
+38,261
+52% +USD 2.02 M 1.37% 10
2021
Q1 		USD 3.77 M Comprar
73,984
+35,988
+95% +USD 1.79 M 1.06% 16
2020
Q4 		USD 1.79 M Vender
37,996
-764
-2% -USD 33.7 k 0.53% 35
2020
Q3 		USD 1.56 M Comprar
38,760
+4,120
+12% +USD 170 k 0.56% 37
2020
Q2 		USD 1.38 M Comprar
34,640
+639
+2% +USD 24.4 k 0.55% 37
2020
Q1 		USD 1.21 M Vender
34,001
-9,553
-22% -USD 425 k 0.65% 33
2019
Q4 		USD 2.18 M Comprar
+43,554
Nuevas +USD 2.14 M 1.55% 20

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13.5 mil M 21.55% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealth Alliance en EFV: resumen de T2 2026

Wealth Alliance redujo su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 48% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 9.6 M, y conservó 132,701 acciones valuadas en USD 10.2 M. La posición representa 0.85% de la cartera y ocupa el puesto #22.

Wealth Alliance reportó por primera vez una posición en EFV en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 21.8 M en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 1,254 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

  • Al cierre de T2 2026, Wealth Alliance tenía 132,701 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 10.2 M.
  • Wealth Alliance vendió 123,729 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 9.6 M.
  • iShares MSCI EAFE Value ETF representó 0.85% de la cartera de Wealth Alliance en T2 2026 y fue su posición número 22.
  • Wealth Alliance reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Wealth Alliance en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 21.8 M en T2 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 1,254 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealth Alliance correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.